NC63全产品培训应收应付篇

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1、多级集团管控·全产业链协同·动态企业建模·大企业云平台NC63全产品培训—应收应付篇用友软件股份有限公司yonyousoftwareCo.,Ltd.目录产品架构及功能概述基础准备财务核算深度应用跨组织应用yonyousoftwareCo.,Ltd.关于应收应付企业的往来款管理往来款的核算提供查询提供报表NC应收应付管理总体架构总账应收/应付管理采购管理销售管理应收应付内部交易基础期初转移费用管理设置数据并账坏账核销汇兑处理处理损益预算管理管理会计关账结账账表库存管理收款付款资产管理现金管理资金管理基础准备收付款协议的应用数据权限收支项目

2、交叉校验规则收付款协议按固定结账日设置收付款协议按账期设置收付款协议数据权限收支项目收支项目房地产商品流通房地产业11收入101房地产收入单位1单位2单位…102销售商品收入2支出商品流通业2201……单位3单位4单位………集团设置多行业共用的收支项目，分别向不同行业、不同管理要求的下级单位进行分配交叉校验规则支持元定义工数据作量小集团级新增功能优点维护方设置便包含下易用级设置举例：销售部门部门的销售员人数地区分类对应的客户数量销售一部10华北100销售二部9华东200销售三部8华南30010*100+9*200+8*3

3、00=1000+1800+2400=5200财务核算深度应用收(付)款手续费业务跨流程拉单汇兑损益(按单/客户)转移并账核销(同币/异币)关账业务与总账对账业务场景：收款手续费业务业务场景描述：本公司对客户A有一笔应收款4000，月底A客户付款过来。本公司承担手续费（假设单笔转账的银行手续费为210，210为含税金额，消费税10），则银行的到账金额会是3790。客户客户将4000元货款打给银行企业银行方案：收款手续费收付款单表头表体结算行结算行冲抵行跨流程拉单合并收单汇兑损益汇兑损益维度•按单计算•按客商计算汇兑损益范围•应收单(确认应

4、收、未确认应收)•收款单(预收款、应收款)转移并账客户应收账款总额产品线信用额度占用Customer-018000018000Customer-017000027000Customer-016000036000Customer-015000045000客户应收账款总额产品线信用额度Customer-016000016000Customer-017000027000Customer-016000036000Customer-017000047000核销异币种自动红蓝对冲异币种自动核销关账上游业务暂停上游业务结束业务是连续一下，我要做了吗，

5、我要做发生的，如何月末处理！月末处理！暂停？销售后勤应收会计总账会计报表会计开账开账关账关账结账结账业务数本期日常业务：月末处理：本月业务全部据无保证上下游系统数据正确传递，应收坏账计提业务按顺序正确、有效执行结束，可以出“会计收款汇兑损益结转报表啦！关账保证当期不再接收新的会计业务，可进行期末处理，并与上游系统数据保持一致分期”关账后，上游系统数据将流入下期，不再影响本期的月末处理概念下期日常业务：结账保证当期业务全部结束，下游系统可使用正确数据会计分期应收收款业务与总账对账应收会计应收管理应收对账总账查错、更正对符对账报告结账客户总

6、账金额应收金额结果差额A100100OB2000X200C300300OD400400OE500500OF600700X-100跨组织应用代收款业务代付款业务业务场景：代付款业务付款600青岛分公司总公司供应商北京分公司陕西分公司业务场景：代收款业务付款600青岛分公司总公司客户北京分公司陕西分公司多级集团管控·全产业链协同·动态企业建模·大企业云平台大型企业管理与电子商务平台yonyousoftwareCo.,Ltd.