Oracle财务系统总账模块操作手册范文.docx

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1、GM财务系统用户操作手册总账模块（GL）2.0文档作者:创建日期:更新日期:当前版本:文档控制变更记录日期作者版本变更参考2008-04-05TigerLei没有以前的文档2008-05-06JoyceZhang「2.0统一文档格式审核姓名职位分发拷贝编号姓名位置/冈位1234备注：出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的电子版本，请打印出来并在封面的相应位置写上您的名字。出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的纸介质版本，请在封面写上您的名字。目录文档控制ii概述5文档说明5文档内容5相关文档5日记帐凭证6创建日记帐6日记帐调整10日记帐的过帐17日记帐的查找20

2、成批分摊和经常性日记账定义与生成22经常性日记账22成批分配日记账26WEBADt证制作31内部往来的处理40事务处理的定义40输入并审核事务处理44定义经常性事务处理50生成经常性事务处理51报表的处理53定义FSG艮表53运行FSG艮表65运行标准报表66外币的处理70维护公司汇率70汇率重估71期间汇率73历史汇率75汇总模板定义和使用77定义汇总模板77使用汇总模板78预算的处理81定义预算组织81创建预算83定义预算控制组85输入预算86可用预算查询87预算与实际差异查询88合并报表89月末结帐与关帐（详细参见GM月结流程）93总帐的维护94财务弹性域的维

3、护94会计周期的维护97会计日历的维护99概述文档说明本文旨在描述总账模块的日常操作。本文档主要依据ORACLE系统详细方案设计，详细描述今后总帐与报表会计在ORACLE系统中的操作流程文档内容本操作手册用于GML公司总账业务在ORACLE系统中的操作：业务描述：简要叙述操作的背景、用途等操作过程：简要叙述操作的步骤，进行详细阐述，包括系统的每一步操作的界面和说明。相关文档总帐解决方案日记帐凭证本章主要介绍如何在总帐中录入和修改凭证。本操作适用于所有在总帐中直接处理日记帐输入及调整的业务。日记帐概念等同于凭证概念。创建日记帐业务描述可以将相同属性的日记帐分录组成批。

4、例如，可以按类型或日期对日记帐分录进行分组。一个批可以具有多个日记帐分录，每个日记帐分录也可以是单独的一个批。批中的所有日记帐分录必须共享同一个期间。可以为任何“打开会计期”或“将来可输入的会计期”创建日记帐批，但只能在“打开会计期”中过帐批。如果不需输入批信息，系统会自动以“日记帐名称+系统日期和时间”作为批名。在同一个会计期内，批名不允许重复。GMLtt的命名规则，如：K001LXM080101:公司代码录入人姓名缩写年（2位）月（2位）流水号（2位）旺和长沙-K001李小明一LXM0801-一月01-1号系统区分大小写母•总账手工凭证录入步骤:步骤名称说明录入

5、凭证批名录入批名的规则为公司代码+姓名缩写+年+月+流水号录入日记账名（凭证名）录入日记账名的规则为2位流水号录入凭证头信息录入日记账名、凭证附件张数、日记账日期录入凭证行信息录入会计分录涉及现金流量的需要选择现金流量表项操作过程进入路径：日记帐>输入输入“日记帐”步骤:1.在总帐菜单定位至"输入日记帐”窗口。2.选择“新建批”。3.“输入日记帐”窗口内输入批名及其它信息后按“日记帐”。如果在输入日记帐之前未输入批名，总帐管理系统将使用此批中的第一个日记帐名称来创建默认的批名。注释：批名的定义-“公司代码+录入人名称+年+月+流水号”例子：李斌2008年3日28日制

6、作凭证：K001LB080310（3月份李斌输入的批10个批）口师廿二

7、冲抽批迟）E氓期问〔㉛4.输入日记帐批分录的会计期。总帐管理系统会将此会计期默认为最近打开的期间。注释：如果输入的期间早于当前会计期，并将用户配置文件选项“日记帐：启用前期通知”设置为“是”，则总帐管理系统将显示一则消息，指明您正在输入前一个会计期的日记帐。您必须确认这正是您所要做的。5.输入其它相关信息-“余额类型”、日记帐批说明。注释：“余额类型”是一个仅显示的字段。在输入实际日记帐时它会显示“实际”余额；而在输入预算日记帐时则显示“预算”余额。如果要对照着批控制总额来验证日记帐批的借项总额

8、，请输入控制总额。6.选择日记帐，将其添加至批。7.为分录输入唯一的日记帐名称。如果未输入日记帐名称，总帐管理系统将使用以下格式自动为分录分配一个名称：来源+日记帐标识+日期+时间。注释:如果在输入日记帐之前未输入批名，总帐管理系统将使用此批中的第一个日记帐名称来创建默认的批名。只能在“打开会计期”内过帐日记帐。叫户说訥T1〔1宝帧冲ARiE■fr-1UJM11U.UU如果在输入日记帐之前未输入批名，总帐管理系统将使用此批中的第一个日记帐名称来创建默认的批名。如果在输入日记帐之前未输入批名，总帐管理系统将使用此批中的第一个日记帐名称来创建默认的批名。4^

9、F)7