关于船山区2016年财政决算（草案）的报告

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1、关于船山区2016年财政决算（草案）的报告2017年8月9日在区四届人大常委会第八次会议上区财政局局长廖亮主任、副主任、各位委员：受区人民政府委托，我向本次会议报告船山区2016年财政决算（草案），请予审议。2016年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大和区政协的监督指导下，全区财政部门积极应对经济持续下行和改革发展任务艰巨繁重的严峻挑战，深入贯彻习近平总书记系列讲话精神，全面落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及省委、市委、区委全会精神，狠抓稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项政策措施落实，全区财政收支总体运行平稳。在此基础上

2、，全区财政收支圆满完成年初确定的目标，实现了“十三五”良好开局。一、2016年财政决算（草案）情况（一）一般公共预算决算（草案）情况。2016年，地方一般公共预算收入完成51,757万元，剔除营改增等政策影响，同口径增长24.81%（以下简称“增长”）。其中：税收收入32,159-31-万元，增长19.42%，占地方一般公共预算收入的比重为62.13%；非税收入完成19,598万元，增长34.81%。地方一般公共预算收入加上返还性收入4,898万元、一般转移性支付收入79,488万元、专项转移支付收入57,352万元、转贷地方政府债券收入78,700

3、万元、上年结转结余收入8万元、调入预算稳定调节基金854万元、调入资金5,484万元后，收入总量为278,541万元。2016年，一般公共预算支出完成225,501万元，增长8.95%。一般公共预算支出加上债券还本支出40,100万元、安排预算稳定调节基金239万元、上解上级支出12,312万元、援助其他地区支出389万元，支出总量为278,541万元。当年实现收支平衡。（详见附件1）（二）政府性基金决算（草案）情况。2016年，政府性基金收入完成96,813万元，为预算的320.21%，增长469.49%。政府性基金加上上级补助收入7,916万元、

4、债务转贷收入16,500万元、调入资金477万元、上年结转结余51万元，收入总量为121,757万元。2016年，政府性基金支出完成103,300万元，为支出调整预算数的99.63%，增加150.50%。政府性基金支出加上债务还本支出16,500万元、调出资金1,875万元，支出总量为121,675万元。收支品迭后，年终滚存结转结余82万元。当年实现收支平衡。（详见附件2）（三）国有资本经营决算（草案）情况。2016年，国有资本经营收入完成1,000万元，当年支出890万元，调出资金110-31-万元，年终无结转结余。当年实现收支平衡。（详见附件3）

5、（四）社会保险基金决算（草案）情况。2016年，社会保险基金收入完成5,905万元，为预算的98.45%。加上上年结余5,924万元，收入总量为11,829万元。社会保险基金支出5,053元，为预算的92.92%。收支总量相抵，年终滚存结余6,776万元。当年实现收支平衡。（详见附件4）二、债务管理及债券资金使用情况。（一）政府债务管理情况。为切实做好政府性债务管理和风险防控工作，制定出台了《遂宁市船山区政府性债务管理暂行办法》、《乡镇政府性债务管理工作考核办法》等文件，建立健全了债务监管体系，将政府债务纳入预算管理，控制债务规模，积极争取置换债券资

6、金，消化存量债务。2016地方政府性债务年初余额358,706.72万元，当年共偿还81,451.46万元，新举借债务97,813万元。期末余额375,068.26万元。1、政府债务。年初余额308,285.96万元，当年偿还债务66,492.5万元（置换债券偿还56,600万元、自有资金偿还9,892.5万元），新举借97,813万元，或有债务转换为政府债务400万元。期末余额为340,006.46万元，占地方政府性债务余额的90.66%。2、担保责任债务。年初余额49,958.96万元，当年偿还债务14,958.96万元（自有资金偿还），转换为政

7、府债务400万元，-31-无新举借债务。期末余额为34,600万元，占地方政府性债务余额的9.22%。3、救助责任债务。年初余额461.80万元，当年无偿还、新举借债务。期末余额为461.80万元，占地方政府性债务余额的0.12%。（二）债券资金管理及使用情况。全年争取省市财政债券资金95,200万元（不含融资额度2,613万元），其中：新增债券38,600万元，置换债券56,600万元（含定向承销12,194万元）。按照新《预算法》规定，将一般债券纳入一般公共预算管理，专项债券纳入政府性基金预算管理。一是新增债券资金38,600万元，安排用于海绵城

8、市、下穿隧道、G318过境公路、荷博园等项目。二是置换债券资金56,600万元，安排用于偿还2016年到期债