xn-fi-mem-会议纪要(现状调研报告)-20091022-v1

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1、西南油气田ERP项目ERP项目组2009年10月22曰会议名称：财务现状调研会议日期：2009年10月22日会议时间：9:00-11：3014：00-16：00会议地点：通美大厦13楼财务模块办公室参会人员：西南油气田：张雨华王刚张小川包棘沈诚姜山范婕柳杰吕思键徐豪何振王英熊胜吴秀娟潘荣斌IBM顾问：刘芳林俊艺陈硕张自强中油瑞飞顾问：黄艳祖红颖金升会议记录：黄艳会议内容：一、预算髓1、预算控制软件预算的月度分析在FMIS进行，主要进行实际和计划金额的对比。预算的预测在月度盈利预测软件中进行，此软件是由总部预算办I发,此软件

2、可以导入FMIS中生成的excel的表格，进行预算预测分析。每月7円以前将年度预算使用excel手工分解到月度预算。2、预算的工预算的管理涉及的部门包括了预算办、资金科、内控处和规划计划处，预算控制部门和预算使用部门相同。1）收入，成木费用的预算：由预算办进行管理的，预算核算到产品。上市和油服的收入成本预算是分开上报、分开下达的；控股公司是预算办切块发给内控处，内控处负责分解。预算的编制和分解不达具体的流程是：分公司上报薪酬、折旧、销售、生产计划一预算办在9月底10月初编制汇总预算一预算办11月初报集团总部预算办（集团预算

3、办管理上市和油服的预算）一次年1月集团预算办下达给西南油气田->西南油气田预算办按照集团公司下达的编制分解预算—预算办的处领导审核一预算委员会审核一预算办和二级单位签订年度考核办法二级单位会进一步分解到三级单位-^三级单位分解到井站。年初并未分配到每一个月，每月进行实际计划的分析的时候，进行下一个月的预测，预测是手工测算。目前的预算未进行强制控制，超出的预算要做原因分析。考核按照全年总额和进度进行考核，分板块、利润、操作成本、大修等的大项进行分析考核。毎年的6刀进行中期分析，9刀对各个单位进行指标的预考核，次年的2、3月进

4、行年度考核。2）大修的预算：大修的预算包含在集团T达的总数中，由预算科分解切块，具体的分解和管理巾资产科进行管理：分公司的大修上报项0，资产科和生产部门审定方案，照价部审定概算。3）投资项目预算由规划计划处管理。4）资金预算资金科管理资金的上拨和下划，资金计划的数据来源于预算办的预算计划，要按照预算的数额进行对比。3、预翻目会计科目和预算是匹配的，目前预算的分析依据科目进行取数分析。预算办将成本费用主要分解成几个大块：采出作业，地面处理，人工、大修、关联交易、厂矿管理费。目前的预算未进行强制控制，只有总部严格进行专项核算是

5、严格下预算指标。至于二级单位到三级单位的进一步细化:由各个二级单位具体细化和调节，预算项目基木稳定，很少发生年度变迁。只要总部的考核方法不会改变，预算的项目基本不会变化。4、预算控制耐点部分采购是要走申请和审批流程的，这类采购是右预算的控制；部分采购未进行预算控制。总体看来财务的预算和生产的采购并不是一一对应的严格控制，但是由于财务部门参与采购的谈判和审批的流程，会考虑预算的总额，因此不会产生入账时候超预算的情况。5、对ERP的期望：预算的数据的处理现状是FMIS到出excel后手工加工，希望ERP提供能自动处理数据进行高

6、效数据分析的功能。二、单^«1、请機目前dW斤需要±＞总部的月搬栅格虢单。希望带着取数的公式的上报的报表，待提供。2、请提供目前企业所雜的内瓣瞭格式清单。淸单己经提供，待提供进一步详细的格式。3、如果有不定时出具的管胃務损表（如资金、项目、成衣费用方面）的需求请举一两儒见伊仔简单说明。每个二级单位有一些管理类的报表，但是格式可能不统一。矿服的报表因为权限原因是手工编织这些财务管理的报表，尤其是预算的报表较多。4、目前的财务織中郁单据？请搬单鵬式。待提供。5、目前系嫩喇陛雕单据?待提供。需解决问题或后续任务:问题/任务描述负

7、责期望解决人曰期1提供目前企业所需要上报总部的月报及年报格式淸单。王刚、张自强200910302提供0前企业所必须的内部报表格式清单。王刚、张自强200910303提供不定时出具的管理类财务报表。王刚、张自强200910304提供0前的财务系统中的流转的单据的单据格式。王刚、张自强200910305提供目前系统外有流转单据的单据格式。王刚、张自强20091030提供分公司级预算项目表张雨华、张自强