湘潭市城市建设投资经营有限责任公司2009年度公司债券跟踪评级报告

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1、公司债券跟踪评级报告跟踪评级说明根据湘潭城投2009年度公司债券信用评级的跟踪评级安排，大公国际对公司2009年以来的经营和财务状况以及履行债务情况进行了信息收集和分析，并结合公司外部经营环境变化等因素，得出跟踪评级结论。募集资金使用情况本期债券募集资金9亿元，全部用于湘江生态经济带沿江防洪道路（湘潭城区段）、湘潭市河东污水处理工程项目、湘潭市福星路建设项目、湘潭市体育中心扩容提质工程项目、泗洲路建设项目和湘潭(德国)工业园二期开发基础设施建设项目等六项城市基础设施建设项目。发债主体湘潭城投前身为湘潭市城市基础设施国有资产经营有限责任公司，系根据湘潭市人民政府以潭政函【2001】3

2、4号文件批准于2001年7月11日成立的国有独资企业。2003年10月21日，根据湘潭市人民政府潭政函[2003]77号文件批准更名为湘潭市城市建设投资经营有限责任公司。受市政府委托，公司作为湘潭市城市基础设施开发、建设的投融资主体，主要负责城建资金的筹措、使用、偿还；以及履行出资人职能，负责对授权范围内经营管理单位的国有资产保值增值。2003年，公司与市土地储备中心以70%：30%的持股比例共同出资设立了湘潭市土地经营开发有限责任公司，市政府授权该子公司部分土地收储职能：对城市新建及改建道路规划确定的两厢待开发的土地和企业改制后需储备收购收回的土地以及已储备的土地的出让、租赁、抵

3、押之前进行征用拆迁与场地平整等前期开发工作，并依法将储备的土地使用权连同地上建筑物进行转让、出租或抵押。截至2009年末，公司注册资本7.00亿元人民币，公司拥有全资子公司7个，控股子公司1个。截至2009年末，公司资产总额77.18亿元，负债总额48.11亿元，资产负债率62.34%。2009年公司主营业务收入0.40亿元，利润总额3.32亿元，净利润3.32亿元，经营性净现金流5.07亿元。经营与管理2009年以来，湘潭市经济发展态势良好，重点产业快速发展，主要经济指标居湖南省中等水平；地区经济的发展带动地方财政实力不断增强，税收收入占一般预算收入比重仍不高2009年，湘潭市经

4、济发展态势良好，除进出口总额指标受金融危2公司债券跟踪评级报告机影响出现负增长外，其他主要社会经济发展指标均实现较快增长。2009年湘潭市三次产业结构为12.1:52.4:35.5，随着工业经济的发展，第二产业在经济中占比提高1.8个百分点，2009年湘潭市重点产业发展良好，全市先进装备制造及清洁能源装备制造产业、精品钢材及深加工产业、汽车及零部件产业、电子信息产业四大产业实现增加值75.17亿元、84.78亿元、23.05亿元、3.89亿元，同比分别增长38.9%、1.7%、97.7%、193.2%，合计实现工业增加值186.89亿元，占全部规模工业增加值比重达55.8%。200

5、9年，投资对湘潭市地区经济的增长起到较大的拉动作用，全社会固定资产投资同比增长52.8%，城市基础设施、交通、能源、通信等领域的投资对全市投资总量和结构调整起着重要作用。2010年1～4月，湘潭市经济增速加快，全市规模以上工业增加值112.95亿元，同比增长26.3%，湘潭市规模以上工业实现主营业务收入326.12亿元，同比增长38.78%；实现利税19.78亿元，同比增长143.43%；实现利润11.50亿元，同比增长13倍；亏损企业亏损总额1.11亿元，同比下降73.17%；综合效益指数为217.87，同比提高42.8个百分点。表12007～2009年湘潭市国民经济和社会发展主

6、要指标2009年2008年2007年国民经济主要指标指标值增幅（%）指标值增幅（%）指标值增幅（%）地区生产总值（亿元）739.3813.7654.7613.8523.115.4人均GDP(元)26,60813.223,67213.119,03612.8财政总收入（亿元）58.119.148.7727.1--规模以上工业增加值（亿元）334.915.8289.3219.9200.325.5全社会固定资产投资（亿元）464.052.8317.4723.3264.225.8社会消费品零售总额（亿元）223.019.6186.5821.8153.233.9进出口总额（亿美元）14.3-2

7、2.918.5345.412.827.8三次产业结构12.1:52.4:3514.2:50.6:35.2-数据来源：2007～2009年湘潭市国民经济和社会发展统计公报2009年，湘潭市主要经济发展指标在湖南省14个市、州中仍处于中等水平。表22009年湖南省财政总收入前七名地市经济情况（单位：亿元）财政总人均GDP工业增加全社会固定社会消费品进出口总额地区GDP收入（元）值资产投资零售总额（亿美元）长沙市406.073,744.7656,6201,554.542,4