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1、财务系统总账业务操作手册精品汇编资料或我的工作消息中心期初余颔总账模块操作手册操作流程图一、录入期初余额依次选择财务会计一总账一初始设置一期初余额，打开期初余额界面应用集成财务会七总账二次登录■期初余额］a」凭证管理审」财务折算®」往来核销sJ集团对账aJ期末处理@21账簿查询可」现金谎量表a2）管理报表®j臥全管理主体mo州远驰新材料有限公司…核算方式：单主币核算厶目编码科目名称112399预付其他款1124应收利息112401应收银行利息112402应收客商利息1131应收股利113101长期股权投资1221苴他应收款122101应收外部单…122102应收内部单…1221
2、03应收职工欠款方向期间：2010年借方累计数星原币本币310.234.02310.234.0404,250.00404,250.0404,250.00404.250.0计星单位6.644.093.006,644,093.06.547.152.006.547.152.096,941.0096,941.0保存/试算查找刷新年初重算打印期初建账年初调整集中操作・非末级科目、末级科目、辅助科目的区别（非末级科目为绿色，末级科目为白色，有辅助核算的科目为灰色）图例：非末级科目末级科目辅肋核算选中行用黄色标记科目编码科目名称方向计量单位借方累计贷方累计数量原币本币数量原币本币数量1123
3、99預付苴他款借310.234.02310.234.02310.542.52310.542.521124应收利息借404,250.00404,250.00112401应收恨行利患404.250.00404.250.00112402应收客商利息僧1131应收股利借(13101长期股权投资借11221其他应收款借6,644.093.006,644.093.006.284,093.006.284.093.00122101应收外部单…借6.547.152.006.547.152.006.187.152.006.187.152.00122102应收内部葷•・・nt122103应收职工欠款
4、ft96.941.0096.941.0096,941.0096.941,004d非末级科目需到末级科目输入余额。第一期间启用，录入年初余额即可;消息中心［期初余餐一
5、保存涌曲试算查找刷新年初重算打印期癖账年初调整集中操作〒主体账薄：蛭州远驰新材料有限公司・・・核篡方式:单主币核算期间:2010年09月币种：
6、CNY科目編码科目名称方向计量单位112399预付更他歌憎1124应收利息借112401应收银行利息借112402应收客商利息借1131应收股利1车末纺禾潇113101长期股权投资］末级辑目1221其他应收款借122101应收外部单…憎122102应收内部单…借122103
7、应收职工欠款借1231坏账准备贷123101应收帐款贷惜方累计贷方累计数址原币本币数量原币本币j»310.542.52310.542.5210.23402310,234.0204.250.00404.250,0004.25000404,250.00到原币处输入6.644.093.006,644.093.006,284,093.006,284.093.006.547.152.006.547.152.006,187.152.006.187.152.0096.9410096,941.0096.941.0096.94100消号中心I期初余额］保存I辅助I试算查找刷新年初重算打印期初建账
8、年初调整集中操作▼主体账簿藪州远驰新材料有限公司…核算方式：单主币核算期间：2010年09月辅助科目点“辅助”按钮进行录入科目編码科目名称方向计量单位借方累计贷方累计数量原币本币数星原币本币1001库存现金惜1.087.946.481,087.946.481.087,946.481.087.946.481002餵行存款借892,214.81...892.214.81...836.354.54...836.354.54...惜892,214.81...892,214.81...836.354.54..836.354.54.[100202美元辅助核篦津100203借100204借1
9、00205日元借1012瓦他货币资金借66.300.000...66.300,000..・66,300.000..66.300.000・101201信用证保证…憎101202卡衍汇票保…惜币种：CNY点辅助按钮后出现的界面如下，再点增加按钮增加一行，进行录入保存按钮保存录入数据，确定按钮保存录入数据且返回期初余额界面录完期初余额后保存消亭中心I—期初羡领—I保存I辅助试算查找刷新年初重算打印期初建账年初调整集中操作▼科目編码科目名称方向计量单位借方累计贷方累计数量原币本币数量原币本币1001
