NC57产品培训-应收应付.ppt

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1、NC57产品培训应收应付管理NC国际化推进部2011年03月5241应收应付系统概述产品应用准备日常业务产品接口2341目录单击此处编辑母版文本样式第二级第三级产品概述nc应收管理是实现企业与客户、部门和业务员所形成的应收款、应付款、收款、付款业务的管理，为企业提供其往来款项的处理、核销及相关的查询、统计的功能，通过对应收款项全方位的管理，实现应收业务与销售等业务的紧密连接，扶助企业业务流加强对资金流入流出的核算与管理。应收管理应付管理nc应付管理主要是针对供应商、部门和业务员所形的应收款、应付款、收款、付款业务的管理，为企业提供其往来款项的处理、核销及相关的查询、统计

2、的功能，通过对应付款项全方位的管理，实现应付业务与采购等业务的紧密连接，扶助企业业务流加强对资金流入流出的核算与管理。财务系统业务系统现金管理总账销售采购应收应付管理付款应收款应付款收款网上报销产品概述基本档案公司参数基础设置自制交易类型协同设置流程配置坏账计提方案设置应收单付款单应付单收款单坏账计提坏账损失坏账收回债权（务）转移核销网上支付手工支付委托（收）付款汇兑损益审核签字初始设置上游单据生成产品概述应收应付系统概述产品应用准备日常业务产品接口2341目录应用准备1单据类型单据大类，如应收单、应付单、收款单、付款单，是系统预置的单据分类，用户不能新增或删改交易类型

3、单据类型细分的子类，如应收单大类下再细分为应收货款、其他应收款等，支持按交易类型派生节点，即每一个交易类型可以有单独的单据录入节点流程名称本版应收应付业务支持流程配置，单据上有一个关键信息就是记录单据的流程，根据单据上记载的流程以确定后续的流程走向关键概念应用准备1关键概念交易类型应收单：对客户、部门、人员的应收帐款。应付单：对供应商、部门、人员的应付帐款收款单：涉及往来的资金流入，必须参与核销处理付款单：涉及往来的资金流出，必须参与核销处理。关键概念—单据类型的业务含义应用准备起算日期：系统是根据起算日期来计算到期日的，即收付款协议表按启效日期来维护，起算日期为账期的

4、开始日；核销时的排序也是按照启效日期排序的单据的到期日：如果单据上没有用收付款协议，则起算日期为到期日期；如果启用了收付款协议，则到期日为按照收付款协议上的到期日。收付款协议有不同的账期，共1000元，有三个区间，其中300的到期日为5月1日，200的到期日为6月1日，剩余的为10月1日。则到期日分别为这三个。单据关键字段应用准备举例基本档案应用准备自定义项单据表头、表体引用的自定义项，作为单据的辅助信息，实现用户个性化的需求基础档案的自定义项，可以作为收付系统查询统计的查询对象客商档案应收应付管理中处理的主要的往来对象，集团内客商可以进行单据协同，关键词：协同，客商银

5、行账号部门档案应收应付管理中可以处理的往来对象人员档案应收应付管理中可以处理的往来对象，关键词：个人银行账号基本档案应用准备收支项目统计分析、预算控制、凭证辅助核算收付款协议汇率期间汇率——单据汇兑损益日汇率——单据处理、业务处理项目档案预算控制关键词：折扣、固定结账日，例如：销售条件为2/10，n/30，而买方购买金额为1000元货品，如果在第十日之前付款，则可享受2％（即20元）之现金折扣；如果未在前十日付款，则须在第三十日前支付1000元之货款。期初余额功能节点，是录入期初应收应付款、期初预收预付款和期初未核销收付款等期初数据注意点：只能录入单据日期在应收管理产品

6、启用期间之前的单据；期初单据保存即审核；期初余额初始化工作结束时点：第一个会计期间结账期初余额应用准备目录应收应付系统概述产品应用准备日常业务产品接口2341单据处理单据核销债权转移银行托收坏账处理汇兑损益单据调整月末结账基本功能日常业务单据录入和单据管理的差别功能差别单据管理单据录入录入、修改、删除、联查等审核即时核销签字结算…………应用差别使用者不同日常业务单据生成单据审核签字确认结算确认单据可配是否自动1。自制单据2。通过流程配置的推拉式生成凭证生成支持审批流业务环节结算环节单据业务流程日常业务核销是建立应收应付收款付款单间的对应联系，结合核销信息能够准确的反映各

7、账龄的债权债务核：审核、核实、核查；销：注销、销账。单据核销涵义赊销：应收与收款核销赊购：应付与付款核销预售：预收与应收核销预购：预付与应付核销抵账：应收与应付核销抵账：收款与付款核销红蓝对冲：同借/贷方向单据核销异币种核销：核销单据币种不一致业务种类日常业务手工核销、自动核销、即时核销单据核销单据的借贷方向约定：按往来科目约定依据往来对象的核销关系：应收和收款，应付和付款，应收和应付，收款和付款，红蓝对冲。支持多对多的用户手工匹配模拟核销：在模拟核销的结果上可以进行修改。支持异币种核销支持单据模板和查询模板核销结果，支持汇总和明细的两种