中信信托有限责任公司中信锦绣一号股权投资基金信托计划

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1、中信信托有限责任公司中信锦绣一号股权投资基金信托计划提前偿还部分本金的公告尊敬的委托人/受益人：2007年4月30日，中信信托有限责任公司（以下简称“本公司”）“中信锦绣一号股权投资基金信托计划”（以下简称“本信托计划”）正式成立，共募集资金人民币100,300万元，信托期限为5年，主要投资领域包括中国境内金融等领域的股权投资、IPO配售和公众公司的定向增发项目。一、投资本金的提前偿还截至2011年3月31日，本信托计划账面资金余额为人民币613,013,075.01元，鉴于该部分资金较多，在剩余的1年信托期限中较难充分运用，因此我们拟向锦绣一号受益人提前偿

2、还部分本金，基准日为2011年4月30日，计算公式为每份信托受益权偿还投资本金人民币60万元，折合初始投资本金的60%，总计向受益人支付60,180万元。二、偿还后的相关变化在此次本金偿还完成后，本信托计划的管理费、保管费、年化收益率计算、管理奖励提取均发生相应变化。（一）信托管理费的调整本信托计划信托合同中有关信托管理费的约定如下：1优先受益权每半年支付的日常管理报酬=优先受益权信托计划资金×0.75%。次级受益权每半年支付的日常管理报酬=次级受益权信托计划资金×0.75%在本次提前偿还本金后，本信托计划的信托规模将减少为初始信托规模的40%，管理费则减少

3、为此前的40%。（二）信托保管费的调整本信托计划保管合同中有关保管费的约定如下：保管费按照以下公式计算：H=E×0.1%H为保管银行年保管费，E为信托计划资金保管费用自信托计划成立之日起，每半个自然年度从信托财产中提取支付信托计划资金的0.05%。在本次提前偿还本金后，本信托计划的信托规模将减少为初始信托规模的40%，即公式中E变为原来的40%，因此保管人收取的保管费则减少为此前的40%。（三）信托年化收益率的调整由于本次向受益人提前偿还本金，因此在本信托计划存续期间对投资人的资金占用情况发生了变化，在计算本信托计划年化收益率时也需要进行相应的调整，鉴于本次

4、提前偿还本金的基准日为2011年4月30日，即信托计划存续期满4年整，则本信托计划年化收益率计算公式应变更为：2信托计划的全部收益÷[信托计划的本金×（5×0.4+4×0.6）]（四）管理奖励的调整本信托计划信托合同中有关管理奖励的约定如下：优先及次级受益权年化收益率超过百分之八（8%），不足百分之二十（20%）时，超过百分之八（8%）的部分中受托人和管理人提取百分之二十（20%）的管理奖励，其余部分按照受益权份额的比例向优先受益人和次级受益人分配。优先及次级受益权年化收益率超过百分之二十（20%）时，百分之八（8%）至百分之二十（20%）的部分中受托人和管

5、理人提取百分之二十（20%）的管理奖励，且超过百分之二十（20%）的部分中受托人和管理人提取百分之二十五（25%）的管理奖励后，其余部分按照按受益权份额的比例向优先受益人和次级受益人分配。由于管理奖励同本信托计划的年化收益率相关联，因此随着本信托计划年化收益率的升高，受益人与管理人所收取的管理奖励也将有一定的上升。三、资金划付的时间根据本信托计划信托合同约定，本公司将在基准日（2011年4月30日）起10个工作日内将资金划付至受益人在本公司登记之银行账户。请受益人及时查询资金到账情况。3四、其他事项无。信托执行经理：包学勤Tel：010-84861207Fa

6、x：010-84861057E-mail：Baoxq@citic.com中信信托有限责任公司二〇一一年四月二十五日4