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1、总账业务处理题（一）注册并启动总账1.以账套主管demo的身份启动账套号为“100”中的“总账”系统,密码为“demo”,账套启用日期2003年12月1日2.2002年9月20日，以账套总管DEMO的身份进入用友ERP-U8演示账套999的总账模块。3.以操作员01陈明(密码为1）身份，启动并注册888账套的总账系统。开始/程序/用友ERP-U8/财务会计/总帐/操作员:01,密码:1,帐套:888,操作日期在会计年度内/确定/×/是4.2003年1月1日，以账套主管demo（密码demo）的身份从“财务会计”模块启动
2、“100”账套2003年度总账。开始/程序/用友ERP-U8/企业门户/操作员:demo,密码:demo,帐套:100,会计年度:2003,操作日期:2003-1-1/确定/财务会计/总帐/×/是5.2003年1月1日，以账套主管demo的身份从“财务会计”模块启动“100”账套2003年度总账，同时将demo的密码由“demo”改为“11”。√开始/程序/用友ERP-U8/财务会计/总帐/操作员:demo,密码:demo,改密码,帐套:100,会计年度:2003,操作日期:2003-1-1/确定/新口令:11,确认新
3、口令:11/确定（二）总账控制参数设置6.总账系统制单要求系统针对票据管理的结算方式进行登记，请进行相应控制参数设置。√财务会计/总帐/系统菜单/设置/选项/编辑/支票控制/确定7.设置总账系统中明细账（日记账，多栏账）的打印方式为按年排页，请进行相应控制参数设置。财务会计/总帐/系统菜单/设置/选项/帐簿/编辑/明细帐打印方式:⊙按年排页/确定8.明光公司（100账套）相关财务制度规定:1、记账凭证的修改及作废处理必须由制单人本人进行；2、操作员对记账凭证的审核权限由会计主管进行具体限定；3、收、付款凭证在登账前必须
4、经由出纳签字。请据此对总账相关参数进行设定。财务会计/总帐/系统菜单/设置/选项/允许修改、作废他人填制的凭证,√√凭证审核控制到操作员,出纳凭证必须经由出纳签字/确定9.在100账套总账系统中，设置相关凭证参数如下：1、将“制单控制”由“序时控制”改为“支票控制”；2、操作员进行金额权限控制；3、凭证编号方式采用手工编号。其他参数默认系统原有设置。财务会计/总帐/系统菜单/设置/选项/编辑/进行各项设置/确定/×/是10.明光公司（100账套）在总账核算中，明细账采用按月排页的方式打印，凭证、账簿采用B纸型非连续套打
5、，请据此进行相关参数的设定。√财务会计/总帐/系统菜单/设置/选项/帐簿/编辑/明细帐打印方式:⊙按月排页,凭证、帐簿套打,⊙纸型B,⊙非连续/确定11.明光公司100账套总账系统中，部门按编码排序，数量和单价的小数位均设为2位，请据此进行相关参数的设定。财务会计/总帐/系统菜单/设置/选项/其他/编辑/进行各项设置/确定/×/是12.为888账套设置总账系统其他控制参数，修改“数量小数位”为“2”，设置部门、个人、项目均采用“按编码方式”进行排序，其余默认系统设置。财务会计/总帐/系统菜单/设置/选项/其他/编辑/进
6、行各项设置/确定/×/是13.为888账套设置总账系统凭证控制参数，补充并更改以下部分参数设置，其余默认系统设置。·要进行支票管理；·不允许修改、作废他人填制的凭证；·凭证审核时控制到操作员；·出纳凭证必须经由出纳签字；·凭证必须经由主管会计签字。财务会计/总帐/系统菜单/设置/选项/凭证/编辑/进行各项设置/确定/×/是（三）账套初始设置14.设置本企业"凭证类别"为：收款凭证、付款凭证、转账凭证三类凭证。财务会计/总帐/系统菜单/设置/凭证类别/⊙收款凭证付款凭证转帐凭证/确定/退出15.在总账系统中指定"1603
7、在建工程"的备查项目为：建筑面积。16.明光公司出于市场拓展需要，决定单独成立“市场部”，该部门隶属管理部门，负责人暂由办公室陈敏兼任。请据此在总账系统中增加相应部门设置。财务会计/总帐/系统菜单/设置/编码档案/部门档案/增加/编码:104,名称:市场部,负责人:陈敏/保存/退出17.在明光公司账套中定义结算方式如下：结算方式名称结算方式编码是否票据管理现金1否支票2是现金支票201是转账支票202是财务会计/总帐/系统菜单/设置/结算方式/增加/1,现金/保存/……/退出18.在明光公司账套中将“现金支票”结算方式
8、改为不进行出纳票据登记。财务会计/总帐/系统菜单/设置/结算方式/选中201现金支票/修改/是否票据管理/保存/退出19.在明光公司账套中删除不需用的“其他”项结算方式。财务会计/总帐/系统菜单/设置/结算方式/选中301/删除/是/选中302/删除/是/选中3/删除/是/退出20.设置结算方式。基本信息如下：编码结算方式票据管理
