NC63全产品培训-会计平台篇.pptx

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用友软件股份有限公司NC财务应用规划与测试部王洪全多级集团管控·全产业链协同·动态企业建模·大企业云平台NC63全产品培训—会计平台篇 产品架构及功能概述业务解决方案独立出账多会计准则跨公司结算集团缴税V6.3新增功能及重点改进 关于会计平台数据转换数据加工工具平台 NC会计平台总体架构平台配置影响因素模板单据属性单据项目通用平台平台设置入账设置分类定义转换模板单据生成平台日志基础档案转换会计平台架构图管理员配置级业务员设置级 NC会计平台数据交互会计平台产品/项目成本利润中心会计总账应收管理应付管理费用管理存货核算资金外系统推推推拉推拉 会计平台支持集团统一作账规范集团总部在会计平台统一制定凭证生成规则，应用于所有单位集团总部会计平台公司1报销单公司2报销单公司3报销单公司1凭证公司2凭证公司3凭证集团会计规范公司1公司2公司3 会计平台转换规则作用方式入账规则转换规则分类定义转换模板确定生成哪些会计主体、哪些账簿的凭证确定生成凭证的入账科目确定凭证的分录结构、辅助核算规则、是否自动生成等总账凭证责任会计凭证……总账应收报销…… 会计平台配置步骤3465对照表分类定义入账规则转换模板2平台设置01.设置需要或不需要生成凭证的单据及其条件02.全局级01.设置上游单据生成那些下游组织的凭证02.入账规则分档案对照和公式对照03.集团和组织01.设置影响因素与科目对照关系02.设置影响因素与要素对照关系03.集团和组织01.设置对应单据生成凭证的具体内容02.集团和组织01.将对照表和转换模板关联起来，并设置默认值02.集团和组织1影响因素01.业务单据影响生产会计科目的字段02.全局级 产品架构及功能概述业务解决方案独立出账多会计准则跨公司结算集团缴税V6.3新增功能及重点改进 独立出账公司在会计平台制定本公司凭证生成规则，应用于本单位集团总部会计平台公司1报销单公司2报销单公司3报销单公司1凭证公司2凭证公司3凭证公司1公司2公司3公司1会计规范公司2会计规范公司3会计规范 多会计准则同一业务单据可以生成不同账簿的凭证集团总部会计平台公司1集团会计规范公司1应收单:应收组织：公司1中国账簿-凭证借：应收-X客户贷：营业收入香港账簿-凭证借：应收-X客户贷：其他收入公司1 跨公司结算-场景集团总部确认应收工厂一确认收入X客户收款借：内部往来——总部贷：收入——X客户借：应收账款贷：内部往来—工厂一借：银行存款贷：应收账款——X客户工厂一做业务时通过会计平台同时生成工厂一与集团总部两张凭证本模式同时适用于跨公司付款等各种跨公司业务1.发货2.开发票3.付款 跨公司结算-配置方案同一业务单据可以生成不同账簿的凭证集团总部会计平台公司1集团会计规范公司1应收单:应收组织：公司1中国账簿-凭证借：应收-X客户贷：营业收入香港账簿-凭证借：应收-X客户贷：其他收入公司1 集团缴税集团总部会计平台单位1报销单单位2报销单单位3报销单单位1凭证单位2凭证单位3凭证单位1单位2单位3集团会计规范各单位财务会计账集团公司凭证集团公司凭证集团公司凭证集团公司税务会计账 产品架构及功能概述业务解决方案独立出账多会计准则跨公司结算集团缴税V6.3新增功能及重点改进 V6.3新增功能及重点改进 V6.3新增功能及重点改进序号新增功能及改进点01整合管理会计平台和财务会计平台为通用的会计转换平台02增加了平台设置的功能，不需要生成凭证的单据在会计平台上不再记录，减少了数据量03增加集团级设置的功能04转换模板上的会计科目可以直接引用单据上的字段，增加了很多主组织的转换函数05把对照表独立出来，使这个对照关系可以被用于其他模块06支持单据生成责任会计凭证和税务会计凭证07会计平台支持元数据 多级集团管控·全产业链协同·动态企业建模·大企业云平台大型企业管理与电子商务平台