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1、总账业务操作总账业务操作填制凭证:进入总账---凭证---点击填制凭证---增加---选择凭证类别---日期---附单据数---摘要---科目---金额---保存.主管签字:进入总账---凭证---点击主管签字凭证---选择要签字的条件---确定---点击签字.审核凭证:进入总账---凭证---点击审核凭证---选择要审核的条件---确定---点击审核.总账业务操作作废凭证:进入总账---凭证---点击填制凭证---找到要作废的凭证---制单---作废.删除凭证:进入总账---凭证---点击填制凭证---制单---整理凭证---选择要删除的已作废的凭证---确定---整理
2、断号.总账业务操作记账:进入总账---点击记账---选择需要记账的凭证范围---下一步---记账.期间损益结转:进入总账---期末---点击转账定义---选择期间损益结转---点击后面的放大镜---选择本年利润科目(要结转的科目)---确定---需要结转时点击转帐生成---确定---生成凭证后保存---然后审核,记账.月末结账:进入总账---期末---结账---下一步---对账---月度报告---下一步---结账.总账业务---填制凭证快捷键:增加(F5),保存(F6),借贷平衡(=)总账业务---主管签字主管签字与制单人不能为同一人,可以设置不用签字主管签字与审核人可以
3、为同一人.总账业务---审核凭证审核与制单人不能为同一人.与主管签字不冲突.总账业务---作废凭证在填制凭证的界面,找到要作废的凭证,在制单里进行作废总账业务---删除凭证如果需要彻底删除凭证就需要整理凭证,把作废的凭证删除掉.总账业务---记账在这里可以选择记账的范围,选择要记账的凭证.总账业务---记账记账时进行平衡试算.总账业务---记账完成记账.总账业务---期末转账我们首先进行期间损益的定义,在此处选择本年利润科目.以后月份我们就可以直接转账生成了.总账业务---期间损益结转月末时,我们就可以进行期间损益的结转了,在转账生成中选择期间损益结转,点击全选,确定生成
4、结转凭证.总账业务---期间损益结转软件根据期间损益结转的定义直接生成凭证.然后再继续凭证的工作流程,签字,审核,记账.总账业务---月末结账一个月的业务处理完成后,我们就可以进行月末结账了.总账业务---月末结账对账的工作是为了检验账目是否一致.如果对账不平则需要重新检验账目.总账业务---月末结账可以在此打印月度工作报告总账业务---月末结账工作检查完成的话,我们就可以结账了,通常再没有启用其他模块的情况下不会出现不能结账的情况.总账业务---反记账在我们手工进行会计处理的时候,凭证一旦登记帐簿就无法取消,如果有错误的话我们就只能做红字反冲或者是做调整分录.在用友软件
5、中我们可以把已经记账的凭证取消记账,这就是反记账,软件中叫恢复记账前状态下面我们就简单介绍一下反记账是如何操作实现的.总账业务---反记账首先在对账的界面,选中要取消记账的月份,按住CTRL+H,提示恢复记账前状态功能已被激活.总账业务---反记账选择您的恢复方式,最近一次记账前状态或2007年07月初状态总账业务---反记账确认时需要输入主管口令,就是账套主管的密码.总账业务---反记账提示恢复记账完毕,此时您就可以把凭证取消审核和签字,然后修改凭证.然后再重新签字,审核,记账.总账业务我们在总账业务中讲到了凭证填制,签字,审核,记账,以及月末的损益结转和结账.同时我们
6、还讲了反记账的操作.希望对大家今后的工作回有所帮助.软件其他的模块我们还会在以后的课程中继续学习.下午我们有一个上机的练习,帮助大家巩固今天所学习的内容,希望对大家有所帮助.
