总账模块操作手册.doc

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1、用友U812.5操作手册总账模块操作手册流程：设置凭证类别—填制凭证—审核凭证—记账—期间损益结转—审核、记账结转凭证—结账一：业务工作操作之前，先基础设置—基础档案---财务---进行会计科目确认及增加（包括客商信息，凭证类别，外币设置等）1、填制凭证1）登陆到财务会计-总账管理系统，打开凭证－填制凭证，如图1-1-1：第9页共9页用友U812.5操作手册图1-1-12）点，录入相关分录，如图1-1-2：图1-1-21）点生成凭证，如图1-1-3图1-1-3第9页共9页用友U812.5操作手册

2、2、审核凭证1)登陆到总账管理系统，打开凭证－审核凭证，如图1-2-1：图1-2-1：2）选择凭证类别及相应的月份点出现如图1-2-2：图1-2-21）点，选中凭证，在审核菜单中选择<审核凭证>，可批量审核。审核完成后出现审批结果，如图1-2-3（注制单人与审批人不能为同一个人，发现此种情况则需要换另一个人进行审批）：第9页共9页用友U812.5操作手册图1-2-33、记账1)登陆到总账管理系统，打开凭证－记账，如图1-3-1：图1-3-1：2）点后，再点，如图1-3-2：第9页共9页用友U81

3、2.5操作手册图1-3-2点，出现图1-3-2，记账完毕：4、自动转账（期间损益结转）1)登陆到总账管理系统，打开期末－转账定义-期间损益（此结转为例），定义本年利润。如图1-4-1：图1-4-1：然后再转账生成，（已经转账定义过的科目后面月份不用重复定义）直接点转账生成—期间损益—全选—确定。如图1-4-2第9页共9页用友U812.5操作手册图1-4-22）全选-确定后生成结转凭证。图1-4-3点，出现图1-3-4，期间损益结转凭证生成完毕，此凭证还要进行审核－>记账（见上面的2、3）：第9页

4、共9页用友U812.5操作手册图1-3-45、对账1)登陆到总账管理系统，打开期末－对账，如图1-5-1：图1-5-1：2）在<是否对账>中选择相应的月份，再点，对账完成显示Y6、结账模块结账顺序为：固定资产管理->应收管理->应付管理->总账每月由财务在最后一个工作日统一结账。第9页共9页用友U812.5操作手册1)总账结账：登陆到总账管理系统，打开期末－结账，如图1-7-1：图1-7-1：2）点如图1-7-2：图1-7-2点，如图1-7-3：第9页共9页用友U812.5操作手册图1-7-3点

5、，如图1-7-4：图1-7-4再点，如图1-7-5：图1-7-5再点，完成当月的结账工作：第9页共9页