应收应付培训文档(ok)

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1、东信达企业动力培训文档目录应收应付培训文档2一概述2二应收管理2一）应收管理案例2二）应收管理操作步骤3三应付管理17一）应付管理案例17二）应付管理操作步骤17四其他收付款26一）其他收付款案例26二）其他收付款操作步骤2629东信达企业动力培训文档应收应付培训文档一概述应收应付模块处理企业资金流业务，通过此模块可管理供应商、客户、分销商的往来款情况，及时跟踪资金未达项，并可管理企业日常的开支和资金转帐业务，可清晰的了解企业资金使用情况，为管理决策做参考。应收应付业务主要包括：应收—收款，主要处理销售发货后的收款流程。应

2、付—付款，主要处理采购收货后的付款流程。费用申请—其他收付款，主要处理日常的其他收入、其他支出。常用的报表也分为：应收对账统计表、收款统计表、应付对账统计表、付款统计表、现金银行流水账、其他收付款统计表等。二应收管理应收管理确定客户、分销商业务往来欠款、预计收款日期等信息，是收款的依据。包括：应收帐款、预收冲应收、收款业务。一）应收管理案例1、基础数据：A、付款条件：001货到付款，002月结；B、收付款方式：001现金，002银行汇款29东信达企业动力培训文档2、期初数据：客户A期初应收欠款为：2500元。3、业务单据流

3、程：A、本月向客户A发货3笔：金额为：2500，3305，3830B、26日与客户A进行对帐（销售应收对帐明细表）C、8月29日客户A支付全部欠款D、客户A下了一张5000元订单，这张订单先收2000元订金，发货后再收剩下的3000元E、通过统计应收帐款汇总表、应收帐款明细表、逾期应收款汇总、客户应收综合分析表、应收款汇总表(明细表)、收款汇总表(明细表)、销售应收对帐明细表、销售应收对帐汇总表，查询客户A的款项二）应收管理操作步骤1、基础数据设置：A、付款条件设置：001货到付款，002月结；B、收付款方式设置：001现

4、金，002银行29东信达企业动力培训文档2、期初数据设置：客户A期初应收欠款为：2500元。在销售管理模块的应收账功能中实现，点击应收账按钮，进入应收账单输入窗口，新增一张应收账单，选择客户，增明细，直接在明细的价税合计里录入应收金额2500元，保存，审批。如下图：3、业务单据流程：A、本月向客户A发货3笔：金额为：2500，3305，3830假设客户下一订单，小号风扇、大小号风扇、电动马达产品数量都为1，货款金额分别如题，在这里先开一张订单：在销售管理模块，点击订单按纽，新增，选择客户，速查物料，选择以上所述产品，分别录

5、入订货数，保存，审批后订单生效，如下图：29东信达企业动力培训文档“下一步”进行销售发货，如图：“下一步”产生应收帐单，如图：29东信达企业动力培训文档B、26日与客户A进行对帐（销售应收对帐明细表）与往来单位的对帐单是企业进行收款的依据。在这里按题目要求，说明如何使用销售应收对帐明细表进行对帐。在销售管理模块，常用报表里可以看到“销售应收对帐明细表”，如果没有的，可以工具栏依次选择“报表”—“应收应付报表”—“销售应收对帐明细表”。双击打开销售应收对帐表，点击统计按钮，弹出时间、客户选择的对话框，如图：29东信达企业动力

6、培训文档此时输入要对帐的时间段，选择客户A后，点击确定，弹出客户A的销售应收对帐明细表，如图：C、8月29日客户A支付全部欠款客户付款，在销售管理模块建收款单，表示我公司收到客户的款项，点击收款按钮，进入收款单输入窗口，新增，选择单据，弹出如图选择应收帐窗口：29东信达企业动力培训文档此时，选择客户A的应收帐单，点击确定，检查收款金额，并在收款单单头输入和单身一致的总收款金额以及收款方式，收款日期为题目要求的8月29日，付款方式为“现金”，保存，审批后单据生效。如图：29东信达企业动力培训文档D、客户A下了一张5000元订

7、单，这张订单先收2000元订金，发货后再收剩下的3000元此流程在系统里的处理方法全部在销售管理模块实现，根据业务流程分六步骤说明操作方法如下几点：（1）开订单，订货金额为5000元；（2）先收到的2000元订金，开一张收款单，收款类型为：预收款；（3）发货则开发货单；（4）发货后产生应收帐；（5）收到货款后，开收款单，把收到的2000元订金做一张预收冲应收的收款单，收款类型为预收冲应收；（6）将订金冲应收帐款后，再开一张收款单。此业务流程结束。（1）（3）（4）在上面已经说明，在此不再复述，以下只说明（2）（5）（6）三

8、点操作方法：开订单后，下一步（2）流程，点击收款按钮，新增，收款类型选择为预收款，选择单据，选择收到订金的订单，确定，在单头输入本次收款金额2000元以及收款方式，保存，审批后单据生效，如图：29东信达企业动力培训文档29东信达企业动力培训文档收货及产生应收帐后，下一步（5）流程，还在是收款输入窗口中操