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时间:2018-10-23
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1、----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------文档下载最佳的地方目录应收应付培训文档2一概述2二应收管理2一)应收管理案例2二)应收管理操作步骤3三应付管理17一)应付管理案例17二)应付管理操作步骤17四其他收付款26一)其他收付款案例26二)其他收付款操作步骤26----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------文档下载最佳的地方应收应付培训文档一概述应收
2、应付模块处理企业资金流业务,通过此模块可管理供应商、客户、分销商的往来款情况,及时跟踪资金未达项,并可管理企业日常的开支和资金转帐业务,可清晰的了解企业资金使用情况,为管理决策做参考。应收应付业务主要包括:应收—收款,主要处理销售发货后的收款流程。应付—付款,主要处理采购收货后的付款流程。费用申请—其他收付款,主要处理日常的其他收入、其他支出。常用的报表也分为:应收对账统计表、收款统计表、应付对账统计表、付款统计表、现金银行流水账、其他收付款统计表等。二应收管理应收管理确定客户、分销商业务往来欠款、预计收款日期等信息,是收款的依据。包括:应收帐款、预收冲
3、应收、收款业务。----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------文档下载最佳的地方一)应收管理案例1、基础数据:A、付款条件:001货到付款,002月结;B、收付款方式:001现金,002银行汇款2、期初数据:客户A期初应收欠款为:2500元。3、业务单据流程:A、本月向客户A发货3笔:金额为:2500,3305,3830B、26日与客户A进行对帐(销售应收对帐明细表)C、8月29日客户A支付全部欠款D
4、、客户A下了一张5000元订单,这张订单先收2000元订金,发货后再收剩下的3000元E、通过统计应收帐款汇总表、应收帐款明细表、逾期应收款汇总、客户应收综合分析表、应收款汇总表(明细表)、收款汇总表(明细表)、销售应收对帐明细表、销售应收对帐汇总表,查询客户A的款项二)应收管理操作步骤1、基础数据设置:A、付款条件设置:001货到付款,002月结;B、收付款方式设置:001现金,002银行----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急
5、,供你所需-------------文档下载最佳的地方2、期初数据设置:客户A期初应收欠款为:2500元。在销售管理模块的应收账功能中实现,点击应收账按钮,进入应收账单输入窗口,新增一张应收账单,选择客户,增明细,直接在明细的价税合计里录入应收金额2500元,保存,审批。如下图:3、业务单据流程:A、本月向客户A发货3笔:金额为:2500,3305,3830----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需------------
6、-文档下载最佳的地方假设客户下一订单,小号风扇、大小号风扇、电动马达产品数量都为1,货款金额分别如题,在这里先开一张订单:在销售管理模块,点击订单按纽,新增,选择客户,速查物料,选择以上所述产品,分别录入订货数,保存,审批后订单生效,如下图:“下一步”进行销售发货,如图:----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------文档下载最佳的地方“下一步”产生应收帐单,如图:B、26日与客户A进行对帐(销售应收对
7、帐明细表)与往来单位的对帐单是企业进行收款的依据。----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------文档下载最佳的地方在这里按题目要求,说明如何使用销售应收对帐明细表进行对帐。在销售管理模块,常用报表里可以看到“销售应收对帐明细表”,如果没有的,可以工具栏依次选择“报表”—“应收应付报表”—“销售应收对帐明细表”。双击打开销售应收对帐表,点击统计按钮,弹出时间、客户选择的对话框,如图:此时输入要对帐的时间
8、段,选择客户A后,点击确定,弹出客户A的销售应收对帐明细表,如图:C、8月29日
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