中信聚信汇金煤炭资源产业投资基金号集合信托计划推介材料

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1、2021年8月25日中信•聚信汇金煤炭资源产业投资基金1号集合资金信托计划推介材料创新研究部目录2产品基本情况1产品优势2风险分析及控制措施3信托管理安排4产品基本要素产品名称“中信•聚信汇金煤炭资源产业投资基金1号”集合资金信托计划受托本金规模总规模￥62.12亿元。其中，首期￥37.12亿元，优先级￥24亿元，中间级￥1亿,一般级￥12.12亿（普大49%股权净值，评估值约为82.79亿元）优先级2+1年；中间级3年；一般级不超过10年。预期年化收益率满两年内优先级预期收益率为9.5%；优先级延长期内年预期收益率为11%；中间级预期收益率为25%；中间级期间预期收益率为10

2、%；中间级终止日，向中间级受益人分配期终剩余收益（补足差额部分）；一般级不做预期。投资方向（1）普大集团特定资产收益权;（2）银行存款、货币市场投资、债券市场投资、新股申购、优质信贷资产等。信托期限交易结构图收益主要来源及分配方式58座年产690万吨焦煤、动力煤矿井开采和3座洗煤厂经营收益债权本息股权分红、转让增值项目公司清算债权以及股权的处置变现优先级预期最高收益率可达收益分配方式普大集团特定资产收益权%/年信托计划成立满两年内，优先级预期收益率为9.5%；优先级延长期内，优先级年预期收益率为11%；“乌金”相关税费、规费信托报酬、保管费及其他各项信托费用优先级信托受益权的预

3、期信托收益中间级信托受益权的期间预期信托收益优先级信托受益权的信托本金中间级受益人的期终预期信托收益（补差）中间级受益人的投资本金向受托人支付浮动信托报酬（或有）如有剩余，全部分配给一般级受益人收益分配方式（一）在每一个信托利益支付日（信托计划每满一年时），支付优先级信托受益权的预期收益优先级信托预计到期日时，支付优先级信托受益权的信托本金12优先级收益分配方式（二）在每一个信托利益支付日（信托计划每满一年时），支付中间级信托受益权的期间预期收益中间级信托预计到期日时，支付中间级信托受益权的期终预期信托收益（补差)中间级信托预计到期日时，支付中间级信托受益权的信托本金123中间

4、级目录8产品基本情况1产品优势2风险分析及控制措施3信托管理安排49被投资公司基本情况山西普大煤业集团有限公司创建于1995年6月，经省工商局核准注册。2010年3月注册资本金增至5亿元人民币。普大集团位列2008年度中国民营企业500强前287位，山西省历年来“经济结构调整先进单位”、2006年被山西省政府评为“全省再就业先进单位”、山西省总工会确定为“下岗职工再就业基地”。企业法人代表赵明，36岁，本科学历，北京大学EMBA，现任山西省工商联副主席、山西省第十届政协委员，山西普大煤业集团有限公司董事长。至2010年5月31日，公司合并资产总额45.2亿元，合并负债总额约20

5、.5亿元，合并净资产总额约24.7亿元，资产负债率约为45.35%。至2010年5月，公司实现主营业务收入7.12亿元，主营业务利润1.8亿元，净利润0.8亿元，毛利率25.28%，净利率11.24%。企业设立股东会，总裁对股东会负责，同时设有营运总裁、投资总裁、总裁助理、财务总监。设立部门有总裁办公室、财经公关部、煤炭销售部、煤炭战略规划部、计财部、人力资源部。员工2000余人，大专以上学历占到90％，管理层中有多名经济师，会计师，并有硕士生5人，平均年龄35岁。10被投资公司股权结构普大集团重组后，由原有的15个煤矿重组合并为8个煤业公司，以及3个洗煤厂，股权结构如下：除普

6、大集团外赵明还为两个上市公司的实际控制人。上市公司名称上市地及股票代码总市值参考时间赵明持股比例普大煤业美国/PUDC1.73亿美元2010年6月2日51%金山能源香港/00663.HK30.63亿港元2010年6月2日65%区位及其资源优势：三地区+八矿井1、山西朔州山阴酉宜煤业有限公司2、山西朔州山阴芍药花煤业有限公司1、山西平陆大金禾煤业有限公司2、山西平陆大金禾安瑞煤业有限公司3、山西平陆大金禾金门煤业有限公司4、山西平陆大金禾金亿煤业有限公司5、山西平陆大金禾乌金煤业有限公司1、山西霍州力拓煤业有限公司区位及其资源优势：焦煤+动力煤井田面积58平方公里，整合后下辖煤矿

7、8座，煤炭资源储量4.15亿吨，年生产能力690万吨/年，洗煤厂3座。序号采矿权人开采矿种开采方式所属地矿区面积（平方公里）生产规模(万吨/年)税前单价（元/吨）保有储量（万吨）1山西平陆大金禾煤业有限公司动力煤地下开采平陆县3.00536055010882山西平陆大金禾安瑞煤业有限公司动力煤地下开采平陆县曹川镇9.29999055057563山西平陆大金禾金门煤业有限公司动力煤地下开采平陆县三门镇4.83469055034984山西平陆大金禾金亿煤业有限公司动力煤地下开采平陆县曹川镇15.