NC6学员操作手册-总账.doc

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1、.培训教材手册—财务管理总账用友软件股份有限公司2014年Word专业资料.所有：用友软件股份有限公司©2014。保留所有权利。没有用友软件股份有限公司的特别可，任人不得以任形式或为任目的复制或传播本文档的任部分。此外，本文档及其容仅供您自己使用，没有用友软件股份有限公司的明确可，不得出租、转让或出售本文档及其容。本文档包含的信息如有更改，恕不另行通知。Word专业资料.目录名词解释31.概述…………………………………………………………………………………………………………………………41.1产品概述41.2产品价值52.应用场景62.1初始设置62.1.1业务描述62.1.2系统操作步骤

2、62.2总账日常核算（凭证管理）72.2.1业务描述72.2.2系统操作步骤92.3现金流量分析232.3.1业务描述232.3.2系统操作步骤232.4往来核销292.4.1业务描述292.4.2系统操作步骤292.5部交易核算32Word专业资料.2.5.1业务描述322.5.2系统操作步骤362.6期末处理442.6.1业务描述442.6.2系统操作步骤463.初始准备573.1管控模式573.2企业建模平台573.2.1多组织管理573.3财务管理613.3.1财务会计基本档案613.3.2总账61附录………………………………………………………………………………………………………

3、……………62附录1：控制点62附录2：查询报表644.业务演练71Word专业资料.名词解释期性凭证RecurringEntry：源自SAP、Oracle等国外软件中的概念，指在一定有效期围，按一定期反复做的业务，例如待摊费用、预提费用、折旧费用等。部交易协同Internaltransactioncollaboration：指的是根据协同业务设置的部各成员单位之间的科目对应关系，由一单位的凭证自动生成另一单位凭证的"协同凭证"功能。协同凭证collaborationvoucher：集团各核算主体完成部交易、部往来业务时，与一笔部交易、部往来业务相关的两或多凭证，即协同凭证。协同凭证可以

4、为合并报表系统确定部交易业务提供数据基础。Word专业资料.1.概述1.1产品概述总账作为财务会计系统的核心，除了满足企业日常基本财务核算工作中常用的凭证管理、往来核销管理、汇兑损益处理、自定义转账、期末处理、常用账簿查询等业务要求外，同时提供有现金流量分析及查询、账簿间财务折算、各财务组织间的部交易对账与部交易协同等特殊业务功能。总账系统使用时以财务核算账簿为主组织，因此可按不同账簿分别灵活设置其业务流程。总账产品在组织管理和基础数据基本搭建完毕的基础上，可直接填制凭证，也可由财务核算的其他系统（存货核算、资产核算、费用预算、应收/付管理、报销管理等）经会计平台向总账传递凭证；无论是会

5、计平台传递，还是总账直接形成的凭证均可提供给企业报表及合并报表调用；同时总账凭证也可受费用预算或全面预算的管控。产品功能架构如下图所示。Word专业资料.图1.1-01产品功能架构图1.2产品价值1.日常凭证处理可通过参数配置式，满足多种处理流程，如：制单——审核——记账；制单——记账；制单——出纳签字——审核——记账；制单——审核——出纳签字——记账。凭证可挂接原始单据附件。2.总账支持多币种与多主币：多币种：同一科目核算多个币种、不同科目核算不同币种。3.灵活快捷的部交易处理：1)部交易对账：部交易双自动对账，自动生成对账报告。2)部交易协同：部交易双凭证自动协同生成。4.月末处理：

6、Word专业资料.1)各种类型转账凭证自动生成：通过灵活的公式配置，按科目+辅助核算进行结转、分摊、归集；自动结转汇兑损益。2)对账：月末可以进行总账与固定资产、资金结算、应收、应付、存货对账。3)关账：为了保证本月日常业务已完成，可以进行各种月末处理工作，需对当月日常业务进行关账。以保证月末处理的正确性。总账部分科目可进行提前关账，提前关账后，成本系统才能依据提前关账的科目进行月末处理。新增批量关账功能，并支持在总账本期关账后，上游系统单据自动生成下期凭证的模式。4)结账：当月所有业务全部完成，可进行结账。支持跟企业报表进行月度一致性检查，确保账表数据相符，并可控制总账的反结账。1.现

7、金流量分析与查询：可在录入业务凭证时直接记入现金流量项目，也可在事后按规则自动分析生成现金流量项目数据。并根据现金流量分析的结果，按照指定的查询条件查询一定日期围各现金流量表项的数据分配情况。2.应用场景2.1初始设置2.1.1业务描述初始设置是总账系统应用的基础规则约定，包括凭证类别约束规则和分摊规则，为总账核算工作的开展做好初始准备。凭证类别约束规则，用于规凭证类别要记录的业务，只定义核算账簿级数据。分摊规则，主要是对受益对象及