NC57产品培训-合并报表

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1、NC57产品培训合并报表NC国际化推进部蒋筱瑶2011年03月课程内容合并报表产品总体介绍业务回顾产品应用架构产品应用目标合并方法及应用范围合并报表编制流程外币折算抵销模板V57改进功能合并准备统一会计政策统一会计期间以母子公司基本财务报表为基础按照权益法调整对子公司的长期股权投资向母公司报送其他相关资料合并报表产品总体介绍-业务回顾合并程序编制合并工作底稿汇总会计报表编制抵销分录计算合并数生成正式合并报表合并报表产品总体介绍-业务回顾合并报表产品总体介绍-业务回顾合并报表产品总体介绍-应用架构合并报表产品总体介绍

2、-产品应用目标合并报表业务5、合并方法的选择6、多种报表的合并要求1、确定合并主体及合并范围2、对个别报表的调整人工确定合并范围可在系统中定义多合并范围3、内部交易的核对4、合并报表的抵消及生成录入调整凭证对个别报表进行调整可进行多次调整与报表系统、账务系统的高度集成取数追溯查询方便快捷的对账功能自动生成抵消数据自动进行报表的抵消支持企业集团同一期间按照多个口径出具多套合并报表。保存多套合并报表结果。支持一次性合并支持逐级合并合并报表产品总体介绍-合并方法及应用范围一次性大合并应用范围合并层次及级数相对较少集团公司

3、合并报表产品总体介绍-合并方法及应用范围合并报表产品总体介绍-合并方法及应用范围逐级合并应用范围大型、跨行业多种经营的集团化公司合并报表产品总体介绍-合并方法及应用范围课程内容合并报表产品总体介绍合并报表编制流程基础设置报表调整对账及抵销合并报表生成及查询外币折算抵销模板V57功能改进基础设置-系统参数自动生成的抵销分录显示没有数据的行是：自动生成的抵销分录中整行没有数据的行也显示；否：自动生成的抵销分录中不显示整行没有数据的行。报表数据未上报是否允许对账与合并此参数用于合并流程控制，在合并过程中使用下级单位上报确

4、认过的报表数据，可以避免母公司在合并时子公司修改报表数据，保证合并结果的一致性。是：对账或合并时，不检查合并单位报表数据的上报标记；否：未上报的单位数据不用于对账，如果有单位未上报报表，不允许合并。基础设置-系统参数合并结果是否按任务保存此参数控制合并结果是否按任务保存。是：合并报表按不同的任务可以保存不同的调整结果和合并结果；否：合并报表只保留最后一次的调整结果和合并结果。个别报表调整是否按任务保存此参数控制个别报表调整表是否按任务保存。是：个别报表按不同的任务可以保存不同的调整结果；否：个别报表只保留最后一次的

5、调整结果。调整表一调整表二调整表三个别报表基础数据数据采集根据目的不同编制生成不同结果按任务保存合并报表一合并报表二合并报表三任务一任务三任务二按任务保存多套合并结果基础设置-单位单位体系是IUFO的报表系统中重要的关键信息，任何报表数据的来源都可归结到某个单位上。单位结构可以根据用户的需要自主建立；单位新增方法：通过“业务基础信息集成”功能将NC系统中的公司结构树复制到IUFO报表系统中；直接手工新增，新增时注意上下级的关系。基础设置-投资数据投资方被投资方持股比例变动投资日期001用友软件股份有限公司00100

6、1华东大区80%2011-01-0100100101上海分公司30%2011-01-01001001华东大区00100101上海分公司60%2011-01-01IPROPORTION：直接投资比例函数取投资数据中的累计持股比例。以投资方为主体描述每笔投资比率状况从投资方角度查询所有投资比率明细从被投资方查询股东状况【承接案例一——逐级合并】基础设置-合并范围001001001华东大区00100101上海分公司80%60%……30%合并范围可以根据“行政隶属关系”或者“股权投资关系”建立。【案例一——逐级合并】………

7、…001002北方大区逐级合并原理001001合并结果+001002=合计数，合计数+/-抵消数=合并数投资类抵消在母公司001与子公司（存在直接投资关系）之间进行。交易类抵消数据包括在合并范围内的所有公司之间的交易数据以及合并单位的下级单位与合并范围内单位的交易数据。基础设置-合并范围基础设置-案例二【案例二——既有分公司又有子公司下的集团合并】背景或概述对于一个企业集团，经常是既有分公司又有子公司，往往需要将本部的数据和分公司作简单的合并后，再和子公司的数据进行合并，在这种情况下如果设置单位结构及投资关系呢？案

8、例详细应用分析举例：AB公司有A1，A2，两个分公司，分公司独立核算和本部之间没有投资关系，但有内部往来。有B1，B2两个子公司，子公司和本部之间需要抵消投资关系和内部交易数据。要求：1、先将A1，A2两个分公司的数据和AB公司本部的数据合并生成AB公司母公司的数据。2、将AB公司母公司的数据和两个子公司的数据进行合并，生成AB集团的合并报表数据。分析：AB