总账报表过程性测试.

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1、实验一系统管理【实验目的】掌握用友ERP-U8中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。【实验内容】1.建立单位账套2.增加操作员3.进行财务分工4.备份账套数据5．账套数据引入6．修改账套数据【实验资料】1.建立新账套(1)账套信息账套号：001；账套名称：北京朔日科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2013年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。(2)单位信息单位名称：北京朔日科技有限公司；单位简称：朔日公司。(3)核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工

2、业；行业性质为新会计制度；按行业性质预置科目。(4)基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。(5)分类编码方案科目编码级次：42222其他：默认(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。2.财务分工(1)001陈明(口令:1)--账套主管177负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模块的全部权限。(2)002王晶(口令:2)—出纳负责现金、

3、银行账管理工作。具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“总账-出纳”的全部操作权限。(3)003马方(口令:3)—会计负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限，具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限。【实验要求】1.以系统管理员Admin的身份注册系统管理。177实验二基础档案设置【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中有关基础档案设置的相关内容，理解基础档案设置在整个系统中的作用，理解基础档案设置的数据对日常业务处理

4、的影响。【实验内容】设置基础档案。包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。【实验资料】北京朔日科技有限公司分类档案资料如下：(1)部门档案部门编码部门名称部门属性部门编码部门名称部门属性1综合部管理部门203销售三部专售软件101总经理办公室综合管理204销售四部售配套用品102财务部财务管理3供应部采购供应2销售部市场营销4制造部研发制造201销售一部专售打印纸401产品研发技术开发202销售二部专售硬件402制造车间生产制造(2)职员档案职员编号职员名称所属部门职员属性101肖剑总经理办公

5、室总经理102陈明财务部会计主管103王晶财务部出纳104马方财务部会计201赵斌销售一部部门经理202宋佳销售二部经营人员203孙健销售三部部门经理204王华销售四部经营人员301白雪供应部部门经理401周月产品研发部门经理402李彤制造车间部门经理(3)客户分类分类编码分类名称01事业单位01001学校01002机关02企业单位02001工业02002商业02003金融03其他177(4)供应商分类分类编码分类名称01硬件供应商02软件供应商03材料供应商04其他(5)地区分类地区分类分类名称01东北地区02华北地区03华东地区04华南地区05西北地区06西

6、南地区(6)客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类码所属地区税号开户银行银行账号地址邮政编码发展日期001北京世纪学校世纪学校010010211111工行73853654北京市海淀区上地路1号100077　2003-01-01002天津海达公司海达公司020020222222工行69325581天津市南开区华苑路1号3000002003-01-01003上海万邦证券公司万邦证券020030333333工行36542234上海市徐汇区天平路8号2000322003-01-01004哈尔滨市飞机制造厂哈飞020010144444中行43810587哈尔滨市平房区和

7、平路116号1500082003-01-01(7)供应商档案供应商编号供应商名称供应商简称所属分类码所属地区税号开户银行银行账号邮编地址发展日期001北京万科有限公司万科020255555中行48723367100045北京市朝阳区十里堡8号2003-01-01002北京联想分公司联想010266666中行76473293100036北京市海淀区开拓路108号2003-01-01003南京多媒体教学研究所多媒体研究所040377777工行55561275230187南京市湖北路100号2003-01-01004上海信息记录纸厂记录纸厂030388888工行851

8、15076200332上