国防军工行业:19年国防预算增速或与上年持平,关注央企龙头与国产替代

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1、目录一、每周板块数据回顾21.1板块指数21.2个股表现21.3板块估值31.4融资余额31.5新股跟踪41.6全军武器装备采购信息网需求跟踪5二、核心观点72.1本周观点72.2中长期观点92.3重点覆盖与推荐标的10三、一周行业动态113.1国际动态113.2国内动态133.3装备动态13四、一周上市公司公告14五、本周重点报告摘要15六、近期重要活动156.1近期活动回顾156.2下周活动预告17七、盈利预测与估值18一、每周板块数据回顾1.1板块指数本周上证综指上涨0.68%,收于2605.89点。同期中证军工指数上涨0.26%,收于6790.76点,跑输大盘0.42个百分点。从行业

2、板块来看,农林牧渔、餐饮旅游、基础化工等板块涨幅较大,医药、非银行金融、房地产等板块跌幅居前。图1:年初至今中证军工指数与上证综指走势图2:中信各行业涨跌情况中证军工日涨幅-上证综指日涨幅上证综指走势中证军工走势10%10%一周涨跌年初至今涨跌5%0%-5%-10%-15%-20%-25%5%餐饮旅游国防军工家电房地产食品饮料煤炭农林牧渔商贸零售医药石油石化通信汽车电力设备有色金属基础化工电子元器件轻工制造计算机传媒纺织服装电力及公用事业综合建材机械交通运输银行非银行金融建筑钢铁0%-5%-10%-15%-20%-25%-30%-30%-35%-40%-35%-45%资料来源:wind

3、,1.1个股表现本周表现位居前十位的个股为:同有科技(30.82%)、轴研科技(21.05%)、高德红外(19.35%)、星网宇达(13.76%)、德奥通航(12.88%)、通达股份(11.11%)、亿利达(10.63%)、瑞特股份(10.58%)、银河电子(9.70%)、振华科技(8.13%)。本周表现位居后十位的个股为:旋极信息(-9.75%)、航新科技(-5.50%)、金通灵(-5.10%)、凤凰光学(-4.86%)、中光防雷(-4.47%)、中航重机(-3.90%)、太极股份(-3.85%)、国睿科技(-3.68%)、中航黑豹(-3.64%)、成飞集成(-3.43%)。表1:本周军工

4、个股表现情况表现居前一周涨幅表现居后一周跌幅同有科技30.82%旋极信息-9.75%轴研科技21.05%航新科技-5.50%高德红外19.35%金通灵-5.10%星网宇达13.76%凤凰光学-4.86%德奥通航12.88%中光防雷-4.47%通达股份11.11%中航重机-3.90%亿利达10.63%太极股份-3.85%瑞特股份10.58%国睿科技-3.68%银河电子9.70%中航黑豹-3.64%振华科技8.13%成飞集成-3.43%资料来源:wind,1.1板块估值板块估值方面,军工板块整体估值为52倍,处于历史中部水平。若剔除船舶板块,军工板块整体估值为42倍,处于历史中部水平。从上市公司

5、属性来看,军工集团下属上市公司估值水平为57倍,高于军民融合类表2:军工板块估值情况一览上市公司46倍的估值水平;分板块来看,船舶板块、材料及加工板块估值高于整体水平,航空、航天板块估值水平与整体相近,核电、地面兵装与国防信息化板块估值水平较低。估值情况估值情况军工板块52船舶板块-361军工集团下属上市公司57地面兵装33军民融合类上市公司46国防信息化37航空板块44材料及加工121航天板块49核电板块28资料来源:wind,表3:军工板块估值情况一览(前三个数不含船舶板块,截止12月24日)估值情况估值情况军工板块42船舶板块-361军工集团下属上市公司45地面兵装33军民融合类上市公

6、司39国防信息化37航空板块44材料及加工121航天板块49核电板块28资料来源:wind,1.2融资余额在融资余额方面,军工板块上市公司数量占A股比例为4.31%,总市值占A股比例为2.57%,若剔除金融、地产板块,军工板块占比更高。目前军工板块融资余额占流通市值比例为4.33%,约为A股平均水平的2倍,处于市场高位,其中大市值标的融资比例普遍低于军工板块平均水平,融资买入意愿较低。与上周相比,A股融资标的数量减少1个,融资余额下降至6619.94亿元,融资余额占比下降至2.20%。本周军工板块融资标的数量与上周相同,融资余额上升至275.87亿元,融资余额占比上升至4.33%。从融资标的

7、数量上看,军工板块占A股比例维持在4.65%;军工融资余额占A股融资余额比例上升至4.17%。表4:本周融资余额情况一览(军工板块刨除10家纯民品公司)上市公司总市值(亿元)流通市值(亿元)融资余额(亿元)融资余额占比军工板块总计14512215.5712175.64军工融资标的总计446385.566374.37275.874.33%A股总计3363475368.15430359.25A股融资标的总计947

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