中信信托有限责任公司中信信远安徽铜陵大江应收账款流动

《中信信托有限责任公司中信信远安徽铜陵大江应收账款流动》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、中信信托有限责任公司中信信远•安徽铜陵大江应收账款流动化信托项目信托事务管理报告(2014年第1季度)尊敬的委托人/受益人：2013年7月12日，中信信托有限责任公司（以下简称“本公司”）发起设立的“中信信远•安徽铜陵大江应收账款流动化信托项目”（以下简称“本信托”）依法成立。本信托分为优先级、中间级和次级3个层级，信托本金为人民币89,051.09万元。其中优先级受益权信托本金为人民币35,000.00万元，以现金形式认购，中间级受益权信托本金为人民币5,000.00万元，以现金形式认购，次级受益权信托本金为人民币49,051.09万元，由委托人铜陵大江投资控股有限公司持有

2、。本信托期限为30个月，其中优先级信托受益权期限为24个月。本公司为本信托设立了信托专户。开户名称：中信信托有限责任公司开户银行：中国光大银行合肥分行营业部银行账号：76690188000382940本公司作为受托人，向您报告本信托成立后2014年第1季度信托事务管理事宜。本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。一、项目运行情况1（一）自本信托计划成立起至2014年3月31日，受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本信托计划信托文件的规定。（二）自本信托计划成立起至2014年3月31日，受托人尽职尽责对铜陵大江投资控股有限公司及项目的战略规

3、划、日常经营、项目开发、财务状况、融资安排、合同管理等重大事项进行监督、管理。（三）本信托自成立日，优先级和中间级认购资金已按照信托文件的约定，划入铜陵大江投资控股有限公司指定账户。（四）报告期间内，铜陵大江投资控股有限公司开发项目已完成工程情况如下：1.西湖三路：快车道已贯通68%，地下管网已铺设80%。2.西湖二路：快车道已贯通90%，地下管网已铺设100%。3.西湖一路：已完成80%路段路基整形。4.天门山大道延伸段：已完成65%路段路基整形及地下管网铺设。5.黄山大道延伸段：65%路段路基整形，快车道已贯通40%，地下管网铺设65%。6.泰山大道延伸段：60%路段路基

4、整形，地下管网铺设65%。7.长山大道：已完成80%路段路基整形及地下管网铺设。8.天柱山大道：已完成80%路段路基整形及地下管网铺设，2正在做水稳。9.齐山大道：已完成80%路段路基整形及地下管网铺设，正在做水稳。10.天王山大道：正在进行工程勘察。11.黄海路延伸段：已完成80%路段路基整形及地下管网铺设，正在做水稳。12.纬四路延伸段：正在进行工程勘察。二、资金使用情况（一）本信托的资金使用情况截至本报告完成之日，优先级信托受益权本金的应收账款均如期正常支付，该项目经营情况和财务状况无异常。（二）本公司在银行账户上的资金收支情况1.本信托募集资金总额400,000,00

5、0.00元。2.本信托实际运用信托资金400,000,000.00元。3.本报告期内，共累计收回应收账款11,900,000.00元。4.本报告期内，共累计收入银行结息29,143.76元。5.本报告期内，无需分配信托收益。三、期间分配情况本信托计划优先级受益权、中间级受益权信托收益将于2014年7月12日、2015年1月12日、2015年7月12日、本信托延长期结束日（如有）及信托计划终止日向受益人进行收益分配，并在第一次分配时支付售期利息。其中，优先级受益权3信托收益率预计最高不超过9.0%/年；中间级受益权信托收益率预计最高不超过10.4%/年。本报告期内，本公司收回应

6、收账款11,900,000.00元，未向受益人进行收益分配。本公司将于2014年7月12日、2015年1月12日、2015年7月12日、本信托延长期结束日（如有）及信托计划终止日向受益人进行第一次、第二次、第三次、第四次及第五次信托收益分配。四、信托执行经理情况说明本信托计划执行期间，由王刚、苏醒担任信托执行经理，报告期间未发生变动。五、其他事项无。信托执行经理：王刚Tel：010-84868913Fax：010-84868967Email：wanggang@citic.com信托执行经理：苏醒Tel：010-84868602Fax：010-84868967Email：sux

7、ing@citic.com4中信信托有限责任公司二〇一四年三月三十一日5