NC57实施顾问培训合并报表

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1、合并报表5.5实施顾问培训NCBI/报表开发部夏彤2009年4月15日课程编号：主要内容对中间合并结果的调整增强、完善新会计制度的“成本法转权益法调整”功能的支持同一套报表数据完成不同会计政策的合并报表工作外币报表新增按“汇率方案”进行折算其他易用性逐级合并时，上级对下级中间合并结果进行调整“生成成本法转权益法调整凭证”时增加对合并中间结果进行调整“生成成本法转权益法调整凭证”时增加取合并中间结果数据的功能新增功能:对中间合并结果的调整增强、完善新会计制度的“成本法转权益法调整”功能的支持报表调整时将“成本法自动转权益法”调整

2、凭证数据取到内部交易表(增加内部交易表调整功能)新增成本法转权益法时多单位批量进行“内部交易表调整”的功能增强、完善新会计制度的“成本法转权益法调整”功能的支持对于成本法自动转换为权益法的抵销模板增加了灵活度，用户可以自由增加、删除记录后仍然可以正常运行，不在局限于使用原有固定的三条。增强了成本法转权益法调整凭证的摘要说明，摘要中说明了每一笔调整记录的投资方、被投资方和持股比率。成本法转换权益法增加支持季、半年、年报在内部交易采集表中增加“投资数据”函数用以取直接投资比例值同一套报表数据完成不同会计政策的合并报表工作同一套报表

3、数据，按不同的政策口径出合并报表，例如分别出股权和管理两种口径的合并报表。合并报表系统参数“合并结果是否按任务保存”确定为是a.合并结果按任务保存b.个别报表、合并报表以及相应的调整表都按任务保存外币报表新增按“汇率方案”进行折算外币折算的易用性问题:定义一个折算条件时可以选择多个折算单位汇率与UAP整合以及所涉及的折算问题目前在与NC整合基础档案的要求下，与UAP的汇率方案共享，可以实时使用UAP的期间汇率，UAP的汇率方案是可以解决不同公司使用不同汇率这个问题的新增取NC期间汇率和平均汇率的函数使用NC的会计期间方案，解决

4、报表13期的问题录入抵销分录和报表调整凭证时的指标参照问题提供抵销模板复制的功能抵销模板提供按任务过滤的功能新增默认最近一次合并范围的功能解决报表13期的问题