总账详细手册-zhl

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1、用友U8系统总帐业务操作手册U8财务系统总账业务操作手册浙江用友软件有限公司　　　　　　　　第24页/共24页2021-7-4用友U8系统总帐业务操作手册目录一、总账期初余额录入3二、日常业务61、填制凭证62、修改凭证83、作废凭证94、删除凭证95、打印凭证106、查询凭证127、凭证审核与标错138、凭证记账169、凭证冲销2010、凭证整理21三、总账月末业务23结账23　　　　　　　　第24页/共24页2021-7-4用友U8系统总帐业务操作手册一、总账期初余额录入本功能包括：1、录入科目期初余额：用于年初录入余额或调整余额第

2、一次使用帐务处理系统，必须使用此功能输入科目余额，如果系统中已有上年的数据，在使用“结转上年余额”后，上年各帐户余额将自动结转到本年。节点：【财务会计】-【总账】-【设置】-【期初余额】，双击该节点：注意：1、如果年中建账，需录入启用月初的期初余额以及启用月前的借贷方累计发生额，系统自动计算年初余额；操作步骤：实际步骤：录入总账系统各科目的期初余额1）调整余额方向2）录入期初余额3）试算并对账讲解三种颜色：黄－末级科目－直接录入白－总账科目－录入下级科目兰－辅助核算科目－双击录入具体步骤：1、未设置辅助核算的科目将光标移到需要输入数据的

3、余额栏，直接输入数据即可。注意：如果总帐不是1月份启用的，还需要录入借方累计发生额和贷方的累计发生额。2、设置辅助核算的科目注：如该科目设置辅助核算，必须按辅助项输入期初余额。　　　　　　　　第24页/共24页2021-7-4用友U8系统总帐业务操作手册往来科目（即含个人往来、客户往来、供应商往来账类的科目）应录入期初未达项，用鼠标双击辅助核算科目的期初余额（年中启用）或年中余额（年初启用），屏幕显示辅助核算科目期初余额录入窗口。如图：说明：1、用鼠标单击“增加”按钮，屏幕增加一条新的期初明细，用户可顺序输入各项内容。如果输入过程中发现

4、某项输入错误，可按“ESC”键取消当前项输入，将光标移到需要修改的编辑项上，直接输入正确的数据即可。如果想放弃整行增加数据，在取消当前输入后，再按“ESC”键即可。2、如果需要修改某个数据，将光标移到要进行修改的数据上，直接输入正确数据即可，如果想放弃修改，按“ESC”键即可。3、要删除某一期初明细时，将光标移到要删除的期初明细上，用鼠标单击“删除”按钮即可。4、屏幕下端的状态栏显示期初的合计数。5、用鼠标单击科目下来选择框可选择相同辅助类的其他科目录入期初余额。若为项目核算科目则可选这相同项目大类的其他科目录入期初余额。6、在输入客户

5、、供应商、部门、个人、项目信息时，按按钮或“F2”可参照输入。2、如何对期初余额对账：由于初次使用，对系统不太熟悉，用户在进行期初设置时的一些不经意的修改，可能会导致总账与辅助账、总账与明细帐核对有误，系统提供对期初余额进行对账的功能，可以及时做到帐帐核对，并可尽快修正错误的财务数据。操作步骤：　　　　　　　　第24页/共24页2021-7-4用友U8系统总帐业务操作手册1、进入期初余额后：按“对账”按钮，如图：2、按“开始”按钮可对当前期初余额进行对账，核对方法如图。如果对账后发现有错误，可以按“显示对账错误”，系统将把对账中发现的问

6、题列出来。注：若您的期初余额试算不平，那么您将不能记帐，但您可以填凭证。若您已经使用本系统记过账，则不能再录入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”的功能。　　　　　　　　第24页/共24页2021-7-4用友U8系统总帐业务操作手册二、日常业务1、填制凭证节点：【财务会计】-【总账】-【凭证】-【填制凭证】双击该节点，显示如下窗口：单击“增加”按钮，显示如下窗口：　　　　　　　　第24页/共24页2021-7-4用友U8系统总帐业务操作手册选择“凭证日期”、“凭证类别”、“附单据数”；在“摘要”栏，输入凭证摘要。如果设置了常用摘要

7、，则可以输入“常用摘要编码”，或点击按钮，从跳出窗口中选择所需的常用摘要；在“科目”栏，输入科目编码。或者单击按钮。如图显示：　　　　　　　　第24页/共24页2021-7-4用友U8系统总帐业务操作手册选择你所需的科目。2、修改凭证A、在填制凭证中，通过按“”或“”找到要修改的凭证。B、将光标移到制单日期处，可修改制单日期。C、若要修改附单据数、摘要、科目、外币、汇率、金额，可直接将光标移到需修改的地方进行修改即可。D、凭证下方显示每条分录的辅助项信息，若要修改某辅助项，则将光标移到要修改的辅助项处，双击鼠标，屏幕显示辅助项录入窗，可

8、直接在上面修改即可。E、若要修改金额方向，可在当前金额的相反方向，按空格键。F、修改完后，按保存，如果不想保存当前的修改，可以按放弃。注：应收应付、人力资源、存货核算系统传过来的凭证需要到原始模块进行修改，