培训资料应收应付会计课件

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1、应收应付会计应收应付会计目录基本介绍基础设置应收应付基本流程银行对账查询费用核销基本介绍基本介绍-常用参数设置付款属性:付款时需要选择的代码操作路径：参数/应付应收会计/付款属性系统预设了一些付款属性：“DIF”表示付款差异待分配“REC”表示收款“PAY”表示付款“PPREC”表示预收款“PPPAY”表示预付款基本介绍-常用参数设置付款类型：用来定义各种收付款交易的基本情况、步骤等信息系统提供了默认的交易：银行付（收）款、现金付（收）款、票据付（收）款、信用证付（收）款，用户也可以自行定义操作路径：参数／应付应收会计／付款类型付款属性银行对账单中银行操作的类型（其他表306）根据付出还是

2、收到款项选择针对票据，用于账龄分析不选择表示结转汇兑损益其他表3中定义基本介绍-常用参数设置付款类型的“录入”卡片：在录入交易时涉及哪些字段以及哪些字段是必须的基本介绍-常用参数设置付款类型的“步骤”卡片：可以定义交易过账的信息系统允许最多可以过四次账一般来说，应收应付账款只需要一步，而应收应付票据需要两步是否对到期的发票创建付款单是否创建存款单基础设置供应商及客户付款方法付款日程备用金银行科目基础设置-供应商及客户商业伙伴是一个广泛的概念，它有可能是一个供应商、客户、销售代表、承运人、服务提供商或者经纪人等每个商业伙伴都可以维护自己一套独立的信息，例如名称、地址、银行ID和联系人等多种不

3、同的资料供应商操作路径：一般数据/商业伙伴/供应商客户操作路径：一般数据/商业伙伴/客户基础设置-供应商供应商的“标识”卡片：是否用于多地点交易商业伙伴所具有的角色查询该供应商提供产品的价格信息基础设置-供应商供应商的“分类”卡片：供应商的种类，如按照营业额进行分类基础设置-供应商供应商的“控制”卡片：供应商可以正常交易必填字段，信息钩稽到相关交易（如订单、发票等）基础设置-供应商供应商的“财务”卡片：录入付款条件、税则和付款折扣等信息基础设置-供应商供应商的“追踪”卡片：可以录入对供应商绩效评价的一些因素，例如提前期，质量、数量等信息该信息只供用户参考，在系统内不存在任何控制作用，一般情

4、况下不需要录入基础设置-客户“客户”的设置与“供应商”的设置类似这里只介绍“客户到货地”卡片基础设置-付款方法用于定义客户或供应商所用到的付款方式，例如现金、支票或者票据等操作路径：一般数据/商业伙伴表/付款方法基础设置-提前折扣/延迟收费用于定义在该付款条件下提前付款的可得的折扣优惠或者延迟付款下所要收取的附加费用操作路径：一般数据/商业伙伴表/提前折扣或者延迟收费提前10天付款有1.5%的折扣基础设置-付款条件定义和商业伙伴之间的付款条件，如付款天数、预付金额和付款金额分期比率等操作路径：一般数据/商业伙伴表/付款条件测试设定的付款时间以及金额正确与否基础设置-备用金定义的是现金的币种

5、，同时挂上对应的日记账代码在具体发生现金收付款时选择一个现金收付类型就确定了现金收付的科目（日记账代码中挂上了现金科目）操作路径：一般数据/应付应收会计表/备用金引用日记账代码中的“现金银行科目”字段中的值基础设置-银行科目定义企业各个银行的账号（比如工行账号等），同时挂上对应的日记账代码在具体发生银行收付款时选择一个银行收付类型就确定了银行收付的科目（日记账代码中挂上了银行科目）操作路径：一般数据／应付应收会计表／银行科目定义银行地址、联系方式等银行业务的日记账类型日记账代码引用日记账代码中的“现金银行科目”字段应收应付基本流程基本流程-客户发票基本流程-客户发票操作路径：应付应收会计/

6、开票/客户发票发票金额计入哪个科目必须在打开的会计年度基本流程-客户发票客户发票的“表头”卡片：发票填写日期发票到期日付款条件决定的款项付清日期基本流程-客户发票客户发票的“行”卡片：单击菜单“向下挖掘／会计凭证”可以查看与发票相关的日记账信息基本流程-收付款收款的过程:基本流程-收付款付款的过程:付款提议针对到期的账项来说的，可以查询到期尚未支付或者尚未收到的款项付款类型界面的步骤卡片中的“付款提议”字段被选择时，相应付款类型的该功能才有效操作路径：应付应收会计／付款／付款提议必填字段付款提议单击付款提议右下角“OK”按钮进入“自动建议控制”界面已到期款项进行付款提议收付款操作操作路径：

7、应付应收会计/付款/付款收款录入首先，选择付款类型然后，进入付款收款录入界面收付款录入在“未结账项”栏目选择进行收款的发票收款的银行实际收到的金额转化为银行的金额存款操作路径：应付应收会计/存款/手动存款创建右击“号码”选择收款记录收付款操作示例根据“付款类型”中的设置可以看出，系统允许最多可以过四次账一般来说，应收应付账款只需要一步，而应收应付票据需要两步银行收款选择“银行收款”类型进入录入界面手动存款生成日记账（借银