oracle财务系统总账模块操作手册

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1、购宝集团核心财务和商品管理系统实施项目–第一阶段GML财务系统用户操作手册总账模块(GL)文档作者:创建日期:更新日期：当前版本:2.0Note:Title,Subject,LastUpdatedDate,ReferenceNumber,andVersionaremarkedbyaWordBookmarksothattheycanbeeasilyreproducedintheheaderandfooterofdocuments.Whenyouchangeanyofthesevalues,becarefuln

2、ottoaccidentallydeletethebookmark.YoucanmakebookmarksvisiblebyselectingTools->Options…ViewandcheckingtheBookmarksoptionintheShowregion.1.Toaddadditionalapprovallines,press[Tab]fromthelastcellinthetableabove.Note:Youcandeleteanyelementsofthiscoverpagethatyo

3、udonotneedforyourdocument.Forexample,CopyNumberisonlyrequiredifthisisacontrolleddocumentandyouneedtotrackeachcopythatyoudistribute.Page4of112Printed:10/6/20212:46下午©2008Accenture.Allrightsreserved.ConfidentialtoGlobalMartandAccenture.购宝集团核心财务和商品管理系统实施项目–第一

4、阶段文档控制变更记录日期作者版本变更参考2008-04-05TigerLei1.0没有以前的文档2008-05-06JoyceZhang2.0统一文档格式审核姓名职位分发拷贝编号姓名位置/岗位1234备注:出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的电子版本，请打印出来并在封面的相应位置写上您的名字。出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的纸介质版本，请在封面写上您的名字。Page4of112Printed:10/6/20212:46下午©2008Accenture.Allrightsreserved.Conf

5、identialtoGlobalMartandAccenture.购宝集团核心财务和商品管理系统实施项目–第一阶段目录文档控制ii概述5文档说明5文档内容5相关文档5日记帐凭证6创建日记帐6日记帐调整11日记帐的过帐19日记帐的查找22成批分摊和经常性日记账定义与生成24经常性日记账24成批分配日记账29WEBADI凭证制作34内部往来的处理44事务处理的定义44输入并审核事务处理48定义经常性事务处理56生成经常性事务处理58报表的处理60定义FSG报表60运行FSG报表75运行标准报表76外币的处理80

6、维护公司汇率80汇率重估81期间汇率83历史汇率85Page4of112Printed:10/6/20212:46下午©2008Accenture.Allrightsreserved.ConfidentialtoGlobalMartandAccenture.购宝集团核心财务和商品管理系统实施项目–第一阶段汇总模板定义和使用87定义汇总模板87使用汇总模板88预算的处理92定义预算组织92创建预算95定义预算控制组96输入预算97可用预算查询99预算与实际差异查询99合并报表101月末结帐与关帐(详细参见GM

7、L月结流程)105总帐的维护106财务弹性域的维护106会计周期的维护110会计日历的维护112Page4of112Printed:10/6/20212:46下午©2008Accenture.Allrightsreserved.ConfidentialtoGlobalMartandAccenture.购宝集团核心财务和商品管理系统实施项目–第一阶段概述文档说明本文旨在描述总账模块的日常操作。本文档主要依据ORACLE系统详细方案设计，详细描述今后总帐与报表会计在ORACLE系统中的操作流程文档内容本操作手册

8、用于GML公司总账业务在ORACLE系统中的操作：业务描述：简要叙述操作的背景、用途等操作过程：简要叙述操作的步骤，进行详细阐述，包括系统的每一步操作的界面和说明。相关文档总帐解决方案Page110of110Printed:10/6/20212:46下午©2008Accenture.Allrightsreserved.ConfidentialtoGlobalMartandAccenture.购宝集团核心财务和商品