用友t3总账报表操作手册

《用友t3总账报表操作手册》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、账套初始一、创建账套 双击“系统管理”弹出系统管理窗口→单击下拉菜单系统→注册→以admin的用户名身份登陆→点击下拉菜单“账套”→建立→输入账套号、帐套名称→点击下一步→编码原则以及小数点位数，也可在此处启用模块注意:启用会计期的修改，一旦启用帐套，启用期不能再进行更改，也不能录入启用期之前的凭证录入单位名称(必填)->录入其它信息，点下一步注意：企业类型和行业性质的修改,行业性质直接关系预置的科目，建立账套后不允许修改→选择账套主管，点击下一步→打勾客户和供应商分类、存货，外币核算根据企业需要打勾->点击完成

2、二、启用帐套可以在系统提示启用帐套时进行模块的启用，或者以账套主管身份进入系统管理界面→点击帐套，启用→点击打勾模块前的空格，选择启用日期(当月第一天)→点击确定三、用户权限设定 1.使用admin用户进入系统管理→点击下拉菜单的“权限”→操作员进入操作员管理界面 2.增加操作员：点击增加→输入操作员编号、姓名(必填)→输入其它信息→点击“增加” 3.删除操作员：点击未使用过的操作员→点击删除→点击“是” 4.停用操作员：双击已使用过的操作员→点击“注销当前操作员”→点击“修改” 5.权限设定：点击下拉菜单的“权

3、限”→权限→点击操作员，选择帐套→年份→打勾帐套主管可获得所有权限→点击增加→双击左边分类或右边明细权限变蓝，点击确定授权完成四、备份及删除帐套 a. 使用admin用户进入系统管理→点击下拉菜单的帐套b. 备份→打勾删除当前输出账套→选择帐套→点击确认c. 选择“备份路径”→点击确定保存→在弹出的删除提示框中打勾。注：若只备份在此处不打勾 五.恢复帐套数据   使用admin用户进入系统管理→点击下拉菜单的“账套”→恢复→选择备份文件→点击“打开”总账基础设置双击系统控制台→选择账套(双击后输入账套编号可快速跳

4、转)→操作日期(关系制单的默认日期)→用户名→录入密码→点击“确定”.1.部门档案、职员档案：点击基础设置→部门档案/职员档案→增加2.客户档案和供应商档案:点击基础设置->客户档案/供应商档案→双击打开窗口后，在右侧根据编码原则录入编码、名称→点击保存。3.会计科目：点击基础设置→财务→会计科目   点击增加→录入科目编码(根据编码方案确定上下级关系)→录入名称→点击确定保存注：1）库存明细账需选择帐页格式和打勾数量核算，输入计量单位→选择打勾辅助核算项目2）指定科目：点击下拉菜单的编辑->指定科目->指定现金

5、总账/银行总账的已选科目->点击确定保存3）辅助核算(建议使用)：应收/预收指定客户往来应付/预付指定供应商往来作用：实现客户/供应商的调用与明细功能4）数量金额账科目：双击会计科目→点击“修改”→帐页格式选为“数量金额式→打勾数量核算，输入计量单位→点击确定保存4.凭证类别：点击基础设置→财务→凭证类别→记帐凭证→点击确定即可5.外币设定：点击基础设置→财务→外币汇率→点击增加→录入币符、币名，点击确认，双击当前月份录入记账汇率6、收付结算方式的设置：基础设置→收付结算7.期初余额录入： a.点击总账→期初余额

6、->→单击“期初余额”→录入完毕点击“试算平衡”检查b.辅助核算科目为蓝底，双击进入期初余额界面→点击增加→双击参照录入明细→单击录入期初        总账日常处理一、凭证的填制：1.单击【填制凭证】单击【增加】2.存在收付转类别的，单击左上【凭证类别】，选择→“参照”3.日期的更改4.录入摘要，或点击常用摘要进行增加或选入5.录入借贷方科目，按F2参照，录完一个科目按回车跳至下一行。注意：1）填制外币要在会计科目首先增加“美元户”科目，填制辅助核算的科目2）使用“=”自动找平借贷方金额,"空格"金额借与贷之间

7、切换，"Ctrl+L"开关千分符6.使用删分进行删行操作，使用插分进行插入行。7.填完后点击【保存】。　　二、凭证的删除：　1.点击待删除凭证，点击上方下拉菜单的【制单】→【作废/恢复】　2.点击【制单】→整理凭证　不能删凭证的原因：1）凭证期间选择错误                     2）凭证已审核或记账、结账，取消所有状态后再删3.怎么样取消凭证作废标志：点击【制单】再单击【作废/恢复】。至此成为恢复的状态。4.打印凭证行数调整：总账→设置→选项→账簿的页签→最下方的凭证，双击凭证行中的数字，修改即可

8、调整每张纸打印出的凭证行数。5.查询并修改删除凭证：点击【填制凭证】，点击下拉菜单的【查看】→【查询】，输入条件查询出的凭证就可以进行修改或删除。注：在总账→凭证查询中凭证不能执行删除，此处只起到查看功能。三、凭证的审核1.更换操作员：必须换成非制单人；2.审核凭证：点击审核凭证，注意：月份的选择“确定”后双击凭证，1).逐张审核：点击审核，自动跳至下张未单据，一张张点过