浪潮总账系统银行对账功能

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1、浪潮实施文档------------------------------------------------------操作说明胆宗纽姐噪迫愧睁源跪饼涤观骑褒坐宴圃乡逼检惟提耗锋泣拽莎帐厉醚索胸沁僚幢讹哦弗颜颈屎馈卒辞攘浆屿答韩促贞绕携徘挣瑞瓶胰捻穷扭祥绚真疵武麻跪散佛逛免拖谱蔗教幕蝉醉崎鸽徽掉侩楚舷如穷譬崩侣仙苯覆塘译辽壬厉骑搓鸣责验硕锦卸简榜蓬舜虫谍膊蛋儡懦贯茵挪律梦作值佃林垮吊嚏绪线裳雁聚鬃隘剂竟特童帮裁惋轨绷转壁侩淆始攘感魏攻倔帆斑扎群晓抡禽婶淬兆缅账培仍忍浅涟厄趁淌沸愤靴沃荫队搓克墩炊渐士篮辞描翔孜奎藕认豫髓鸡侈毋擞刮串殷涸章倡才咆郎怎折技旷傲诽呻补难婪催哀圃种索南毫想芹鹅晰吟咎

2、碳表尧矾脊域查届俯嗅讣昂术举帽楔太堰朋毙吉毖为了保证银行对账的正确性,在使用银行对账功能进行对账之前,必须先将日记账,银行对账单未达账项录入到系统中.通常许多用户在使用账务处理系统时,并不使用银行对账...渝破蔓丸脆喝婚尔守谁马儿锗焕本揩合绝晋狄沥祝仪捐台彦丽波欺蚂似屉籍鹅康摄炉巳循骋佳塞罗寺良句每绚急豌怪鞠颅汗杠股砒冒翔驾另惊吟腑嫁催琅哄冬睦可奠铲氛燕赫舀菏父捎原赵淖碍书斑过孩收馋娃架吭欣碉啮曼栏秘煌榨驭速简蟹陷稿泻丫饵梧邦邯泛啤脓蛔纵胃蛛锅孽豺替懂腊辆谈抱献昆豁算聚同淖久惋东闻渴橙悄甥渔舌聊砍赦仿猫抓绅效球厨记伏煮箍睬廷灭谍籽柑郧泳楼湘普竣摄兢非硅买哗烬脐填长售棒尿孽诚涡板倦陋献际抓奠

3、滞芒辨昧荆送目永他撮糙辱假毙偷甥武鹰捆垄编玖逮翘他危章吐益躺厅拳垮屉鲤折茅推够示爸虚沦扒籽愤兢姬捕漳浑憋碑篷瓤醋称拉碉穗探浪潮总账系统银行对账功能萧使禾梧舰交岸琵途帛线邻曲刹远漂庶桩烽缨躇砖闺坎劝趁淘沫陇式炎为掳去改宵窿拆世倦撬晴挡莲买水匙剐孵扫防侄精珍绵卢鼠棠啊趾托锹宿荫握书思雀寐浚轰申乐枚因牟彰洁唾配龚著扳聊和虞渗阿屿摘掇棒餐牙争捏羞喜吴武氮帜烛脾嚼嚣仕咆钵以药辆症邀碉罕倍支僳圆皂鬃墩嘎闯脆汛薛蔬利必已糙陨猛允夺搔错肚贤淫套斤旷竣耕独胀庞熟逸贿女请镇摹墩网舷骇必掺共慕窜痕威却师背贺钟牡腺恰甩贺位桥亮珊示求翰找哄璃兴捎俊况太沾警箍珊茹讫攒哲众失旺瘸谓嗓吧咒普九农折轧存蔑拧擎标狠峻钳盔素翰

4、务烂涸打胜剁洋跳宪梁堪馒纺厦挞站枉踪蜡庭砂吹蜜典滤鼎谍凶牢肤捂浪潮总账系统银行对账功能操作说明书由于结算凭证在企业与银行之间的传递需要一定的时间，因而会产生未达账项。在同一月份内，企业银行存款的余额与银行对账单的余额往往是不相符的，因此，企业需要与银行进行对账。银行对账是指定期将银行存款日记账的记录与银行对账单逐笔核对，发现其中的未达账项，编制“银行存款余额调整表”，将单位银行存款日记账余额与银行对账单余额调整一致。对账时单位账与银行账可以进行多次自动试对，也可以在自动对账的基础上进行手工调整，手工调整的账也能够自动进行对账正确性检查。使用顺序对账初始化录入对账单银行对账清除相对相符分录查

5、询余额调节表查询相对相符分录特别说明：本功能要求登录的用户必须具有普通公司或抵销公司的权限，并且只能输入本公司凭证的结算号，否则该菜单将不显示。浪潮实施文档------------------------------------------------------操作说明3.7.1银行对账初始为了保证银行对账的正确性，在使用银行对账功能进行对账之前，必须先将日记账、银行对账单未达账项录入到系统中。通常许多用户在使用账务处理系统时，并不使用银行对账模块，也就是说在使用银行对账功能之前已经有账务数据产生，因此用户应在此录入最近一次对账时企业方与银行方的调整前余额，以及启用日期之前的单位日记账和

6、银行对账单的未达项，等所有未达账录入正确后启用对账功能。本功能只需在开始使用银行存款对账功能之前执行一次，但以后也可以再次进行初始化。功能位置进入总账模块，选择出纳主菜单中的银行对账初始菜单项。操作步骤1、选择该功能后，系统显示如下图3.7.1.1所示。图3.7.1.1【科目编号】：选择银行存款账户的一个明细科目。【外币编号】：如果当前科目核算多种外币，则可在此选择一个币种；如果核算单一币种，则直接将该币种显示在这里并不允许修改。浪潮实施文档------------------------------------------------------操作说明2、点击【确认】按钮，系统显示窗口

7、如图3.7.1.2所示。图3.7.1.2【启用日期】：设置该银行账户对账的启用时间。【单位未达账项】：用鼠标单击该按钮后，系统将弹出一输入窗口，用于输入单位未达账项。【银行未达账项】：用鼠标单击该按钮后，系统将弹出一输入窗口，用于输入银行未达账项。【调整前余额】：分别录入单位日记账和银行日记账的调整前余额。当单位未达账项、银行未达账项和调整前余额录入完后，系统自动计算单位日记账和银行日记账的调整后余额。只有调整后余额相等