14cetc16_目标业务流程方案_固定资产---中利腾晖破产清算材料

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1、舄CETC16所中国电子科技集团公司第16研究所ERP项目目标业务流程解决方案＜资产管理〉创建人：用友项目顾问组创建日期：2014年10月08日最终确认日期：2014年10月20日文档控制号：CETC.16方案版本号：1.1批准:中国电科16所:实施方:宰梧金址訂用垣正驰管理软件文档控制修改记录日期作者版本修改参考2014-10-08杨云飞V1.0建立文档2104-10-20杨云飞V1.2修订稿传阅日期姓名职位审批日期职位姓名签名文档控制II修改记录ii传阅.ii审批.ii概述1冃标与参考1参与人1一、CETC16-FA:固定资产管理2二、资产管理基础定义4三、CETC16-FA-01:固

2、定资产（非在建工程）管理流程6四、CETC16-FA-02:在建工程管理流程11五、CETC16-FA-03:固定资产变更管理流程16五、CETC16-FA-04:固定资产处理20六、CETC16-FA-05:固定资产盘点流程24七、固定资产折旧处理28概述目标与参考具体目标本目标业务解决方案是根据对屮国电子科技集团第16所（以下简称“16所”）现行资产管理的业务调研及需求分析，在项目方案设计阶段为了满足16所资产管理业务的需求，结合U9系统标准功能和部分预定义的客户化解决方法编制设计的。＞定义16所v资产管理〉业务需求与改善控制＞定义16所v资产管理〉目标业务流程＞定义16所v资产管理＞

3、报表需求＞定义16所v资产管理＞关键业务要点解决方案A根据方案结果指导系统配置、关键用户方案测试与实例演练，定义详细客户化开发需求本解决方案文档参考如卜':＞《CETC16.调研问卷_资产模块》等＞《CETC16_业务现状报告—资产模块》等＞《CETC16_ERP项目实施主流程清单》资产管理部分＞16所财务部门提供的书面或电子材料A用友顾问与相关部门沟通过程内容、会议纪耍参与人本方案编制组16所项目组：李霞、黄万齐、方微用友顾问组：杨云飞CETC16-FA:定资产管理总体流程图管理概要＞固定资产仅指财务上定义的固定资产，不包括资产管理部非固定资产类资产。＞16所需要管理的固定资产范围包括：

4、固定资产（折旧方式为次月计提）和无形资产（次月计提同固定资产）。＞与资产管理部管理资产的关系：资产管理部管理的范围是超出财务上所规定的固定资产内容。而U9ERP仅处理财务上定义的固定资产，该类固定资产采购、收货分发、发票建立必须在U9小完成。业务系统处理处理部门处理方式固定资产申请U9申请部门提交固定资产采购申请单审批资产采购中请U9资产管理部结合预算审核资产申请单采购U9采购物流中心U9固定资产采购到货检验U9资产管理部U9采购到货检验收货入库U9采购物流中心U9固定资产采购分发领用U9资产管理部U9固定资产釆购分发卡片建卡U9资产管理部根据资产领用建卡部门间调拨—账面U9资产管理部资产

5、管理部导出调拨信息，定期批量导入财务部审核盘点U9资产管理部其他财务管理业务U9资产管理部捐赠、清理报废、重佔等，财务审核二、资产管理基础定义管理概要资产管理的基础定义主耍为资产组织及账簿管理、资产类别、资产位置、资产关系部门、资产料号、卡片号与标签号的定义，此类定义在上线准备时应完成定义，上线后一般不会做改变。要点与分析项1:资产组织及账簿>U9固定资产模块的使用必须是资产类型的组织，16所固定资产的管理、核算职能,则定义为资产组织，每个资产组织必须有一个折旧账簿。>U9的折旧账簿是为了存储一组资产的财务信息，必须和相应的总帐法人帐簿相对应，不仅保存资产财务信息，也在月底抛转资产业务凭证

6、到总帐。根据目前16所需求，建立如下账簿：账簿编码账簿名账簿类别会计期间001屮国电子科技集团公司第十六研究所主账溥主账簿月新增的固定资产先分配到资产类别，而资产类别与折I口账簿对丿'认要点与分析项2：资产类别16所的资产类别编码方式：大类（1位）+细类（2位）,财务隐性分类:牛产性固定资产、非生产性固定资产、研发性固定资产。U9的资产类别是资产基础定义中核心数据，规定了后续每一项资产的计量政策、折旧政策，16所的固定资产类别对应的计量政策与与折旧政策系统定义如下：具体分类详见固定资产分类原则A计量政策主要内容：原值构成（成本、费、税）A折旧政策主要类容：折旧账簿、折旧方法、减值准备控制、

7、变更对折旧影响关丁46所资产管理部实物类别与财务管理类别的对应关系:＞按照集团下发文件要求统一资产类别，在具体固定资产卡片上增加扩展字段标准财务类别。要点与分析项3：资产位置资产位置是固定资产管理必须的内容，固定资产系统要对每件资产必须分配一个存放位置，16所可以根据企业的实际情况对资产位置进行定制。当资产的存放位置发生变化时，需要在资产系统中对发生变化的资产进行资产变更，以及时反映目前各位置上的资产存量，便于资产清查以