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时间:2018-09-22
《kis-第6、7章-应收应付款案例数据》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、金蝶软件应用案例第六、七章应收应付款系统一、采购系统初始设置操作员赵乾办理采购期初记账。二、应收款系统初始设置操作员:赵乾1.基本科目设置应收科目为1131,预收科目为2131,销售收入科目为5101,税金科目为21710105。2.结算方式科目设置现金结算对应1001,支票结算、汇票结算、电汇结算、其他结算对应100201。5.期初应收单据2007年12月26日,销售给01001红光公司102商品20件,无税单价780元,201商品10台,无税单价3570元,共计货款51300元,税款8721元,价税合计60021元。2007年12月28日,销售给02
2、002绿谷公司301商品20双,无税单价360元,302商品20双,无税单价400元,共计货款15200元,税款2584元,价税合计17784元。2007年12月30日,收到02003青梅公司预付款60000元。三、应付款系统初始设置操作员:赵乾1.基本科目设置应付科目为2121,预付科目为1151,采购科目为1201,税金科目为21710101。2.结算方式科目设置现金结算对应1001,支票结算、汇票结算、电汇结算、其他结算对应100201。4.录入期初采购专用发票2007年12月29日,向02003妮妮公司购进302商品30双,单价310元,303商
3、品50双,单价158元,共计货款17200元,税款2924元,价税合计20124元。2007年12月29日,预付02001欢欢公司货款50000元。四、日常业务(1)2日,绿谷公司汇来前欠货款17784元,票号2201,附件1张。赵乾进入应收款管理系统,录入收款单,审核后制单,生成收0001号凭证:借:银行存款-工商银行 17784.00 贷:应收账款(绿谷公司) 17784.00(2)2日,青梅公司订购202商品20台,协议价格2780元/台,301商品80双,协议价格350元/双。赵乾进入销售管理系统,开
4、出销售订单并审核。(3)3日,向欢欢公司订购203商品50台,单价1500元,要求6日到货(注:本实验题中的单价均指不含税单价)。赵乾进入采购管理系统,开出采购订单并审核。(4)4日,仓库发出青梅公司2日所订商品,并开出专用发票,价款83600元,税款14212元,价税合计97812元。①赵乾进入销售管理系统,开出发货单并审核(可合并开一张发货单)。开出并复核销售专用发票。②赵乾进入库存管理系统,参照发货单生单并审核销售出库单(2#库、3#库分别审核)。③赵乾进入存货核算系统,对销售出库单进行记账。④赵乾进入应收款管理系统,审核销售专用发票,并进行发票制
5、单,生成转0002号凭证:借:应收账款(青梅公司) 97812.00 贷:主营业务收入 83600.00 应交税金-应交增值税-销项税额 14212.00(5)4日,向贝贝公司订购101商品100件,单价680元,102商品100件,单价590元,103商品80件,单价500元。赵乾进入采购管理系统,开出采购订单并审核。(6)6日,向妮妮公司订购302商品200双,单价300元,303商品150双,单价160元,13日自备车辆提货。赵乾进入采购管理系统,开出采购订单并审核。(7)6日
6、,晨星公司订购101商品50件,单价910元,102商品30件,单价780元,103商品40件,单价650元,商品自提;黄河公司订购203商品30台,单价1980元,302商品30双,单价400元,要求12日发货。赵乾进入销售管理系统,分别开出销售订单并审核。(8)6日,收到欢欢公司发来203商品50台,验收入2#库。①赵乾进入采购管理系统,开出采购到货单。②赵乾进入库存管理系统,参照到货单生成采购入库单并审核。③赵乾进入存货管理系统,对采购入库单进行记账;并根据采购入库单生成转0003号凭证:借:库存商品 75000.00
7、贷:物资采购 75000.00(9)6日,收到欢欢公司开来的专用发票,列203商品50台,单价1500元,货款75000元,税款12750元共计87750元。①赵乾进入采购管理系统,开出专用采购发票,并办理采购结算。②赵乾进入应付款管理系统,审核专用采购发票,生成转0004号凭证:借:物资采购 75000.00 应交税金-应交增值税-进项税额 12750.00 贷:应付账款(欢欢公司) 87750.00(10)6日,收到贝贝公司发来101商品100件,102商品100件,103商
8、品80件,验收入1#库。①赵乾进入采购管理系统,开出采购到货单。②赵乾进入库存管
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