nc55-总账操作手册

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1、金隅集团用友NC55总账操作手册制作人：用友软件股份有限公司版权所有：用友软件股份有限公司54金隅集团金隅集团用友NC5.5总账操作手册建立日期:2009-11-04修改日期:文控编号:实施顾问：日期：用友项目经理：日期：文档控制54金隅集团修改记录：日期作者版本修改参考号备注54金隅集团目录总账61.功能概述61.1.期初余额61.2.凭证管理61.2.1.制单61.2.2.签字61.2.3.审核71.2.4.记账71.2.5.查询71.2.6.冲销71.3.期末处理71.3.1.试算平衡71.3.2.月末结转81.3.3.结账

2、81.4.科目账簿82.期初录入82.1期初科目余额：82.1.1启用年度期初余额的录入92.1.2非启用年度期初余额的录入92.1.3录入辅助核算科目的期初余额92.1.4录入不同币种的期初余额102.1.5对期初余额进行试算平衡102.2核销部分112.2.1核销对象112.2.2期初未达录入123.日常操作123.1.凭证管理133.1.1.制单133.1.2.签字173.1.3.审核193.1.4.记账233.1.5.查询243.1.6.冲销273.1.7.凭证整理273.2.核销部分273.2.1.核销处理273.2.2

3、.取消核销293.2.3.往来帐龄分析293.3.期末处理303.3.1.自定义转账分类定义313.3.2.自定义转账定义313.3.3.自定义转账执行3354金隅集团3.3.4.试算平衡333.3.5.结账333.3.6.结账状态检查343.4.账簿查询353.4.1.科目余额表353.4.2.三栏式总账383.4.3.日报表403.4.4.科目汇总表433.4.5.三栏式明细账443.4.6.日记账463.4.7.辅助余额表483.4.8.辅助明细账5254金隅集团总账1.功能概述NC总账系统是NC财务会计系统的核心模块，它提

4、供了非常强大的财务核算管理功能。其他模块的业务单据通过客户化中财务会计平台生成会计凭证，传递、汇集至总账系统，再由总账系统进行后续财务处理，提供较为灵活全面的查询功能，实现完整的财务核算流程。1.1.期初余额刚建立单位账的单位，需要将旧系统账中各科目的余额手工录入到NC总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。此处需注意对于有辅助核算的科目需要按辅助项录入期初数据，同时需对录入数据进行试算平衡检测。外币账的期初输入时，除需输入原币的余额、发生额外，所对应的本币也需手工输入。另外,在系统启用后的每一年的年初,通过年初重算将上年的余

5、额对应结转至下一年，也可以通过手工输入。1.2.凭证管理系统在此进行与凭证相关的一切操作与管理功能，包括：填制凭证、审核凭证、记账、查询凭证。另外，记账后有错的凭证可通过冲销凭证功能进行回冲。此部分主要有定制、制单、签字、审核、记账、查询、冲销和凭证整理8个功能节点。1.2.1.制单系统在此主要完成会计凭证的录入、修改、删除及打印，具体包括：按列表查询凭证、增加、复制、修改、作废（恢复）凭证、删除凭证、联查原始单据、打印凭证等功能。1.2.2.签字54金隅集团主要实现出纳人员对已制单保存的凭证进行签字确认，可通过查询选项查询需要签

6、字的凭证。点击签字选项，弹出如下画面：选择需要签字的凭证点击批签字选项即可，如果需要成批签字确认，用鼠标选择需要的凭证使其为选中状态后，点击批签字选项即可。1.1.1.审核系统在此审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等，若启用出纳签字，则现金、银行存款、其它货币资金凭证必须在“出纳签字”功能中经由出纳签字后才能进行审核，此子节点一般由财务主管人员操作，具体操作步骤与签字子节点一致。1.1.2.记账系统在此根据已审核、已出纳签字、已授权的凭证登记总账、明细账等会计账簿，是进行财务账簿查询、分析的基础。1.1.3.查询系统

7、可以根据各种查询条件从不同的角度查询凭证信息，包括跨单位查询、凭证状态、凭证类别、凭证号段、会计期间等等的查询，操作人员可根据具体需要选择明细项目。1.1.4.冲销本功能主要实现对错误凭证的冲销，通过“冲销---查询---浏览---冲销”路径即可实现。1.2.期末处理期末处理主要包括试算平衡、月末结转、结账3个功能，用以完成会计期末财务处理的过程，只有经过期末处理，才能进行后续的正常的财务处理。1.2.1.试算平衡54金隅集团结账前要在此节点进行试算平衡检查，检查本期发生额借方合计与贷方合计是否平衡，并出具试算平衡报告。也可以在平

8、时进行试算平衡，是一种简单的查错方法。1.1.1.月末结转本节点主要是根据定义好的转账设置自动生成会计凭证。1.1.2.结账NC总账系统在一个会计核算周期结束时，可提供期末结账功能。系统能够自动进行结账检查，计算出本期发生额及期末余额，并将余额结转