xn-fi-mem-会议纪要(调研总结报告汇报)-20091124-v1

《xn-fi-mem-会议纪要(调研总结报告汇报)-20091124-v1》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、西南油气田ERP项目ERP项目组2009年11月24曰会议名称：财务现状调研会议日期：2009年11月24日会议时间：00-16：30会议地点：通美大厦13楼PM0办公室参会人员：西南油气田：财务处王强处长、信息科张军科长PM0:胡亮、邓芸芸、徐传义IBM顾问：杨林锋中油瑞飞顾问：祖红颖会议记录：祖红颖会议内容：一、对i綱总韻蜡的内容补充1、不脉«^围的单位：信息中心、重庆协调组、华油（除输气公司、四川华油实业总公司进FMIS帐套，是控股的三级单位）2、需补充的内容五大气矿、输气管理处、重庆净化厂都有油气销

2、售结算部；五大气矿、输气管理处都有项S计财部（平级与财务科，是单独项0核算的财务机构）。3、预算参照现状预算下达的明细度，后续要与预算科详细讨论。希望对五大费用进行控制。4、现有系统与SAP的觀分析A.合同管理系统希望能做一个接门，从合同管理系统自动带过來金额、号码等数据，主要是纯财务操作的与合同相关的内容，例如费用报销，需和网报系统接口。需要再进一步讨论。B.资金计划系统现状的弊端是只能使用较低版本的JAVA,JAVA升级之后不可用。5、漸猶现状的019流程收款（原油、天然气、轻烃、炼油），今后不再区分产

3、品。现状的022流程催款流程，现状中是财务很少参与，建议今后由销售模块负责。6、未緬哥酿公司代码：共四位上市17开头，未上市C4开头；第三位为数字1-9,第四位为0的表示二级单位；12月份中下旬，控股公司还要增加；要求矿服下面的公共事务管理中心也要设为公司代码。科0:0前试点使用的会计科0表是PCKT，不包含天然气与管道板块的科目，依照现有西南油气田分公司的现状，有涉及天然气与管道板块的会计科目，需要做提前申请工作。利润中心组：相当于FMIS中责任中心组的概念。希望以后涉及到“利润中心组”这个概念的时候用“

4、责任中心组”来代替。由于考虑财务年结、往来清算等工作繁忙因素，未来蓝图的讨论由原定的12月18日完成提前至12月10日完成。目前炼化流程暂时保留。流程210封闭结算付款流程的名称改为“地区公司间封闭结算付款流程”；流程312封闭结算收款流程的名称改为“地区公司间封闭结算收款流程”。二、意《^议王处：这次的沟通很成功。以后我们双方也要多沟通，这样方向才能一致，避免双方理解上的差异而导致工作方向反向。蓝图要先经过一起讨论，把好关，定初稿之后再核对，进行小方面修改，提高工作效率和准确度。早日完成工作进度，避免由于

5、吋间紧张造成审核时间不充裕。财务上的控制点要前移，凡是要生成会计凭证都要在财务控制，避免红字凭证过多，影响考核。原始单据传递不能遗漏，要最终到财务上归档。以后上了ERP，希望能提高工作效率，优化工作内容，争取达到ERP上线一次性成功。另外，王处、张科长与财务组顾问及PMO沟通了关于SAP与FMIS的记账差异及解决方案。1.记账规则不同。主要是借贷方冲销的方式不同：SAP是通过反向借贷方向，FMIS是红字冲销。但这个问题己经在融合方案中得到解决。2.工作方式不同。SAP中生成的集成会计凭证是由财务人员做监督，

6、若需要冲销是找业务部门完成，FMIS是全部由财务人员完成。建议：1.工作要做细，做扎实。每个流程相关的人都参与到流程确定中来。2.让内控尽早参与进来，避免后期定稿后返工修改。3.蓝图流程word文档已修改完毕的，现在可以发给各科室以及内控确认。需解决问题或后续任务:问题/任务描述负责人期望解决日期1合同管理系统接口问题杨林锋200912102催款流程归属纟11问题杨林锋200912103矿服所属公管中心设公司代码问题杨林锋200912104□备注：该表格的内容应在会后记录到各项目点的“问题跟踪记录”中。