用友总账操作手册.doc

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1、用友通总账操作手册系统管理：创建账套、备份账套、设置权限及日常的管理维护用友T3：日常的账务处理(填制凭证、记账、出报表)一、前期准备1.创建账套系统管理è注册èadmin密码è账套è建立è账套信息2．建立基础档案部门、职员、摘要、客户和供应商设置凭证类别è设置会计科目3．录入期初数据总账è设置è期初余额(必须在确保会计科目完全设好之后，再来录入期初数据)如果是年中建账，比如是９月开始使用账务系统，建账月份为９月，可以录入９月初的期初余额以及１－９月的代借贷方累计发生额，系统自动计算年初余额；若是年初建账，可以直接录入年初余额。★只要求录入最末级科目的余额和累

2、计发生数，上级科目的余额和累计发生数由系统自动计算。　　　★在录入辅助核算期初余额之前，必须先设置各辅助核算目录录完所有余额后，用鼠标单击“试算”按钮，可查看期初余额试算平衡表，检查余额是否平衡，也可单击“对账“按钮，检查总账、明细账、辅助账的期初余额是否一致。4．定义转账生成(自动将费用类的科目结转到本年利润科目下)打开T3用友软件è单击左上角“总账系统”按钮，打开总账系统模块è点击月末转账按钮è进入“转账生成界面”è选择“期间损益结转”è点击“期间损益结转”右边的放大镜铵钮è点击“本年利润科目”后面的放大镜铵钮选择本年利润科目（3131）è确定è确定5．指定

3、银行、现金科目（方便银行、现金日记账的生成）打开T3用友软件è基础设置è财务è会计科目è编辑è指定科目è选中“现金总账科目”è在“待选科目”栏点击选中“现金”è点击“>”按钮把“现金”添加到“已选科目”栏è选中“银行总账科目”è在“待选科目”栏点击选中“银行”è点击“>”按钮把“银行”添加到“已选科目”栏6．开账二、日常业务日常业务流程：填制凭证è审核凭证è记账è月末转账è月末结账è财务报表1、填制凭证：双击打开桌面“用友T3”图标è输入用户名、密码、选择账套、选择会计年度è点击确定è单击左上角“总账系统”按钮，打开总账系统模块è点击填制凭证按钮，打开填制凭证界

4、面è点击增加按钮（或快捷键F5）新增凭证è点击“摘要”上方的放大镜按钮，选择凭证类别è在摘要栏处输入摘要è按回车键在科目名称处输入会计科目è按回车键输入金额è按两次回车键输入贷方科目è按回车键两次光标跳到贷方金额栏è“=”键自找平。è点击“涉税”è点击“保存”按钮保存凭证。（注意：一、成本、费用类科目（如：主营业务成本、财务费用）发生时一律“借方”；二、收入类科目（如：主营业务收入）发生时一律“贷方”。）2、审核凭证：注：（审核人与制单人不能为同一人，当填制完凭证，需要审核时必须切换其它用户进行审核）打开T3用友软件è单击左上角“总账系统”按钮，打开总账系统模块

5、è点击“审核凭证”按钮è根据需要选择过滤条件è确定è确定è点击“审核”菜单下面的“审核凭证”或“成批审核凭证”按钮3、记账打开T3用友软件è单击左上角“总账系统”按钮，打开总账系统模块è点击“记账”按钮è下一步è下一步è记账4、月末转账当到了月末结账前，我们要进行月末结转，操作如下：打开T3用友软件è单击左上角“总账系统”按钮，打开总账系统模块è点击月末转账按钮è进入“转账生成界面”è选择期间损益结转è上面的类型处：我们可跟据需要进行分别的：收入、支出、全部三种结转模式。è全选è确定è自动生成转账转凭证è保存凭证5、月末结账注意：在月末结账前必须做如下检查：Ａ

6、、上月以结账Ｂ、本月所有凭证都以审核、记账　打开T3用友软件è单击左上角“总账系统”按钮，打开总账系统模块è点击“月末结账”按钮è下一步è对账è下一步è结账三、财务报表1．财务报表è文件è新建è选择模板分类è常用模板2．左下角点击格式，切换到数据状态è数据（菜单栏）è关键字è录入(单位名称、月份、日期)è保存3．第二个月出报表：打开上月报表è编辑è追加è表页è数据（菜单栏）è关键字è录入(单位名称、月份、日期)è保存4．