中信信托有限责任公司中信聚信汇金昆明玉器城股权投资集

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1、中信信托有限责任公司中信•聚信汇金昆明玉器城股权投资集合信托计划信托事务管理报告（第八期）尊敬的委托人/受益人：2010年12月10日，中信信托有限责任公司（以下简称“本公司”）发起设立的“中信·聚信汇金昆明玉器城股权投资集合信托计划”依法成立，信托期限3年，信托本金余额为人民币125,393万元。其中：类别信托本金余额（万元）存续期限（年）认购方式优先级40,1033年现金中间级1,0003年现金63,290现金劣后级3年21,000股权总计142,580本公司为本信托计划设立了如下信托专户。开户名

2、称：中信信托有限责任公司开户银行：招商银行北京北三环支行银行账号：110902536410402本公司作为受托人，向您报告本信托计划成立后第八期（2012年9月10日至2012年12月10日）信托事务管理事宜。本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。第1页/共5页一、项目运行情况（一）自本计划成立起至本日，本公司作为受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本信托计划信托文件的规定。（二）自本计划成立起至本日，本公司按时对被投资人经营情况进行了解，收集、整理相关数据和信

3、息。受托人按照法律文件约定对云南上基房地产开发有限责任公司（以下简称“上基公司”）现场派驻公司副总经理、财务副总监和资产管理专员各1名，对项目公司的日常运营进行监控和管理。（三）工程情况从目前获取的信息看，本计划投资项目工程进展正常，地块一基本完成封顶断水，已经进入室外工程施工，部分进入室内装修施工，地块二73%完成封顶断水，剩余部分已经进入主体结构施工，地块三29%完成封顶断水，地块四70%完成封顶断水，剩余部分进入主体结构施工。（四）销售情况目前地块一70亩样板区和1-1标已取得预售证，其中70亩

4、样板区已于2011年11月19日正式对外开盘预售。地块四住宅25个栋号已取得预售证，已于2012年8月4日正式对外开盘预售。截至2012年12月10日，项目已实现认购金额6.48亿元，回款金额4.14亿元。第2页/共5页二、资金使用情况（一）本信托计划募集资金主要运用方向是以增资的形式投资于上基公司，用于云南省及昆明市重点项目玉器城的开发建设。截至本报告完成之日，信托投资收益回收正常。（二）信托账户内信托资金收支情况1.截至2012年12月10日，募集资金总额1,215,800,000.00元。2.截

5、至2012年12月10日，实际运用信托资金1,215,800,000.00元，全部用于向上基公司增资。三、期间收益分配情况按照信托合同的约定，本信托计划自成立日起每年向优先级和中间级信托受益人进行一次收益分配，本公司已于2012年12月10日向优先级和中间级信托受益人第3次分配收益，收益分配公式如下：优先级收益分配金额=优先级剩余本金*优先级预期固定收益率*计息天数/365中间级收益分配金额=中间级剩余本金*中间级预期期间收益率*计息天数/365其中，优先级预期固定收益率为9.50%/年（含认购费率）

6、，中间级预期期间收益率为10%/年，计息天数为366天，计息期间为2011年12月10日（含）至2012年12月10日（不含）。第3页/共5页请您及时核查资金到账情况。四、信托执行经理情况说明本信托计划执行期间，由李峰、陈胜春、李志达、廖凤霞、许威担任信托执行经理。五、其他事项无。信托执行经理：李峰Tel：010-84868059Fax：010-84865509E-mail：lifeng@citic.com信托执行经理：陈胜春Tel：010-84861361Fax：010-84865509E-mail

7、：chensc@citic.com信托执行经理：李志达Tel：010-84861363Fax：010-84865509E-mail：lizd@citic.com第4页/共5页信托执行经理：廖凤霞Tel：010-84861131Fax：010-84865509E-mail：liaofx@citic.com信托执行经理：许威Tel：021-33827651Fax：021-33827662E-mail：xu_wei@citic.com中信信托有限责任公司二〇一二年十二月十日第5页/共5页