Oracle财务系统应收账款模块操作手册

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1、GML财务系统用户操作手册应收账款模块（AR）2.0文档作者:创建口期:更新日期:当前版本:文档控制变更记录日期作者版本变更参考2008-04-07JoyceZheing1.0没冇以前的文档2008-05-06JoyceZhcing2.0统一文档格式审核姓名职位分发拷贝编号姓名位置/岗位1234备注：出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的电子版本，请打印出来并在封面的相应位置写上您的名字。出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的纸介质版本，请在封面写上您的名字。目录文档控制ii概述4文档说明4文档内容4相关文档4事务处理5创建标准发票

2、5完成标准发票8创建具有开票规则的发票10创建发票调整15创建贷记事务处理20创建定金事务处理23复制事务处理27修改事务处理30收款与收款核销32输入标准收款32收款核销34输入杂项收款39收款冲销41应收账款查询43界面查询43报表查询58月末结帐61月末关账检查61应收款总帐传送62关闭/打开会计期65系统维护68客户维护68事务处理类型维护74应收款活动维护75合同信息维护77概述文档说明文档内容本操作手册用于指导Oracle系统应收账款用户的H常业务和维护操作。最终用户操作手册的每一章节将按应收账款模块涉及的基本业务类型结合系

3、统的标准功能来展开，主要包括以下两个方面：业务描述：简要描述操作的背景、用途等。操作过程：简要描述的步骤。相关文档相关文档名称：GMLAccountingReceivablesSoIution(CN)20Mar.08.docGML_应收关键用户培训材料(CN)26MarO8.ppt事务处理本章介绍在应收帐款管理系统中处理事务处理即应收发票的方法。创建标准发票业务描述本操作适用于GML应用AR模块的各个会计主体的H常不涉及递延收入的应收业务处理。操作过程职责：应收会计路径：事务处理〉事务处理事务处理＞事务处理汇总〉新建1.定位至“事务处理

4、”或“事务处理汇总”窗口事务处理:事务处理纯护事务处理SB-事务处理批批(匚总常用表单事务处理事务处理(匚总贷记事务处理复制事务处理单据传送低总+收款*催收+狠表打开(Q)2.输入事务处理头信息。＞选择事务处理来源“手工”，系统根据此来源自动带出事务处理分类和事务处理类型的缺省值。＞发票编号由系统口动产生，无需录入。＞选择分类“发票”O＞根据业务类型选择事务处理类型。按照白动会计规则，事务处理类型决定了应收款账八的科目段。特殊情况下，可以点“分配”按钮进入“分配”窗口修改应收款账户和收入账户。＞如果有实际发票号，可将其记录在参考栏位，如

5、果没有，则置空＞输入事务处理日期，即发票日期。＞输入GL日期。＞在描述性弹性域中选择合同编号。＞输入收单方客户名称或客户编号。＞选择收单方客户地点。按照自动会计规则，收单方客户地点决定了应收款账户和收入账户的门店段或成本屮心段。特殊情况下，可以点“分配”按钮进入“分配”窗口修改应收款账户和收入账户。＞输入或修改付款条件。系统自动根据事务处理日期和付款条件计算到期日。＞一般情况下，不要修改采购方和付款客户的内容。＞一般情况下，其它、附注、承付款、参考信息等区域均无需填写信息。如果有针对事务处理的特殊说明，可在“附注”区域屮输入相关信息。＞

6、输入完毕后保存，系统自动生成发票编号。注释：在保存后，如果更改了收单方客户名称或地点，系统会自动弹出一个窗口，询问是否要对此发票“重新运行自动会计”，此时应选择“是”，以保证自动会计处理的正确性。事务处理来源1到期余浙刖新(E)□芫成详细法科(Q)主要旦附注承付就梢嘗人员开票规则名杯KOOI.TS^(充气或堡)3000总经办垂新运行自动会计？■中国(…冬」取約(否丿•一采购方「国庆(充气!雌)1:x收单方K001.丁国庆(充任城罢)1431I付款条件到期日行项目(I)税凶分配(Q)捎售业绩(S)未充成(M)3.输入事务处理行信息。点击“

7、行项目”按钮，进入“行”窗口。＞行编号由系统自动按流水号生成。＞根据业务类型选择摘要，即标准通知行。按照自动会计规则，标准通知单行决定了收入账户的科目段。特殊情况下，可以点“分配”按钮进入“分配”窗口修改应收款账户和收入账户。＞输入数量和单价，金额将由系统自动算出。注释：在保存后，如果更改了摘要，系统会自动弹出一个窗口，询问是否要对此发票“重新运行自动会计”，此时应选择“是”，以保证自动会计处理的正确性。4.保存所做的工作。完成标准发票业务描述本操作适用于完成所有的应收事务处理。注意：贷记事务处理、贷项通知单作为事务处理的一种，也需要完

8、成。在完成事务处理之前，必须确保己输入该事务处理类型要求的所有信息。具体验证标准如下（以下标准用于用户对无法完成的事务处理的检查）：标准事务处理＞事务处理必须至少具有一行。＞事务处理的GL口期必须在打开或将