sg-nc产品手册-总账

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1、SG-NC产品手册总账版权©用友集团版权所有未经用友集团的书面许可，本操作手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本操作手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本操作手册的内容并不代表用友软件所做的承诺。目录版权1名词解释5第一章概述61.1产品概述61.2产品价值7第二章应用场景82.1会计科目管控82.1.1业务描述82.1.2业务流程112.1.3功能清单122.1.4产品解决方案122.2总账日常核算（凭证管理）182.2.1业务描述192.2.2业务流程202.2.3功能模型212.2

2、.4产品解决方案212.3多账簿管理252.3.1跨国集团262.3.2跨行业集团342.3.3内外两套账(内外报告分离)362.3.4多责任中心(财税分离)382.3.5外币分账制402.4二级核算422.4.1业务描述422.4.2业务流程432.4.3功能清单432.4.4产品解决方案442.5内部交易核算472.5.1业务描述472.5.2业务流程482.5.3功能清单512.5.4产品解决方案512.6现金流量分析602.6.1业务描述602.6.2业务流程602.6.3功能清单602.6.4产品解决方案612.7往来核销642.7.

3、1业务描述642.7.2业务流程652.7.3功能清单65822.7.4产品解决方案652.8期末处理672.8.1业务描述672.8.2业务流程692.8.3功能清单692.8.4产品解决方案702.9业务单元多版本762.9.1业务描述762.9.2业务流程772.9.3功能清单772.9.4产品解决方案78第三章初始准备793.1管控模式793.2企业建模平台803.2.1多组织管理803.3财务管理833.3.1财务会计基本档案833.3.2总账84第四章操作指南87附录87附录1：控制点87附录2：查询报表89附录3：总账转账、报表函

4、数名应用英文缩写变更95附录4：本文参见其他手册清单9882导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本手册包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关本模块的主要业务场景、流程、以及对应的业务功能的介绍；第三部分是初始准备设置；第四部分是关于本模块功能点的重要操作，此部分未就详细条目展开，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中

5、对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《NCV6.3产品手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助----针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《NCV6.3产品手册-流程管理》-----提供关于交易类型、流程

6、设计工具的应用指导。4.《NCV6.3产品手册-基础数据》-----可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。82名词解释周期性凭证RecurringEntry：源自SAP、Oracle等国外软件中的概念，指在一定有效期范围内，按一定周期反复做的业务，例如待摊费用、预提费用、折旧费用等。内部交易协同Internaltransactioncollaboration：指的是根据协同业务设置的内部各成员单位之间的科目对应关系，由一方单位的凭证自动生成另一方单位凭证的"协同凭证"功能。协同凭证collabora

7、tionvoucher：集团各核算主体完成内部交易、内部往来业务时，与一笔内部交易、内部往来业务相关的两张或多张凭证，即协同凭证。协同凭证可以为合并报表系统确定内部交易业务提供数据基础。82第一章概述1.1产品概述总账作为财务会计系统的核心，除了满足企业日常基本财务核算工作中常用的凭证管理、往来核销管理、汇兑损益处理、自定义转账、期末处理、常用账簿查询等业务要求外，同时提供有现金流量分析及查询、账簿间财务折算、各财务组织间的内部交易对账与内部交易协同等特殊业务功能。总账系统使用时以财务核算账簿为主组织，因此可按不同账簿分别灵活设置其业务流程。总

8、账产品在组织管理和基础数据基本搭建完毕的基础上，可直接填制凭证，也可由财务核算的其他系统（存货核算、资产核算、费用预算、应收/付管理、报销管理等）经会