erp-nc财务总账日常操作手册

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1、用友ERP-NC总账日常操作一．期初余额录入1.财务会计-初始设置-期初余额录入期初余额时；白色背景科目直接双击开始录入数据，灰色背景为有辅助核算科目需要选中最末及科目然后点“辅助”按钮开始录入期初录入完成后点“试算”按钮，如果试算平衡则可点“期初建账”按钮开始期初建账（注：期初建账完成后，期初数据不可再去做录入操作，如果要修改则需要取消建账）二．填制凭证财务会计-总账-凭证管理-制单７打开制单点“增加”，开始制单：有辅助核算的科目需要填入核算明细，科目只能录入最末及，录完一张凭证单击“保存新增”可以接着做下一张凭证，凭证完

2、成录入后，点“返回”刷新后可以看到所有录入的凭证还可在此进行凭证的修改、删除、作废等操作。一．出纳签字财务会计-总账-凭证管理-签字出纳登入系统后打开签字界面，点“查询”过滤出待签字的凭证，单击“批签字”则可签字完成。（注：只有涉及科目现金分类为现金、银行存款、现金等价物的凭证才可签字）７一．凭证审核财务会计-总账-凭证管理-审核凭证审核人员登入系统对凭证进行审核点“查询”按钮过滤出待审核凭证，将未审核凭证全部选中后点“批审核”，点“刷新”按钮可以显示出全部凭证。（注：审核人与制单人不能为同一个人）二．凭证记账财务会计-总账

3、-凭证管理-记账点“查询”按钮过滤出待记账凭证，选中凭证后点“记账”记账完后，凭证后回显示出记账人的记账标示。７一．凭证整理财务会计-凭证管理-凭证整理当用户对凭证手工编制凭证号、或经常进行修改、删除操作时，容易造成凭证号的顺序与业务时间不一致、或出现凭证断号的现象，这时，您可以通过"凭证整理"功能对凭证进行整理，自动填补断号过滤查询出需要整理的凭证后，点”整理“也可在制单界面查询是否有断号凭证，点“空号查询”即可（注：凭证整理为不可逆操作，请慎重操作）７一．月末结转财务会计-总账-期末处理-月末结转-月末结转执行选择已定义

4、的结转模板，如：期间损益结转，点”生成凭证“，将生成一张转账凭证，然后将此凭证审核记账。（注：月末转账定义完后，平时操作只需点自定义转账执行）二．结账财务会计-总账-结账按照结账提示点”下一步“，到月度工作报告界面７此界面可以看到当月工作报告，如果有不符合结账条件是不允许结账的点上图中”结账“按钮，当月结账完成。一．总账账簿查询1.财务会计-总账-账簿查询-科目余额表科目余额帐查询，可以查询出所有科目的借贷发生科目明细账与辅助明细账根据查询条件过滤出查询的科目以及科目的明细级次点“明细”与“辅助”，可以分别查询出凭证明细、辅

5、助明细。７2.财务会计-总账-账簿查询-辅助明细账辅助明细账是查询具有辅助核算科目的明细账添加查询对象与查询范围，查询对象要选择“会计科目”和此会计科目挂的“辅助核算对象”如要查询应收账款科目所有发生的客商往来明细，则可按上图所示查询，客商辅助核算的查询范围为空，系统默认为全部客商，也允许查询会计科目的多个辅助核算对象。７