K3总账-金蝶ERP总账操作手册.doc

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1、财务应用流程和操作说明1．0流程说明总述：该流程描述了本企业财务资金部进行财务处理的相关过程，各个部门和岗位的职责，权限。1．1流程重点：固定资产处理：固定资产新增、减少、变动、计提折旧及凭证传递应收（应付）帐款核算：销售（采购）系统录入的销售发票传入应收款管理系统进行应收（应付）账款的核算成本确定：入库（出库）成本的确定费用分配：1．2操作要点：业务系统和总帐之间的票据传递及核销处理、凭证的传递，入库（出库）成本的确定，费用的分配1．3流程明细：1．4操作说明1．4．1总帐基本业务处理１、会计人员在　我的K3－＞常用功能－＞凭证

2、录入中进行凭证的录入，如图：注意：在凭证录入界面的选项卡里可以做相应设置，以提高录入速度的方便性，如图：注意：系统提供的快捷键Ｆ７－查看代码，证摘要库、科目代码库、核算项目代码库等Ｆ８－以下接形式弹出摘要库、会计科目、核算项目等，并即时过滤显示　Ｆ９－模糊查询，系统提供了数字模糊查询和汉字模糊查询两种方式，不仅仅适用于会计科目，对于凭证摘要和核算项目的录入同样适用空格键－科目余额方向切换２、凭证的查询、修改和删除操作若未选择凭证保存后立即新增，可以在凭证保存后即时修改，否则需要在凭证查询窗口中进行查询、修改和删除操作，步骤：我的Ｋ

3、３－＞常用功能－＞凭证查询设置好查询条件后确定进入会计分录序时簿注意：只有未审核未过帐的凭证才能进行修改、删除操作，若修改以前期间的凭证，必须用系统管理员权限的用户反结帐到以前期间，并取消过帐、审核后才能进行操作３、审核、过帐审核人审核凭证时，在我的Ｋ３－＞常用功能－＞凭证查询中把需要审核的凭证过滤出来，如图：注意：审核人和制单人不能为同一人，可以选择单张审核或成批审核　　　销章时必须是单据的审核人才能进行销章操作凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账簿中的过程。经过记账的凭证以后将不再允许修改，只能采

4、取补充凭证或红字冲销凭证的方式或反过帐后修改４、帐表查询明细帐（包含核算项目明细帐等）可随时查询，总帐（包括核算项目分类总帐等）只有过帐后才可以查询，过帐后可以查看报表，如科目余额表等，过滤窗口如图所示：明细帐查询窗口：科目余额表窗口５、期末处理期末处理包括：汇率调整、结转本期损益、自动转账和期末结账等四个方面的工作。除了期末结账外，其它的功能都不是每期必须做的，根据业务的需要进行相关操作，结帐时，通过我的Ｋ３－＞常用功能－＞期末结帐操作，结帐窗口如图所示：１．４．２固定资产业务处理１、固定资产新增、减少和变动处理在我的Ｋ３－＞常

5、用功能－＞新增卡片中操作，如图：注意：在该界面可同时进行卡片的减少和其它变动的处理２、计提折旧　　系统自动计提本期折旧，并将折旧分别计入有关费用科目，自动生成计提折旧的转账凭证并传送到账务系统中去３、折旧汇总表等相关报表的查看在我的Ｋ３－＞常用功能－＞管理报表（统计报表）可以进行固定资产各种报表的查看、打印、输出４、期末结帐注意：固定资产系统的期末结帐只有授权，任何人都可以做，但反结帐操作只有系统管理员才能做，反结帐时，按Shift键+“期末结帐”才能看到相关选项１．４．３应收应付业务处理流程　　１、２、３、１．４．４存货核算和成

6、本管理处理流程1、外购入库核算：外购入库核算主要用来核算外购入库实际成本，包括买价和采购费用二部分，操作步骤如下：（１）采购费用录入－费用发票录入，在我的Ｋ３－＞常用功能－＞费用发票－录入中操作，如图：（２）采购发票审核－包括采购发票与外购入库单、费用发票的多对多勾稽关系确认，在我的Ｋ３－＞常用功能－＞费用发票审核／反审核中操作，如图：（３）采购费用分配，在我的Ｋ３－＞常用功能－＞外购入库核算中操作，如图：设置完过滤条件后确定进入，点击分配，系统自动将分配后的采购费用，及相应的运费税金填入采购发票中注意：进行采购费用分配后，系统会

7、自动在应付系统生成一张其他应付单　无论是否有采购费用要分配，都须点击“核算”按钮进行核算（４）外购入库核算－核算外购入库单的单价和金额，在我的Ｋ３－＞常用功能－＞外购入库核算中操作，如图：单击【核算】，系统开始核算外购入库实际成本。若无采购费用，可直接进行核算处理。如图：注意：若用户使用了应付系统，还会自动将费用发票生成其他应付单，并且会将费用发票单据传到其它应付单摘要栏。为避免重复，第二次核算时，会删除前一次生成的其他应付单，若该单已审核或已核销，系统会作相应提示，核算不会成功，用户需到应付系统去作反审核或反核销操作，保证核算能

8、成功。2、暂估入库核算　　　模块主要用来的本期发票未到的入库单进行估价，在我的Ｋ３－＞常用功能－＞外购入库核算中操作，如图：注意：暂估方式有两种：打开外购入库单，直接输入单价、核算即可。以计划价更新：存货估价入帐模块→工具→计划价更新无单价单据→暂