应收应付培训文档(OK)

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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方目录应收应付培训文档2一概述2二应收管理2一）应收管理案例2二）应收管理操作步骤3三应付管理17一）应付管理案例17二）应付管理操作步骤17四其他收付款26一）其他收付款案例26二）其他收付款操作步骤26----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方应收应付培训文档一概述应收

2、应付模块处理企业资金流业务，通过此模块可管理供应商、客户、分销商的往来款情况，及时跟踪资金未达项，并可管理企业日常的开支和资金转帐业务，可清晰的了解企业资金使用情况，为管理决策做参考。应收应付业务主要包括：应收—收款，主要处理销售发货后的收款流程。应付—付款，主要处理采购收货后的付款流程。费用申请—其他收付款，主要处理日常的其他收入、其他支出。常用的报表也分为：应收对账统计表、收款统计表、应付对账统计表、付款统计表、现金银行流水账、其他收付款统计表等。二应收管理应收管理确定客户、分销商业务往来欠款、预计收款日期等信息，是收款的依据。包括：应收帐款、预收冲

3、应收、收款业务。----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方一）应收管理案例1、基础数据：A、付款条件：001货到付款，002月结；B、收付款方式：001现金，002银行汇款2、期初数据：客户A期初应收欠款为：2500元。3、业务单据流程：A、本月向客户A发货3笔：金额为：2500，3305，3830B、26日与客户A进行对帐（销售应收对帐明细表）C、8月29日客户A支付全部欠款D

4、、客户A下了一张5000元订单，这张订单先收2000元订金，发货后再收剩下的3000元E、通过统计应收帐款汇总表、应收帐款明细表、逾期应收款汇总、客户应收综合分析表、应收款汇总表(明细表)、收款汇总表(明细表)、销售应收对帐明细表、销售应收对帐汇总表，查询客户A的款项二）应收管理操作步骤1、基础数据设置：A、付款条件设置：001货到付款，002月结；B、收付款方式设置：001现金，002银行----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急

5、，供你所需-------------文档下载最佳的地方2、期初数据设置：客户A期初应收欠款为：2500元。在销售管理模块的应收账功能中实现，点击应收账按钮，进入应收账单输入窗口，新增一张应收账单，选择客户，增明细，直接在明细的价税合计里录入应收金额2500元，保存，审批。如下图：3、业务单据流程：A、本月向客户A发货3笔：金额为：2500，3305，3830----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------

6、-文档下载最佳的地方假设客户下一订单，小号风扇、大小号风扇、电动马达产品数量都为1，货款金额分别如题，在这里先开一张订单：在销售管理模块，点击订单按纽，新增，选择客户，速查物料，选择以上所述产品，分别录入订货数，保存，审批后订单生效，如下图：“下一步”进行销售发货，如图：----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方“下一步”产生应收帐单，如图：B、26日与客户A进行对帐（销售应收对

7、帐明细表）与往来单位的对帐单是企业进行收款的依据。----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方在这里按题目要求，说明如何使用销售应收对帐明细表进行对帐。在销售管理模块，常用报表里可以看到“销售应收对帐明细表”，如果没有的，可以工具栏依次选择“报表”—“应收应付报表”—“销售应收对帐明细表”。双击打开销售应收对帐表，点击统计按钮，弹出时间、客户选择的对话框，如图：此时输入要对帐的时间

8、段，选择客户A后，点击确定，弹出客户A的销售应收对帐明细表，如图：C、8月29日