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《kis-第10章-报表与分析案例数据》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、金蝶KIS专业版应用案例第十章报表与分析系统一、账套参数设置1.引入账套(1)账套信息账套号：007账套名称：河南正天实业公司建立报表日期：2012年01月31日(2)单位信息单位名称：河南正天实业公司；单位简称：正天实业；单位地址：南海市乾坤大道110号；法人代表：刘屯；邮政编码：000007；联系电话及传真：8688-6618；税号：5478-1251-2358-6624。(3)核算类型本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：2007年新会计准则；账套主管：赵乾；按行业性质预置会计科目。2．以账套主管（赵乾）登陆金蝶
2、KIS专业版软件“报表与分析系统”。二、资产负债表编制定义资产负债表格式及计算公式，保存为“资产负债表.kds”文件。附：资产负债表格式及参考数据资 产 负 债 表会企01表编制单位：河南正天实业公司 2012年1月31日 单位：元资产行次期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）行次期末余额年初余额流动资产：1 流动负债：34 货币资金21765362.681937080.5短期借款35300000500000交易性金融资产300交易性金融负债3600应收票据40120000应付票据371953900应收账款5596
3、24.4777408.47应付账款38020124预付款项6050000预收款项396000060000应收利息700应付职工薪酬40-527680应收股利800应交税费41-39855.850其他应收款901500应付利息4215000存货10507770265770应付股利4300一年内到期的非流动资产11 其他应付款445698453848其他流动资产1200一年内到期的非流动负债45 流动资产合计132332757.152451759其他流动负债4600非流动资产：14 流动负债合计47521250.15633972可供出售金融
4、资产1500非流动负债：48 持有至到期投资1600长期借款49400000400000长期应收款1700应付债券5000长期股权投资1800长期应付款5100投资性房地产1900专项应付款5200固定资产2049136504931157预计负债5300在建工程2100递延所得税负债5400工程物资2200其他非流动负债5500固定资产清理2300非流动负债合计56400000400000生产性生物资产24 负债合计57921250.151033972油气资产25 所有者权益（或股东权益）：58 无形资产26150000150000实
5、收资本（或股本）5950000005000000开发支出2700资本公积60613600613600商誉2800减:库存股6100长期待摊费用297600078000盈余公积62760544760544递延所得税资产3000未分配利润63177013202800其他非流动资产31 所有者权益（或股东权益）合计6465511576576944非流动资产合计3251396505159157 65 资产总计337472407.157610916负债和所有者权益（或股东权益）总计667472407.157610916三、利润表编制定义利润表格式及
6、计算公式，保存为“利润表.kds”文件。附：利润表格式及参考数据利 润 表会企02表编制单位：河南正天实业公司 2012年1月 单位：元项目行次本期金额上期金额一、营业收入1 减：营业成本2 营业税金及附加3 销售费用4 管理费用524287 财务费用61500 资产减值损失7 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）8 投资收益（损失以“－”号填列）9 其中：对联营企业和合营企业的投资收益10 二、营业利润（亏损以“－”号填列）11-25787 加：营业外收入12 减：营业外支出13 其中：非流动资产处置损失14
7、 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）15-25787 减：所得税费用16 四、净利润（净亏损以“－”号填列）17-25787 五、每股收益：18 （一）基本每股收益19 （二）稀释每股收益20 提示：由于系统设计的缺陷，导致在上述《利润表》中，“管理费用”项目的公式设置有缺陷，不能对明细科目进行汇总，所以需要将“管理费用”项目进行修改，将“管理费用”科目下的明细科目依次相加。原公式：=ACCT("6602","SY","",0,0,0,"")修改后公式：=ACCT("660201","SY","",0,0,0,"")+ACCT("
8、660202","SY","",0,0,0,"")+ACCT("660203","SY","",0,0,0,"")+ACCT("660204","SY","",0,
