总账模块银行对账操作手册.docx

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1、GS总账模块－银行对账用户操作手册一、银行对账主要流程  业务流程:银行对账流程图流程描述:一般而言，在企业中，财务部门的出纳人员每天要进行各种货币资金的收付结算、现金银行日记账的登记、各种银行票据的管理等工作。其中一个重要的工作就是对银行账的管理。由于结算凭证在企业与银行之间的传递需要一定的时间，因而会产生未达账项。在同一月份内，企业银行存款的余额与银行对账单的余额往往是不相符的，因此，企业需要与银行进行对账，在指定期内将银行存款日记账的记录与银行对账单逐笔核对，发现其中的未达账项，编制“银行存款余额调整表”，将单位银行存款日记账余额与银行

2、对账单余额调整一致。企业对于银行对账的处理，主要包括以下几个步骤：1.分别设置需要进行银行对账业务所对应的科目（账户）；2.录入各科目（账户）的银行未达账项和单位未达账项；3.整理并录入各科目（账户）待收到的银行对账单；4.根据设定好的对账方式和对符条件将对账单与银行存款日记账进行自动核对、勾销；5.清除相对符的银行对账单和银行存款日记账记录；6.形成新的余额调整表。软件实现步骤:上述业务流程在软件当中的实现方案如下：序号功能设置及说明职责公司备注1银行科目设置设置需要进行对账的银行科目，将具体账户设置为辅助核算项目可便于较多银行账户的管理普

3、通公司前提：科目定义时必须设置为银行科目2银行对账初始录入银行未达账项和单位未达账项普通公司 3录入对账单受到银行的对账单后，将其录入软件普通公司 4银行对账根据设定好的对账方式以及对符条件进行对账普通公司支持手工与自动两种方式5清除相对符记录清除相对符的银行对账单和银行存款日记账记录普通公司 6查询余额调整表系统根据清除相对符记录之后的结果形成新的银行余额表。普通公司  二、具体的操作步骤 （以某企业建行对账为例）1、从网上银行下载银行Excel版的电子对账单到本地文件夹中；然后对下载后的Excel版电子对账单格式进行修改；（在C盘建立一个

4、名称为“fakepath”的文件夹，把修改好的Excel版电子对账单放到这个文件夹中）注意：、下载时要查看下载数据的完整性；、导入的文件中不要有标题行，标题行不能作为数据导入，所以请把标题行及其他非对账单数据行删除。、对账单的金额采用普通数字格式，如15600，不要用千分符，如15,600，其中的逗号将引起错误，请将其去掉。 、【日期格式】与对账单文件中的业务日期格式一致，如2005-01-01对应YYYY-MM-DD，2005/01/01对应YYYY/MM/DD）修改格式前后电子版excel对账单对照2、进行银行对账初始化（路径：总账—出纳

5、—银行对账初始）如图：1）、3、初始化完成后对调整完后的Excel版电子对账进行导入（路径：总账—出纳—对账单导入）如图所示：转入后选择“预读数据”如下图点击“预读数据”后进行字段的匹配，如下图4、导入成功后进行银行对账（路径：总账—出纳—银行对账）如图：导入的电子对账单数据显示在下图的右侧：读取系统日记账后，数据会显示在下图的的左侧，然后点击“自动对账”---对账完后点击“保存”如下图点击“保存”后，系统会自动把未对账成功的数据显示在左侧，如下图：对系统不能直接对账的数据进行手工对账，选择上方的“手工”对账方式，然后人为判断左右两列的数据，

6、进行逐笔等额勾选，勾选完后点击“生成对符合”，然后点击“保存”如下图注意：保存后勾选右上方“显示已对符”然后再把“显示已对符”勾去掉，系统会刷新未对账的数据，如下图5、银行对账完成后查询余额调整表（路径：总账—出纳—查询余额调整表）如图