oracle财务系统总账模块操作手册

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1、WORD格式可编辑GML财务系统用户操作手册总账模块(GL)文档作者:创建日期:更新日期：当前版本:2.0Note:Title,Subject,LastUpdatedDate,ReferenceNumber,andVersionaremarkedbyaWordBookmarksothattheycanbeeasilyreproducedintheheaderandfooterofdocuments.Whenyouchangeanyofthesevalues,becarefulnottoaccidentallydeletethebookmark.Youcanmakebookmar

2、ksvisiblebyselectingTools->Options…ViewandcheckingtheBookmarksoptionintheShowregion.1.Toaddadditionalapprovallines,press[Tab]fromthelastcellinthetableabove.Note:Youcandeleteanyelementsofthiscoverpagethatyoudonotneedforyourdocument.Forexample,CopyNumberisonlyrequiredifthisisacontrolleddocumen

3、tandyouneedtotrackeachcopythatyoudistribute.专业技术资料整理WORD格式可编辑文档控制变更记录日期作者版本变更参考2008-04-05TigerLei1.0没有以前的文档2008-05-06JoyceZhang2.0统一文档格式审核姓名职位分发拷贝编号姓名位置/岗位1234备注:出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的电子版本，请打印出来并在封面的相应位置写上您的名字。出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的纸介质版本，请在封面写上您的名字。专业技术资料整理WORD格式可编辑目录文档控制ii概述5文档说明5文档内容5相关文档5日记帐凭

4、证6创建日记帐6日记帐调整11日记帐的过帐19日记帐的查找22成批分摊和经常性日记账定义与生成24经常性日记账24成批分配日记账29WEBADI凭证制作34内部往来的处理44事务处理的定义44输入并审核事务处理48定义经常性事务处理56生成经常性事务处理58报表的处理60定义FSG报表60运行FSG报表75运行标准报表76外币的处理80维护公司汇率80汇率重估81期间汇率83历史汇率85汇总模板定义和使用87定义汇总模板87专业技术资料整理WORD格式可编辑使用汇总模板88预算的处理92定义预算组织92创建预算95定义预算控制组96输入预算97可用预算查询99预算与实际差异查询

5、99合并报表101月末结帐与关帐(详细参见GML月结流程)105总帐的维护106财务弹性域的维护106会计周期的维护110会计日历的维护112专业技术资料整理WORD格式可编辑概述文档说明本文旨在描述总账模块的日常操作。本文档主要依据ORACLE系统详细方案设计，详细描述今后总帐与报表会计在ORACLE系统中的操作流程文档内容本操作手册用于GML公司总账业务在ORACLE系统中的操作：业务描述：简要叙述操作的背景、用途等操作过程：简要叙述操作的步骤，进行详细阐述，包括系统的每一步操作的界面和说明。相关文档总帐解决方案专业技术资料整理WORD格式可编辑日记帐凭证本章主要介绍如何在

6、总帐中录入和修改凭证。本操作适用于所有在总帐中直接处理日记帐输入及调整的业务。日记帐概念等同于凭证概念。创建日记帐业务描述可以将相同属性的日记帐分录组成批。例如，可以按类型或日期对日记帐分录进行分组。一个批可以具有多个日记帐分录，每个日记帐分录也可以是单独的一个批。批中的所有日记帐分录必须共享同一个期间。可以为任何“打开会计期”或“将来可输入的会计期”创建日记帐批，但只能在“打开会计期”中过帐批。如果不需输入批信息，系统会自动以“日记帐名称+系统日期和时间”作为批名。在同一个会计期内，批名不允许重复。GML批的命名规则，如：K001LXM080101：公司代码录入人姓名缩写年（

7、2位）月（2位）流水号（2位）旺和长沙-K001李小明－LXM0801－一月01－1号系统区分大小写母.总账手工凭证录入步骤：步骤名称说明录入凭证批名录入批名的规则为公司代码+姓名缩写＋年＋月＋流水号录入日记账名（凭证名）录入日记账名的规则为2位流水号录入凭证头信息录入日记账名、凭证附件张数、日记账日期录入凭证行信息录入会计分录涉及现金流量的需要选择现金流量表项操作过程进入路径：日记帐>输入输入“日记帐”步骤：专业技术资料整理WORD格式可编辑1.在总帐菜单定位至“输入日记帐”窗口。2.选择