财务系统总账操作手册

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1、NC财务系统总账培训教材目录一、总账期初余额录入21、未设置辅助核算的科目32、设置辅助核算的科目3二、日常业务51、填制凭证52、修改凭证83、作废凭证84、删除凭证95、打印凭证96、查询凭证107、凭证审核118、凭证记账139、凭证冲销15三、总账月末业务181、执行自定义转账182、试算平衡193、结账20四、总账账簿查询241.通用查询242.多栏账查询2722浙江用友软件有限公司NC实施部一、总账期初余额录入节点：【财务会计】-【总账】-【期初余额】，双击该节点：1、未设置辅助核算的科目显示“期初余额”界面，确认币种，将光标移到需要输入数据的余额栏，按科目

2、直接输入原币期初余额，系统自动生成本币数值。显示如下窗口：22浙江用友软件有限公司NC实施部输入完毕，单击“保存”即可。注意：如果总账不是1月份启用的，还需要录入借方累计发生额和贷方的累计发生额。2、设置辅助核算的科目注：如该科目设置辅助核算，必须按辅助项输入期初余额。选中设置辅助核算的科目，单击“辅助”，显示如下窗口：22浙江用友软件有限公司NC实施部点击“辅助核算”页签，选择辅助核算内容，输入期初余额，如有多个辅助核算项，可以单击“增加”，屏幕增加一条新记录，录入完毕，单击“确定”即可。所有科目录入完毕，单击“试算”，选择币种，单击“刷新”，系统检查期初余额是否平衡

3、。显示如下窗口：试算平衡后，单击“保存”，期初余额设置完成。注：（1）期初余额录入应从各科目的最末级开始录入，系统自动生成上级科目余额。（2）期初余额试算不平衡，系统不允许进行建账。（3）非启用年度的期初余额系统自动从上年度结转。若上年度未完全结账，本年度进入后不能看到上年年末余额。（4）期初余额录入完毕需要进行期初建帐，期初建帐按钮在期初余额录入主界面上。如下图22浙江用友软件有限公司NC实施部只有各个币种试算平衡之后才能期初建账，按照系统提示操作建账。二、日常业务1、填制凭证节点：【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【制单】双击该节点，显示如下窗口：22浙江用友软

4、件有限公司NC实施部单击“增加”按钮，显示如下窗口：选择“凭证日期”、“凭证类别”、“附单据数”；在“摘要”栏，输入凭证摘要。如果设置常用摘要，则可以输入“常用摘要编码”，或点击按钮，从跳出窗口中选择所需的常用摘要；22浙江用友软件有限公司NC实施部在“科目”栏，输入科目编码。或者单击按钮，显示如下窗口：从窗口左面选择所需科目，如果该科目有辅助核算信息，在窗口的右下会显示相关的辅助核算信息；如果所选科目有辅助核算信息，则需要在“辅助核算”22浙江用友软件有限公司NC实施部栏输入辅助核算信息。输入的窗口如下图所示：在“币种”栏中选择该张凭证所反应的币种信息；在“原币金额”

5、中输入原币的金额在“借方”和“贷方”的金额可以根据“原币金额”及“汇率”自动折算，也可以手工输入或修改。输完一条分录后，按回车键或点击菜单项“分录à增行”，以增加新一条分录。当所有分录输入完毕并确认凭证无误后，点击菜单项“保存”，将所填凭证进行保存，以待审核。2、修改凭证进入“制单”功能，通过查询选择需要修改的凭证，单击“修改”或双击该凭证，显示凭证录入界面即可直接进行修改，修改完成单击”保存“即可。凭证修改只能由制单人本人才能操作。对于红色字体显示的部分点修改-纠错-保存即可。22浙江用友软件有限公司NC实施部3、作废凭证在凭证列表中选中需要作废的凭证，点击“作废”即

6、可。选中已作废的凭证，点击“取消作废”即可恢复凭证。已作废的凭证在查询时仍然保留，但不参与汇总记账。4、删除凭证在凭证列表中选中需要删除的凭证，点击“删除”即可。删除的凭证不可恢复，查询凭证不显示，凭证号空出。已经审核、记账的凭证不能进行作废和删除操作。22浙江用友软件有限公司NC实施部5、打印凭证进入“查询”功能，通过查询确定需要打印的凭证，点击“打印列表”，显示如下窗口：：6、查询凭证节点：【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【查询】22浙江用友软件有限公司NC实施部符合查询条件的凭证全部显示在凭证列表当中，双击其中一项，则新开窗口显示凭证的详细信息。注意：查询凭

7、证根据凭证状态选择需要查询的凭证，凭证的状态应该和我们所需要的查询对象相一致。7、凭证审核节点：【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【审核】双击该节点，显示“凭证审核”窗口，点击菜单项“查询”，选择需要审核的凭证：22浙江用友软件有限公司NC实施部审查无误后，选中待审凭证（用Ctrl键加鼠标可选择多个不连续的凭证，用Shift键加鼠标可选择多个连续的凭证），单击菜单项“审核”对所选凭证进行审核。审核结束后，菜单项“审核”变为“取消审核”。注：1)选中要审核的凭证，点击“浏览”或双击该凭证，可审查凭证的详细内容。2)审核后，应点击“刷新”