【最新精品版】兴业证券金麒麟3号集合资产管理计划托管报告

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5、办法》及其他法律法规的规定，对兴业证券金麒麟3号集合资产管理计划管理人—兴业证券股份有限公司2010年8月19日至2010年9月30日的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，未从事任何损害兴业证券金麒麟3号集合资产管理计划持有人利益的行为。本托管人认为，在报告期内，兴业证券股份有限公司在兴业证券金麒麟3号集合资产管理计划的投资运作、计划资产净值的计算、计划费用开支等问题上，不存在损害计划份额持有人利益的行为，严格遵守了《证券公司客户资产管理业务试行办法》等有关法律法规的规定

6、和《兴业证券金麒麟3号集合资产管理计划合同》的约定。本托管人认为，在报告期内，“兴业证券金麒麟3号集合资产管理计划”的信息披露符合《证券公司客户资产管理业务试行办法》等相关法律法规的规定以及《兴业证券金麒麟3号集合资产管理计划合同》、《兴业证券金麒麟3号集合资产管理计划托管协议》的约定，计划管理人所编制和披露的兴业证券金麒麟3号集合资产管理计划资产管理报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害计划持有人利益的行为。中国农业银行股份有限公司托管业务部2010年10月20日痛著魁灰锯

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