总账操作手册

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1、总账操作手册一、参数设置参数设置主要是针对企业的一些个性化操作需求，提供的一些功能选项，如常用的是否需要出纳签字、是否只能删改本人填制的凭证、结帐是否检查凭证断号、凭证打印是否检查断号等。进入“客户化—参数设置”节点，双击“财务会计”可展开其下级选项，点中“总账”，可看到总账可管理的参数，点击“修改”即可对这些参数的“参数值”进行修改；二、期初余额录入与试算平衡期初建账时，进入节点“财务会计—总账—期初余额”节点，进行期初余额的录入红色箭头：白色部分直接录入；粉色箭头：绿色部分辅助信息增加录入；桔黄色箭头：灰色部分一级或中间级，系统自动卷级计算，无需录入；

2、将数据填写完成后，点击“期初建账”，如果通过了试算平衡，则按照要求点击“下一步”即可完成建账注意：Ø若您的期初余额试算不平衡，那么您将不能进行期初建账，没有进行期初建账的年度不能进行记帐处理，但您可以填制未记账凭证并可以进行出纳签字和凭证审核。Ø一旦完成了期初建帐，则不可修改已经录入的期初余额。Ø如果需要修改期初余额，则需要进行取消期初建帐的操作，取消期初建帐的按钮和期初建帐为同一按钮。三、制证、凭证审核及记账进入“财务会计—总账—凭证管理—制单”节点可进行凭证录入的操作；可通过双击“放大镜”按钮，参照到科目、常用摘要、辅助核算；录入完成后，点击保存即可保

3、存凭证。进入“财务会计—总账—凭证管理—审核”节点，点击“刷新”可刷新出本月未审核的凭证，如图；选中所有的凭证，点击“批审核”可将所有凭证全部审核；如果发现凭证有错，点击“查询”按钮，注意将“凭证状态”选“已审核”凭证，否则查询出来的仍然是未审核的凭证。查询出已审核的凭证后，点中需要反审核的凭证，点击“取消审核”即可；每月凭证全部制单、审核结束后，还需要进行记账的操作，进入节点“财务会计—总账—凭证管理—记账”点击“刷新”可刷新出所有本月未记账的凭证，查询出未记账凭证后，点击“快速记账”可为本月所有未记账的凭证记账。四、自定义转账自定义转账功能主要是运用于

4、对已经设定好的公式进行每月的期末结转，进入节点“财务会计—总账—期末处理—月末结转”节点，选择完成后，点击“生成凭证”即可开始进行生成凭证；点击“保存”即可保存凭证。五、结账每月所有凭证完成记账工作后，可进入“财务会计—总账—期末处理—结账”节点，点击“下一步”，系统将对各项结账必须事项进行一次检查，，可以在“月度工作报告”查询到相关的检查内容，如果不满足结账条件，将不允许结账。