NC57产品培训-总账

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1、NC57产品培训总账NC国际化推进部熊有品2011年03月大纲产品概述产品特点产品接口应用流程总体应用流程日常凭证管理往来核算管理内部往来及对账现金流量分析多账簿应用应用操作期初准备（初始化及期初余额录入）凭证处理与财务折算往来核销集团对账期末处理账簿查询V57新增特性产品概述-产品特点基本财务核算：满足基本财务核算及对外报告支持期初余额录入、上年年末余额自动结转本年年初余额现凭证录入、审核、记账、出纳签字等会计核算流程实现各种结转，自动生成转账凭证满足会计期结束时的试算平衡与结账处理高级财务核算：满足细化核算和对内报告的要求提供将基本档案、自定义档案设置

2、为科目辅助核算项的功能提供科目交叉校验规则及辅助核算控制规则提供对辅助余额表查询结果的柱状图、饼图等图形化展示特殊目的财务核算：满足特殊目的与要求的财务核算集团应用：集团对账、单位间凭证协同、跨单位的制单、审核、记账、查询、多单位查询国际化应用：多币种结算、汇兑损益自动计算与结转现金流量表数据的生成与查询各种往来业务的核销管理与统计查询支持科目多版本和调整期产品概述-产品接口接口说明：固定资产、应收应付、现金管理、存货核算、资金管理等系统向总账传递会计凭证总账凭证作为银行对账来源之一总账凭证自动进行空白票据报销总账可为全面预算管理提供预算执行数总账数据作为

3、BPFM、IUFO、合并会计报表的数据来源总账凭证的结算信息受控于空白票据领用信息。。大纲产品概述产品特点产品接口V57新增特性应用流程总体应用流程日常凭证管理往来核算管理内部往来及对账现金流量分析多账簿应用应用操作期初准备（初始化及期初余额录入）凭证处理与财务折算往来核销集团对账期末处理账簿查询应用流程-总体应用流程应用流程-日常凭证处理应用流程-往来核算与管理应用流程-内部往来及对账应用流程-现金流量分析应用流程-现金流量分析现金流量信息放到非现金类科目上，可以根据业务含义对现金流量进行深入分析。即时分析支持按科目关系设置分析，多借多贷凭证可以选择多种

4、分析方式。保存凭证时支持根据科目关系设置，自动分析，生成现金流量数据。即时分析支持指定现金流量附表表项。以凭证为单位进行现金流量分析，但结果与具体分录关联。增加现金流量分析表，可按现金流量表项、科目、辅助核算查询。现金流量函数支持指定科目和辅助核算取数。支持结账时检查现金流量分析结果是否有错产品功能实现：科目关系设置应用流程-现金流量分析应用应用流程-现金流量分析应用注意：现金流量信息放到非现金类科目上。即时分析支持按科目关系设置分析，多借多贷凭证可以选择多种分析方式。保存凭证时支持根据科目关系设置，自动分析，生成现金流量数据。前提是GL089参数要设置为

5、保存凭证检查主表或请附表项。以凭证为单位进行现金流量分析，但结果与具体分录关联。增加现金流量分析表，可按现金流量表项、科目、辅助核算查询。现金流量函数支持指定科目和辅助核算取数。GL108结账时检查现金流量分析结果是否有错。GL107现金流量是否检查原币金额应用流程-现金流量分析应用流程-多账簿应用流程图应用流程-多账簿应用-折算方式即时折算流程批量折算流程应用流程-多账簿应用1-内外两套账核算模式特点：对外账套主要是从税务筹划的角度进行账务处理，对内账套是从管理的角度，调整出内部单位之间的准确的损益，以便进行内部考核。同一公司有两套核算数据，一套用于对内

6、管理与考核，一套用于对外报送财务信息。两套数据科目的明细程度及辅助核算设置不一致，币种、会计期间一致。若启用供应链系统，往往直接从业务系统直接生成管理账套的数据，再由管理账套的数据按对应规则转换生成财务账套的数据；也可能从业务系统分别向财务账套与管理账套按一定规则并行传递数据，传向财务账套的数据口径较粗，传向管理账套的数据口径较细。可能在两个账套中分别录入的会计凭证应用流程-多账簿应用1-内外两套账解决方案：总公司、子公司、分公司是作为公司结构设置好的，每个都是独立核算的会计实体；总公司、子公司、分公司为了便于内部管理和考核，设一套主账簿；总公司、子公司、

7、分公司设置一套对外报告作为报告账簿；每个公司的一笔业务，按照规则可以同时进入主账簿与报告账簿，也可以选择进入其一，另通过财务折算功能生成另一账簿；产品应用操作-多账簿应用2-跨国家集团核算模式特点：因不同国家的会计制度不同，跨国集团需按不同会计制度生成多套财务核算数据，为生成不同会计制度的合并报表做准备。国内集团在境外上市或国内集团在境外有分支机构，需对集团总部所在地提供财务信息外，还要将其境外业务提供符合当地财务制度的财务信息。集团团下部分公司需提供两套核算数据，一套按总部所在地的会计制度要求提供，一套按该公司所在地的会计制度要求提供，两套核算数据的会计

8、科目、会计期间、本位币都有可能不一致。应用流程-多账簿应用2-跨国