金蝶K3总账往来核销使用办法.doc

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1、总账核销管理的运用1.启用核销管理的系统设置1.1系统参数的设置选择〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖总账〗→〖系统参数〗，必须在系统参数中选中<启用往来业务核销>这个选项，【核销管理】功能才可用（如图1）。《往来科目必须录入业务编号》选项根据需要确定是否使用。图11.2科目设置如果需要进行往来业务核销，必须对科目设置以下属性（如图2）：（1）在科目设置时必须选择<往来业务核算>这一个选项。（2）科目下必须下设至少一个核算项目类别，可以设置多个核算项目类别。图22.凭证录入2.1业务编号的录入业务编号的设置在往来

2、业务中是一个很重要的内容，具体应用时，可以将业务编号视为发票或单据的编号，可以将合同号设置为业务编号，具体采用哪种应视具体业务而定。一旦采用了某一种业务编号的编码原则后，录入业务编号时应严格按照规则来执行，才能在后面的往来对账单和账龄分析中得到正确有用的报表信息。（1）业务编号是否必录，由系统参数“往来业务科目必须录入业务编号”来控制。（2）业务编号，系统不做控制，对于两张凭证可以录入相同的业务编号。（3）业务编号不是必录项，只有在设置了往来核算的科目录入时才会弹出录入业务编号的录入框，如果不是往来核算，则在

3、界面上不允许填入。2.2业务日期的录入在凭证录入时，系统提供了<业务日期>的录入功能，如果未对业务日期进行指定，系统默认的是凭证的记账日期为业务日期。业务日期可以是业务发生的日期，如发票上记录的日期，收款时可以是收到款项时的日期，也可以就是凭证的记账日期，具体采用哪一种日期作为业务日期，需视业务而定。业务日期是计算账龄的依据，可不同于凭证日期。图3图32.3凭证录入时往来资料的查询在业务编号处理时，当光标指向<业务编号>的录入框时，按F7键会弹出当前核算项目的往来业务资料，可以进行相应的查询和选择(图4)往来

4、对账资料中的过滤界面中，可以重新设置核算项目进行过滤查看图43.核销管理3.1核销管理的前提进行核销管理的往来业务的凭证要先过账。3.2核销管理过滤条件的设置在总账系统的主界面中，单击〖往来〗—>〖核销管理〗，进入“核销处理”界面，此时会弹出一个“K/3过滤条件”的设置界面，这个界面中是对核销日志查询的过滤条件进行设置，不是进行核销处理的过滤条件设置。如果不想查询核销日志，可以单击【取消】，退出核销日志的查询图53.3核销步骤在进入核销管理界面后关掉自动弹出的过滤条件，点击界面左上角绿色核销标志会弹出对话框如

5、图6根据过滤条件选择我们需要的往来进行核销图6两笔对应的往来业务编号需要一致，否则在外面我们选择了核销对象之后，会出现如图7的情况图7把业务编号设置为一致之后，在应核销记录和核销区域中选择我们要核销的项目，点击上方绿色核销按钮，然后这比往来就成功的核销，并在核销日志中显示如图8图83.4反核销在总账系统的主界面中，单击〖往来〗—>〖核销管理〗，进入“核销处理”界面，此时会弹出一个“K/3过滤条件”的设置界面，在这个过滤条件中输入我们需要反核销往来凭证的明细，注意日期的选择，选择的范围最好选到核销业务发生的当天

6、，然后会出现图8所示的界面，选中我们需要反核销的凭证，点击上方反核销的按钮就可以进行反核销操作了。3.5往来对账单过滤条件选中“未核销”即显示为结清部分。（请及时核销）3.6账龄分析表根据凭证中的业务日期计算账龄，可以根据需要设置账龄段。