【5A文】中信聚信汇金地产基金号集合.ppt

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1、2009年12月4日1中信.聚信汇金地产基金Ⅱ号集合信托计划产品介绍项目要素投资项目投资主体安全措施研发团队12345目录产品名称中信盛景·星耀地产基金集合信托计划预期收益超优先受益权预期年化收益率为14%受托人中信信托有限责任公司信托规模不少于67.9亿元人民币，其中次级受益权出资权益不少于32.9亿元；优先级受益权23.5亿元；超优先级受益权11.5亿元。投资方向天津星耀五洲项目公司股权、债权运用、其他房地产企业股权、债权以及结构性信托产品信托期限超优先级受益权24个月，满6个月后经受托人提前优先级受益权5年,次级受益权5年。第一次合作：中信盛景星耀信托计划该信托基金是国内最大的房地产信

2、托基金；实现年化收益14%。该信托资金的投入对象被列入天津市重点工程。（已实现）目前已实现超优先级预期年化收益14%！信托规模预期收益率信托期限受益权分配投资方向备注优先Ⅰ级不超过10亿元；优先Ⅱ级不超过15亿元；优先Ⅲ级不超过6亿元，首期优先级募集总规模不超过20亿元；中间级小于0.4亿元；优先Ⅲ级和中间级向特定投资者定向募集一般级为星耀体育城100%股权（评估价值48亿元）；优先Ⅰ级固定6.5%+浮动分成，预期收益率区间为11.2%~16.8%；优先Ⅱ级固定8.0%+浮动分成，预期收益率区间为12.4%~20.4%；对优先Ⅰ级和优先Ⅱ级收益超过10%的部分收取20%的浮动信托报酬；优先Ⅰ

3、级3年，满1.5年后可能提前赎回；优先Ⅱ级5年，满3年后可能提前赎回；优先Ⅲ级、中间级6年；一般级10年，星耀体育城100%股权（净资产评估值48亿）；固定收益自信托计划成立之日起每年分配1次;本金和浮动收益将于信托受益权预期到期或提前赎回时一次性分配;收购嵩明项目公司并向嵩明项目公司增资；向嵩明项目发放信托贷款；向星耀体育城符合条件的房地产项目发放房地产开发贷款;收益=固定部分+浮动分成；其中：固定部分每年分配，浮动部分与嵩明项目低密度住宅实际售价挂钩；提前赎回时不低于10%投资回报。再度强强合作：中信.聚信汇金Ⅱ号信托计划要素实际售价变动（元/平米）优先II级信托受益权预期收益率1500

4、012.4%1600013.2%较差情况：1700014.0%1800014.8%1900015.6%2000016.4%2100017.2%正常情况：2200018.0%2300018.8%2400019.6%较好情况：2500020.4%公式8.0％＋（实际售价-基准价格）/基准价格×10％-年浮动信托报酬率实际售价变动（元/平米）优先I级信托受益权预期收益率较差情况：开盘1500011.2%1600012.0%1700012.8%正常情况：1800013.6%1900014.4%较好情况：2000015.2%2100016.0%2200016.8%2300017.6%2400018.4

5、%2500019.2%公式6.5％＋（实际售价-基准价格）/基准价格×10％-年浮动信托报酬率优先Ⅰ级、优先Ⅱ级收益比照表—收益与嵩明项目住宅实际售价挂钩再度强强合作：中信.聚信汇金Ⅱ号注：年浮动信托报酬率=（固定+浮动收益率）超过10%部分的20%。投资此产品您将获得什么？500万产品（优先Ⅰ）=500万本金+113平米别墅（收益204万）+5万优惠券+9折购房优惠+优先购房权（只限1套）=709万500万产品（优先Ⅱ）=500万本金+204平米别墅（收益450万）+5万优惠券+9折购房优惠+优先购房权（只限1套）=955万1000万产品（优先Ⅰ）=1000万本金+227平米别墅（收益40

6、8万）+10万优惠券+8.9折购房优惠+优先购房权（只限1套）=1418万1000万产品（优先Ⅱ）=1000万本金+409平米别墅（收益900万）+10万优惠券+8.9折购房优惠+优先购房权（只限1套）=1910万5000万产品（优先Ⅰ）=5000万本金+1133平米别墅（收益2040万）+终身会员卡（90万）+8.7折购房优惠+优先购房权（只限1套）=7130万5000万产品（优先Ⅱ）=5000万本金+2045平米别墅（收益4500万）+终身会员卡（90万）+8.7折购房优惠+优先购房权（只限1套）=9590万注：产品收益和房产平均售价挂钩，1万元基准价格，假定三年平均售价18000元、五

7、年平均售价22000元。1亿产品（优先Ⅰ）=1亿本金+2266平米别墅（收益4080万）+终身会员卡（90万）8.5折购房优惠+优先购房权（只限一套）=14170万1亿产品（优先Ⅱ）=1亿本金+4090平米别墅（收益9000万）+终身会员卡（90万）8.5折购房优惠+优先购房权（只限一套）=19090万项目要素投资项目投资主体安全措施研发团队12345主要投资项目嵩明项目——辐射东南亚、面向全世界的高端休闲产