金蝶总账会计ERP操作手册.doc

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1、金蝶K/3ERP项目总账会计操作手册金蝶软件（中国）有限公司版本号：1.0Page18of182021-9-19目录1.科目维护手册31.1科目属性32.凭证处理操作手册42.1凭证新增42.2凭证维护43.报表系统操作手册63.1自动转账63.2结转损益123.3期末结账124.报表系统操作手册144.1报表制作基本步骤144.2基本报表公式144.3其它功能155.现金流量表系统操作手册165.1主表设置165.2附表设置175.3报表查看176.期初处理注意事项186.1存货差异处理186.2存货科目调整18

2、6.3售后服务标准成本结转186.4固定资产中转科目检查18Page18of182021-9-191.科目维护手册1.1科目属性金蝶科目规则：以.(点)来区分级别，如：一级科目12345，其二级科目为12345.1234567特雷克斯科目编码规则为：一级科目5位；二级科目7位；若二级科目当一级科目使用，为7个0；重点属性及操作序号名称图标/位置功能1管理科目用于查找科目，以及科目的新增、删除、修改、复制等等2科目新增新增科目（但建议在新增二级科目的时候，可以尽量选用复制其一级科目或者已有的二级科目的属性）3外币核算

3、科目属性-科目设置具体核算方式分三种。1、不核算外币：只核算本位币。2、核算所有外币：对本账套中设定的所有货币进行核算。3、核算单一外币：只对本账套中某一种外币进行核算。4期末调汇科目属性-科目设置只有科目进行了外币核算，此选项才可用。如选择期末调汇则在期末执行“期末调汇”功能时对此科目进行调汇。5现金科目科目属性-科目设置现金日记账和现金流量使用6银行科目科目属性-科目设置银行日记账和现金流量使用。7现金等价物科目属性-科目设置现金流量表取数使用。8科目受控系统科目属性-科目设置录入应收应付模块中的收付款等单据时

4、，系统将只允许使用那些被指定为受控于应收应付系统的科目。9核算项目科目属性-核算项目明细科目的简洁版，使科目体系更稳定化，以及多角度反映财务信息。10查看明细科目查看-选项显示所有级次的科目Page18of182021-9-191.凭证处理操作手册1.1凭证新增路径：财务会计——总账——凭证处理——凭证录入（双击打开）如下图：1.2凭证维护路径：财务会计——总账——凭证处理——凭证查询（双击打开）如下图：在凭证查询界面，可以操作凭证的新增、修改、删除、审核、过账等相关凭证的处理工作。单据序时簿详细功能见下表：Pag

5、e18of182021-9-19名称图标功能操作批量处理请按shift键，进行多张单据选择新增单据新增在进入序时簿界面后，（1）使用【新增】按钮；（2）选择〖编辑〗→〖新增〗；（3）在序时簿上直接使用快捷键Ctrl+N等，都可以调出一张已按编码规则顺序编号的空白单据，在该界面上即可以实现各种在单据上实现的功能。修改单据修改在序时簿上实现修改功能，即用鼠标选中一张单据或其某个条目，（1）使用【修改】按钮；（2）选择〖编辑〗→〖修改〗；（3）在序时簿上直接用鼠标双击，都可以调出该张单据。删除单据删除可以用鼠标选中一张单

6、据或多张，（1）使用【删除】；（2）选择〖编辑〗→〖删除〗；（3）直接使用快捷键DEL；查看查看单据可以用鼠标选中一张单据或其某个条目，点击【查看】；审核审核单据可以用鼠标选中一张单据或多张，（1）点击【审核】；（2）选择〖编辑〗→〖审核〗；〖反审核〗可在〖编辑〗菜单下进行。复制复制生成一张新增单据在序时簿界面中，用鼠标选中一张任何状态的单据或者使用快捷键Shift选中多张单据，使用工具条上的【复制】按钮、或选择〖编辑〗→〖复制所选单据〗，系统会自动按所选单据生成同样数目的新单据。刷新刷新页面点击【刷新】过滤过滤信

7、息同【条件过滤】查找页面搜索功能点击【查找】跳出搜索界面，输入查找内容进行搜索。消息K3短信点击【消息】，选择收件人，可发K3系统内消息给相应用户。邮件电子邮件点击【邮件】，输入相应的邮件地址等信息。退出关闭页面点击【退出】打印打印单据直接打印：〖文件〗→〖打印〗套打：〖文件〗→〖打印凭证〗→〖使用套打〗；〖工具〗→〖套打设置〗过账过账/反过账〖编辑〗→〖过账/反过账〗/〖全部过账〗／〖全部反过账〗作废作废单据单据-〖编辑〗→〖作废/反作废〗Page18of182021-9-191.报表系统操作手册为了总结某一会计

8、期间（如月度和年度）的经营活动情况，必须定期进行结账。结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。用户可以根据当期业务完成情况，在期未进行结账。结账的结果是当前期加1，业务发生转转到下一期。1.1自动转账自转账系统是为用户提供的制作各种自动填写常用固