NC63全产品培训－总账.pptx

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1、用友软件股份有限公司姚娟多级集团管控·全产业链协同·动态企业建模·大企业云平台NC63全产品培训－总账篇总账系统功能架构一般账务核算－应用场景一及解决方案月末处理制单期初建账记账审核签字日常核算典型流程制单记账签字审核制单记账审核制单记账签字支持凭证处理流程灵活配置GL001是否需要出纳签字GL003凭证审核后才能记账GL091凭证流程控制方案一般账务核算－应用场景二及解决方案场景二：一笔待摊费用需要在后续多个期间进行分摊场景三：每月需要支付一笔相同的费用，如分期付款每月需要发生的相同业务，如何能够更便捷的记凭证？支

2、持周期凭证：定义周期凭证的规则，支持在多个期间自动按照定义规则生成周期凭证一般账务核算－应用场景三及解决方案业务场景：解决方案：总账中增加两个功能，一个为分摊规则设置，以设置受益对象及各受益对象的分配比例；一个为快速分摊功能，用以对于相关费用分录，按照所选择的分配规则进行分摊。费用需要按照分摊到各部门，如何能够更便捷的记凭证？一般账务核算－总账期末处理关账按照会计期间设置关账，在未关账的期间内允许业务发生，在关账的期间内不允许业务发生。对总账：如果已关账，所有非来源于损益结转和重分类的凭证均不允许增加提前关账可在会计

3、科目档案里设置提前关账科目，提前关账后，所有含有提前关账会计科目的凭证均不允许增加，但非提前关账科目的凭证可增加总账与业务系统对账－应用场景及解决方案解决方案：场景：业务系统进行相关业务的细化核算，在总账系统中，进行财务核算。用户当月业务必须全部生成当月凭证，不允许跨月生成凭证，所以在结账时，需要核对业务系统与总账的账务是否相符。支持总账与应收、应付、存货核算、固定资产、资金结算对账63版支持新增对账明细查询，可方便用户快速查找到未对符数据重分类－应用场景及解决方案场景：会计报表重分类。根据会计明细科目的期末余额而非

4、总帐余额（净值）而定，当资产类往来会计科目期末出现贷方余额时，这时不再是债权而是一种债务，应重新分类到负债类科目；反之，当负债类往来科目期末出现借方余额时，这时不再是一种债务而是一种债权，应重新分类到资产类科目中去。重分类－应用场景及解决方案借：应收账款－客户2100贷：预收账款－客户2100借：应收账款－客户2－100贷：预收账款－客户2－100期末次月期初账表余额重分类凭证重分类冲回凭证资产负债表应收账款1200预收账款100重分类－应用场景及解决方案支持一个科目的重分类配置公式示例支持两个科目的重分类配置公式示

5、例汇兑损益－应用场景及解决方案借：汇兑损益100贷：银行存款100借：汇兑损益－100贷：银行存款－100期末次月期初汇兑损益凭证汇兑损益冲回凭证资产负债表场景：为了在期末准确反应因汇率变动而形成的收益或损失，通常在月底需对外币货币性项目(包括外币存款、外币债券债务、外币的有价证券等)做汇兑损益处理。对于这部分汇兑损益属于尚未实现的汇兑损益，在一些特定的核算要求下，需将汇兑损益进行下月回冲处理。解决方案：账表查询账表功能概述科目余额表按照科目维度汇总期初余额、本期借方发生额、本期贷方发生额、借方累计发生、贷方累计发生

6、、期末余额多主体科目余额表支持查询多个核算账簿，按照财务组织的上下级结构依次汇总期初余额、本期借方发生额、本期贷方发生额、借方累计发生、贷方累计发生、期末余额辅助余额表按科目查询辅助账的汇总情况、按辅助查询科目账的汇总情况、按科目和辅助同时查询汇总情况辅助属性余额表1提供辅助余额表的功能2可按照科目+辅助核算属性汇总期初余额、本期借方发生额、本期贷方发生额、借方累计发生、贷方累计发生、期末余额科目辅助余额表按照末级科目+科目所挂所有辅助核算维度汇总期初余额、本期借方发生额、本期贷方发生额、借方累计发生、贷方累计发生、

7、期末余额三栏式总账展示各科目各期间的本月的借方发生、本月贷方发生、及月末余额；本年累计借方发生、本年累计贷方发生。是传统的总账样式。日报表按日期范围按科目汇总期初余额、本期借方发生、本期贷方和期末余额资金日报表反映现金、银行存款每日发生额及余额情况序时账查询凭证分录信息日记账展示各个科目在一定会计期间（日期范围）内按日期顺序排列的明细账。支持每日小计。现金日记账展示所有现金类科目在一定会计期间（日期范围）内按日期顺序排列的凭证分录信息。银行日记账展示所有银行类科目在一定会计期间（日期范围）内按日期顺序排列的凭证分录信

8、息。三栏式明细账展示各个科目在一定会计期间（日期范围）内按日期顺序排列的明细账。辅助明细账按科目查询辅助账、按辅助查询科目账、按科目和辅助同时查询多栏账支持明细数据按照所定义的样式进行展示。辅助分析表以交叉表的方式，按照科目+辅助核算维度汇总展示期初余额、借方发生额、贷方发生额和期末余额多维分析表按照科目+辅助核算的维度汇总数据，支持选择凭证号