NC总账操作手册

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时间:2019-05-12

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1、9.4辅助明细账先选择查询的对象(科目、辅助核算类型)选择内容等信息查询结果如下辅助余额表的查询,可建立常用查询。14三栏式,可联查明细,联查凭证。查询科目可以为空。可以辅助联查。日报表的查询,可以了解银行账户资金的日使用状况,发生情况14三、往来核销往来核销功能往来核销流程初始参数设置14账龄区间的设置14期初余额未达录入,并不仅仅是期初余额的一个总数,而是反映了期初余额的形成过程,即期初余额的构成,例如,期初余额为8000元,实际可能是由三笔余额形成分别为2000元、3000元、3000元。期初余额录入需要手工维护的。期初余额可以通过导入的方法。当核销两者金额不相等时,可以强制核销,余额

2、为未核销部分。即时核销,可以即时把满足条件的单据核销。此项工作在在制单的时候同时完成。14反核销,通过核销处理的查询来进行此项业务。四、集团对账1、协同凭证协同凭证制作流程:设定发送方模板和接受方模板,套用协同,选择协同单位,点保存协同。同切换到对方公司,进入协同确认节点,对凭证可进行修改,相应增加辅助项。协同一方推动另一方生成另一张凭证。操作节点:【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【制单】14选中要协同的凭证,进入制单界面后,点击【协同】-【套用协同】(注意:是套用协同,不是调用协同。)如图:选择协同的业务,选择协同到哪家公司,点击确定即可2、协同确认Ø说明:有对方公司把凭证协同过来,

3、先把凭证确认,才保存到本方公司的总账。操作节点:【财务会计】-【总账】-【集团对账】-【协同凭证】-【协同确认】l步骤:点击【查询】,查询出未确认的凭证,勾选凭证,点击【协同确认】。凭证保存到总账制单节点。如果协同过来的凭证需要修改,点击本方修改,可以修改协同过来的凭证,再点击【协同确认】143、取消凭证协同操作节点:【财务会计】-【总账】-【集团对账】-【协同凭证】-【协同中心】l步骤1:点击【查询】,输入查询条件,查询出已经协同的凭证。l步骤2:勾选要取消的凭证,点击【取消协同】(如果对方已确认凭证,不能取消协同,必须先取消确认,才能取消协同。点击【本方浏览】可以浏览本方制的凭证,点击【

4、对方浏览】可以浏览协同到对方的凭证。4、对账中心Ø说明:可以查询出对应科目在两个单位中还有哪些未协同。操作节点:【财务会计】-【总账】-【集团对账】-【对账中心】-【集团对账】步骤1:先到虚拟集团0001进行对账控制规则设置。l步骤2:点击【查询】,输入本方单位,对方单位,和科目对应关系等条件,查询出相关的凭证。l步骤3:点击【自动】,系统自动勾对对应的本方凭证和对方凭证,剩下的就是单方挂账的凭证,本方单位可以根据凭证号,了解该凭证是否已经协同。l14五、期末处理1、如何进行自定义公式设置自定义结转,设置频度,月度设置为FS(),季度设置为QM()自定义转账设置意义和操作要领142、月末结转

5、Ø说明:本功能可以根据已经定义好的结转规则,自动生成每月的结转损益的凭证。操作节点:【财务会计】-【总账】-【期末处理】-【自定义转账执行】l14步骤1:勾选要执行的自定义转账,选择结转的会计期间(系统默认为当前期间),点击生成凭证。再弹出的询问窗口选择“是”。l步骤2:出现下图表示系统按照规则自动生成了一条凭证,点击【修改】或双击,进入凭证制单页面l步骤3:进入制单页面后,如果凭证没问题,就点击【保存】把凭证保存到总账(注意:无论生成的凭证是否需要修改,都要进入此界面保存凭证,否则凭证没有真正的保存下来,保存下来的凭证处理也是要经过【审核】-【记账】才能结帐)143、月末结帐3.1结账操作

6、节点:【财务会计】-【总账】-【期末处理】-【结账】l步骤:系统会一步一步检查该月是否达到结账的条件,不断点击【下一步】,如果检查通过,可以结账,点击【结账】,完成操作。不能结账的情况:当月有未记账凭证;当月有未结平的损益类科目;当月的报账中心未结账。143.2反结账Ø说明:当月结账后,凭证是不能修改的,如果要修该凭证,必须进行反结账。l步骤:点击【反结账】按钮就能完成操作(注意,如果1-3月份已结账,1月份需要反结账,则需要按顺序先反结账3月份、2月份才能发结账1月份。七、如何运用NC提高的工作效率1、设置工作任务快捷方式;2、设置常用摘要,并把常用摘要设为公用3、设置常用凭证,制单是马上

7、调用常用凭证;4、从银行获取EXCEL表格的对账单,通过平台导入系统,达到快速对账的效果。145、设定多种常用业务查询,并把该业务查询保存为常用查询,以方便快速查询。6、集团与二级集团之间、二级集团与分子公司之间进行凭证的协同,以方便公司之间的凭证制作和和提高对账效率。7、设置通用的报表样式,各分公司按照通过报表去执行;8、设置批量计算报表,这比一个一个报表计算快多了;9、设置定时计算报表,到了这一天,服务器

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