21CETC16_目标业务流程方案_总账管理---中利腾晖破产清算材料

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1、^cetc16m中国电子科技集团第16研究所所U9-ERP项目目标业务流程解决方案＜总账＞创建人：用友项目顾问组创建日期：2014年10月08日最终确认日期：2014年10月20日文档控制号：CETC_16方案版本号：VI.1批准:屮国电科-16所:实施方：却俺型勺用反正业冒理软件文档控制修改记录日期作者版本修改参考2014-10-08杨云飞V1.0建立文档2014-10-20杨云飞V1.1修订稿传阅日期姓名职位审批日期职位姓名签名文档控制II修改记录ii传阅.ii审批.ii概述1冃标与参考1参与人

2、1一、CETC16-GL:总账管理2二、总账管理基础定义3三、CETC16-GL-01:凭证日记账管理流程7四、总账结账处理14概述目标与参考具体目标本目标业务解决方案是根据对屮国电子科技集团第16所（以下简称“16所”）现行总账管理的业务调研及需求分析，在项冃方案设计阶段为了满足16所总账管理业务的需求，结合U9系统标准功能和部分预定义的客户化解决方法编制设计的。＞定义16所v总账管理〉业务需求与改善控制＞定义16所v总账管理〉目标业务流程＞定义16所v总账管理＞报表需求＞定义16所v总账管理＞关

3、键业务要点解决方案A根据方案结果指导系统配置、关键用户方案测试与实例演练，定义详细客户化开发需求本解决方案文档参考如卜':＞《CETC16_调研问卷—总账模块》等＞《CETC16_业务现状报告_总账模块》等＞《CETC16_总账管理差异匹配分析》＞《CETC16_ERP项目实施主流程清单》总账管理部分A16所财务部门提供的书面或电子材料A用友顾问与相关部门沟通过程内容、会议纪要参与人本方案编制组16所项目组：李霞、潘群群用友顾问组：杨云飞一、CETC16-GL:总账管理总体流程图管理概要＞总帐模块汇

4、集各类财务信息，制造、采购、库存、销售、成本、应收、应付、资产等模块产生的财务信息会传到总账模块中，总账中体现出核算单位整体的财务状况与经营成果。＞总账模块是齐类财务信息的汇总，总账屮的科口上体现的也是业务的汇总信息。所以如果要查询业务发生的明细数据，需要到业务系统模块中查询，总账中提供通过科目余额或者凭证日记账追溯到各子模块具体业务的功能。因此和现在仅仅使用U8总帐模块自不同Z处，根据业务记录到财务记账的原则适当简化目前的核算信息归集口径。二、总账管理基础定义管理概要＞总账的基础定义为账簿、科目的

5、维护，账簿维护需耍严格受控，一般而言账簿设置应在上线时一次性设置好，其他总帐数据维护不建议经常变动，否则将会影响系统运行方案。＞财务账簿分为模块级账簿与组织级账簿，总帐模块级账簿包括内账、报告账簿、合并账簿，组织级账簿包括法人账簿、多币种账簿，组织级账簿随企业组织架构设置一并设置，账簿的具体设置将在《CETC16_系统配置方案》中说明。要点与分析项1：账簿分类与设置U9账簿是财务系统中重要的设置，在系统中，所有的法人组织必须建立法人账簿，法人账簿属于组织级账簿，法人账簿由会计科目结构、记账本位币和会

6、计期间三部分构成。根据16所的木次实施管理需求，U9系统中还将建立总帐模块级的账簿即内账:＞法人账簿：用于记录H常金业实际运营业务产生的财务结果并对外报告；＞全成本账簿：全成本账簿＞另外，未来16所其他子公司上线后，可以在系统中使用合并账簿处理合并报表业务。U9的合并报表处理在全球合并模块中，通过并账的方式处理。要点与分析项2：账簿的会计期间账簿的会计期间是每年连续的，不存在当前U8系统年结账套的方式，每年设定13个会计周期。其中，毎年1-12J],毎刀为一个会计周期，用于记录正常发生的业务；同时增

7、加一个调整期，为每年的12月31H,用于记录年终审计的调整分录，并将其与正常的业务区分。通过调整期的设置，可将调整与止常的业务区分开，使得各期财务数据更为清晰准确，更具冇可比性。要点与分析项3：账簿的币别与汇率＞法人账簿与内部核算账簿记账币别为木位币CNY；＞U9总账管理系统会提供三种预定义的汇率类型，买入、卖出、中间价，与市场汇率定义同步；＞基于16所外币业务极少，记账汇率采用中间价汇率，每月维护即可。曲财务数据管理员每月初统一对公司记账的汇率进行维护，以保证所有公司记账汇率的一致性。要点与分析项

8、4：账簿的命名规则为更规范的管理与识别16所的财务账簿，账簿将使用如下的命名规则：待定账簿编码账簿名称会计科目结构备注待定本部—法人账簿16所标准科目结构流水号代表该账簿属于的公司待定本部一内部核算账簿16所标准科目结构要点与分析项5：会计科目结构U9ERP系统采用会计科口编码结构作为帐务处理的基础。编码结构采用多段式结构,实现财务多维度核算和分析，可以根据不同的核算要求，定义不同的弹性域结构。根据16所的核算口径要求，建议设置的编码结构如2结构名称：16所标准科R结