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《计算机行业基金四季报持仓分析：机构持仓持续集中，信息安全板块关注度提升》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、板块持仓情况2018年，计算机板块基金持仓高出标准比例。2018年第一季度至第四季度，基金持仓比例分别为3.45%、5.16%、4.90%、4.41%分别高出标准比例0.16%、2.01%、1.82%、1.42%。基金持仓比例计算方法为：申万计算机指数成分股基金持股总市值之和/沪深A股基金持股总市值之和；标准比例计算方法为：申万计算机指数成分股流通股总市值/沪深A股流通总市值。图表1：2016-2018年计算机板块整体持仓情况基金持仓比例标配比例SW计算机沪深3009%60008%50007%6%40005%30004%3%20002%10001%0%0
2、资料来源：Wind，中信建投证券研究发展部个股持仓情况前十大重仓股中6只个股在上期已位居前十，多只信息安全白马股新进入重仓前十，信息安全板块关注度不断提升。2018年第四季度，基金持股总市值前十的个股中，恒生电子、广联达、航天信息、卫宁健康、恒华科技、新北洋在上一季度也位居前十。2018年第四季度新晋前十的个股有美亚柏科、启明星辰、科大讯飞和深信服，退出前十的个股包括浪潮信息、中科曙光、用友网络、石基信息。由于网络安全板块随着信息化发展景气度提升，尤其是企业上云过程中在网络安全支出比例将大幅增加，因此网络安全在未来3年将持续保持高景气度。A股网络安全公司
3、在2019年也将整体受益于军工招标的同比增长和十三五后期政府、公安、保密等部门招标项目的增加、《网络安全法》监管范围扩大带来的采购需求增加，因此机构对信息安全整体关注度不断提升。持仓高度集中。2018年第四季度，前十大重仓股总市值占基金持计算机股总市值的55.53%；第四季度，前十大重仓股总市值占基金持计算机股总市值的50.81%。基金前十大重仓股中，恒生电子、广联达、航天信息、启明星辰、科大讯飞同时也是陆股通前十大重仓股。图表2：2018Q4基金持股总市值前十证券代码证券简称基金持股总市值（万元）占基金持A股总市值占基金持计算机股总市值基金持股比例持股
4、基金数季度涨跌幅600570.SH恒生电子288,310.810.38%8.70%8.98%158-5.85%002410.SZ广联达262,636.430.35%7.92%14.24%106-22.29%600271.SH航天信息258,253.200.34%7.79%6.11%123-17.75%300253.SZ卫宁健康224,430.560.30%6.77%14.49%112-13.59%300365.SZ恒华科技171,066.690.23%5.16%37.45%39-15.32%300188.SZ美亚柏科157,777.210.21%4.76
5、%24.68%21-18.06%002439.SZ启明星辰133,654.150.18%4.03%11.10%609.01%002230.SZ科大讯飞121,838.810.16%3.68%2.71%69-13.76%300454.SZ深信服113,601.500.15%3.43%31.69%567.93%002376.SZ新北洋109,278.660.15%3.30%12.38%63-13.48%资料来源：Wind，中信建投证券研究发展部图表3：2018Q3基金持股总市值前十证券代码证券简称基金持股总市值（万元）占基金持A股总市值占基金持计算机股总市值
6、基金持股比例持股基金数季度涨跌幅000977.SZ浪潮信息368,044.690.39%8.04%11.90%1620.96%600271.SH航天信息306,046.440.33%6.68%5.95%15910.13%300253.SZ卫宁健康292,721.030.31%6.39%17.04%9716.38%002410.SZ广联达284,164.660.30%6.20%11.98%139-3.43%603019.SH中科曙光240,497.850.26%5.25%7.98%1252.20%600570.SH恒生电子190,593.200.20%4.
7、16%5.59%1124.27%300365.SZ恒华科技184,536.270.20%4.03%34.21%3919.63%002376.SZ新北洋184,455.800.20%4.03%18.09%637.19%600588.SH用友网络143,143.810.15%3.13%2.71%9613.50%002153.SZ石基信息133,335.440.14%2.91%8.15%3316.41%资料来源：Wind，中信建投证券研究发展部图表4：2018Q4陆股通持股总市值前十证券代码证券简称陆股通持股总市值（万元）陆股通持股数（万股）陆股通持股比例00
8、2230.SZ科大讯飞105,085.174264.822.03%600271.
